بهترین روش معامله با الگوی نفوذگر (Piercing)
تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها و تصمیمات بهینه در سرمایه‌گذاری‌ها شناخته می‌شود. یکی از الگوهای برجسته در زمینه تحلیل تکنیکال، الگوی نفوذی است که توسط تحلیل‌گران حرفه‌ای برای تشخیص نقاط مهم به کار گرفته می‌شود.
الگوی نفوذگر یک الگوی قیمتی است که اغلب در چارچوب میان مدت به عنوان یک نشانه تغییر جهت در حرکت قیمت‌ها شناخته می‌شود. این الگو با یک شمع قرمز (سیاه) که نشان‌دهنده فروش است، و یک شمع سفید (سفید) که در مجاورت آن ظاهر می‌شود و بخشی از شمع قبلی را ناپدید می‌کند، مشخص می‌شود. این تغییر رنگ از نشانه ضعف به نشانه قدرت در بازار اشاره دارد. در این بخش، ما به بررسی جزئیات الگوی Piercing و نحوه استفاده از این الگو در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.
الگوی نفوذی (Piercing)چیست؟
الگوی کندلی نفوذی (Piercing) یک الگوی حیاتی در تحلیل تکنیکال است که در نهایت روند نزولی بازار ایجاد می‌کند.
نکته قابل توجه در این الگو، این است که قیمت باز شدن کندل دوم باید کمتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشد و همچنین قیمت بسته شدن کندل دوم حداقل تا نصف بدنه کندل اول را نفوذ کند. به طور دقیق‌تر، بدنه کندل سبز باید حداقل به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند.
لازم به ذکر است که در صورتی که کندل دوم، کل کندل اول را پوشش دهد و بالاتر از آن قرار گیرد، یک الگوی دیگر به نام کندل پوششی (Engulfing) شکل می‌گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش الگوهای فارکس مراجعه کنید.
مشخصات الگوی کندلی نفوذی
این الگو از الگوی کندلی پوششی کمترین اعتبار را به خود اختصاص می‌دهد، اما به هر حال به عنوان یک نشانه موثر در تغییر روند شناخته می‌شود. در کل، برای اعتباردهی به این الگو، لازم است که حداقل 50 درصد از بدنه کندل قبلی را پوشش دهد، که این امر می‌تواند یک سیگنال قوی‌تر برای تغییر جهت را ارائه دهد. ویژگی‌های الگوی نفوذگر به شرح زیر است:
- اندازه بدنه کندل‌ها
افزایش اندازه بدنه کندل‌ها در الگوی کندلی نفوذی، قدرت و اعتبار آن را افزایش می‌دهد. بدنه کندل‌های بزرگتر می‌توانند نشانگری قوی‌تر از تغییر جهت باشند.
- فاصله میان قیمت‌ها
فاصله بیشتر میان قیمت کندل اول و قیمت باز شدن کندل دوم، نشان‌دهنده تقویت بازگشت قیمت به جهت مثبت است. این فاصله می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری در تغییر جهت قیمت داشته باشد.
- قیمت کندل دوم
قیمت بسته شدن کندل دوم هر چه بیشتر باشد، اعتبار الگو افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده قوت بازگشت قیمت به سمت مثبت است.
- محل تشکیل الگو
الگوی کندلی نفوذی در نواحی حمایتی معتبرتر است. این به این معنی است که اگر در نزدیکی یک سطح حمایت قرار بگیرد، احتمال تاثیر بیشتری بر بازگشت قیمت به سمت بالا دارد.
- مسیر روند قیمتی پیشین
این الگو در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که قبل از تشکیل الگو، روند قیمت به نسبت قابل‌قبولی نزولی باشد. این مسئله نشان‌دهنده نقض روند نزولی است.
- رنگ بدنه کندل‌ها
بدنه کندل اول باید همانند روند قیمت نزولی قبلی (قرمز) باشد و بدنه کندل دوم باید با رنگ متفاوتی، به عنوان نمایانگر جهت مخالف (سبز)، ظاهر شود.
به کل، الگوی کندلی نفوذی یک ابزار تحلیلی است که با دقت و درستی می‌تواند به تشخیص تغییر جهت در بازار کمک کند. مراجعه به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به شما را راهنمایی می‌کند، که چگونه به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال، نقاط ورود و خروج معاملات خود را بهبود دهید و تصمیمات هوشمندانه‌تری در معاملات فارکس انجام دهید.
تشخیص کندل نفوذی
الگوی نفوذی یک الگوی معکوس در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت در جریان قیمت باشد. حال نحوه تشخیص الگوی کندلی نفوذی Piercing را بررسی می‌کنیم:
بلندی بدنه کندل‌ها
بلندی بدنه کندل‌ها، نشان‌دهنده تاثیرگذاری الگو در تغییر جهت قیمت‌هاست. بدنه کندل اول قرمز و بلند و بدنه کندل دوم سبز و بلند باشد.
تایید الگو با کندل سبز
تایید الگوی نفوذی با یک کندل سبز صعودی انجام می‌شود. کندل سبز باید با قیمت باز شدن، بالاتر از وسط بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل دوم نفوذی باشد.
استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای افزایش اعتبار الگو، می‌توانید از اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز استفاده کنید. مثلاً ترکیب الگوی نفوذی با اندیکاتورهای مانند RSI یا MACD می‌تواند تصمیم‌گیری را تسهیل کند.
حجم معاملات
اگر حجم معاملات در زمان تشکیل الگوی نفوذی افزایش یابد، این می‌تواند تاییدیه اضافی برای الگو باشد و نشان‌دهنده قدرت بازگشتی در بازار باشد.
توجه به حالت بازار
ظاهر شدن الگوی نفوذی ممکن است به عنوان یک هشدار برای تغییر روند بازار علامت‌گذاری شود. این الگو معمولاً در نواحی حمایتی تشکیل می‌شود و به تغییر جهت قیمت اشاره دارد.
مقایسه با الگوهای دیگر
الگوی نفوذی نسبت به برخی از الگوهای دیگر ممکن است به عنوان یک الگوی ضعیف‌تر معرفی شود. بنابراین، توجه به مقایسه با الگوهای دیگر می‌تواند به شناسایی موثرتر الگو کمک کند.
با درک دقیق این نکات، می‌توانید به بهترین شکل ممکن الگوی نفوذی را در نمودارهای قیمتی تحلیل کرده و تصمیمات مناسبی در معاملات خود اتخاذ کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.
نحوه معامله کردن با الگو نفوذی
روش معامله با الگوی نفوذی مهمترین مرحله در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند لحظات مناسب برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند. کندل اول با بدنه قرمز، نمایانگر روند نزولی قبلی است، در حالی که کندل دوم با بدنه سبز، حداقل نصف بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد.
زمانی که الگوی نفوذی در ناحیه حمایتی شکل می‌گیرد و قیمت با شکل‌گیری این الگو افزایش می‌یابد، معامله‌گر می‌تواند در نظر بگیرد که یک معامله خرید (Long) یا ورود به بازار را انجام دهد. برای تایید، معامله‌گر ممکن است منتظر تأیید الگو با یک کندل سبز باشد و سپس ورود به معامله را در نظر بگیرد.
تعیین سطح استپ-لاس (Stop-Loss) و هدف قیمت (Take-Profit) در مدیریت معامله حیاتی است. معامله‌گر می‌تواند حد ضرر را زیر پایین‌ترین قیمت الگو یا زیر محدوده حمایتی قرار دهد و نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 را در نظر بگیرد.
قبل از تصمیم‌گیری نهایی، به عوامل دیگر مانند حجم معاملات، الگوهای فنی دیگر و اندیکاتورهای تکنیکال نیز توجه کنید تا تصمیمات خود را بهبود بخشید. در برخی مواقع، معامله‌گر ممکن است تمایل داشته باشد محافظه‌کارتر باشد، که نیازمند اطلاعات بیشتر و تحلیل دقیق‌تر است. استفاده موفق از الگوی نفوذی نیاز به دقت در تحلیل و تعامل با شرایط بازار دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.
تفاوت نفوذی با اینگلفینگ
الگوهای Piercing و Engulfing هر دو به تغییرات روند بازار اشاره دارند، اما با توجه به تفاوت‌هایی در شکل این دو الگو، الگوی کندلی Piercing در زمانی ایجاد می‌شود که یک شمع سبز باز شده و بالاتر از نقطه وسط شمع قرمز قبلی بسته شود. این الگو نشان‌دهنده احتمال انعکاس از نزول به صعود است.
در مقابل، الگوی Engulfing زمانی ایجاد می‌شود که یک شمع سبز باز شده و به گونه‌ای کامل شمع قرمز قبلی را پوشش می‌دهد، از بالا به پایین می‌پیچد و در نهایت بسته می‌شود. این الگو نیز نشان‌دهنده احتمال انعکاس از نزول به صعود است، اما با فشار و حرکت خرید بیشتری نسبت به الگوی نفوذی. این تفاوت‌ها در شکل‌گیری و قدرت الگوها، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا با دقت بیشتری به تحلیل و تصمیم‌گیری در معاملات‌شان بپردازند.
۵ نکته اساسی مربوط به الگوی نفوذی
الگوی نفوذگر یک الگوی تحلیل تکنیکال است که با استفاده از شمع‌های قیمتی در بازارهای مالی تشکیل می‌شود و ممکن است به عنوان یک نشانگر برای تغییرات در جهت روند بازار مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا پنج نکته مهم درباره الگوی نفوذی را بررسی می‌کنیم:
- اندازه بدنه کندل‌ها: هر چقدر کندل‌ها بزرگتر باشند، اهمیت الگو بیشتر می‌شود. بدنه بزرگتر نشان‌دهنده تاثیرگذاری قوی‌تر در بازار است.
- حد ضرر در الگوی نفوذی: حد ضرر معمولاً در نیمه بالا به پایین بدنه کندل دوم (کندل سبز) قرار می‌گیرد. این نقطه می‌تواند به عنوان یک معیار برای تنظیم حد ضرر در معاملات مرتبط با این الگو مورد استفاده قرار گیرد.
- فعال‌سازی حد ضرر: وقتی حد ضرر فعال می‌شود، یعنی شرایط الگوی نفوذی تحقق یافته است. بنابراین، اگر حد ضرر فعال شود، اعتبار الگو از دست می‌رود و نباید به عنوان یک سیگنال معتبر محسوب شود.
- ارتفاع کندل دوم: قیمت بسته شدن کندل دوم نیز نشان‌دهنده اعتبار الگو است. اگر قیمت بسته شدن کندل دوم بالاتر باشد، این نشان می‌دهد که قدرت بازار در جهت صعودی تقویت شده است.
- حداقل قیمت در کندل دوم: حداقل قیمت در کندل دوم معمولاً به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود. این سطح می‌تواند نقطه‌ای باشد که بازار ممکن است به سمت بالا حرکت کند.
این نکات کلیدی، معامله‌گران را کمک می‌کند تا با دقت بیشتری از الگوی نفوذی در تحلیل‌های خود استفاده کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری در بازار داشته باشند.
شروط تایید الگوی نفوذی
شروط تایید الگوی نفوذی به شرایط خاصی بستگی دارد. یکی از شروط اساسی این الگو این است که قیمت باز شدن کندل سبز باید پایین‌تر از حداقل قیمت کندل اول (کندل قرمز) باشد و قیمت بسته شدن آن نیز باید حداقل تا نصف بدنه کندل قرمز را پوشش دهد (در واقع، باید کندل سبز حداقل به 50 درصد بدنه کندل قرمز نفوذ کند).
یکی از شروط تایید الگوی نفوذی این است که بدنه اصلی کندل دوم باید از نیمه بدنه اصلی کندل اول بالاتر باشد، اما کندل دوم نباید کندل اول را به طور کامل پوشش دهد. همچنین، رنگ بدنه اصلی کندل دوم باید متضاد با رنگ بدنه اصلی کندل اول باشد. این یعنی اگر کندل اول قرمز باشد، کندل دوم باید سبز باشد و برعکس.
کلام آخر
الگوی نفوذگر یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که ممکن است نشانگر معکوس شدن روند باشد. اگر یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار در یک نمودار قیمت الگوی نفوذگر تشخیص دهد، ممکن است به نتایج مفیدی دست پیدا کند.
تشخیص الگوی نفوذگر در نمودار قیمت ممکن است نشانگر احتمال معکوس شدن روند باشد. با توجه به شرایط تایید الگو و شروط مورد نیاز، معامله‌گران ممکن است به دنبال ورود به یک معامله خرید در نقطه نفوذ باشند. همچنین، تاییدیه‌های دیگر مانند حجم معاملات و شاخص‌های فنی دیگر نیز می‌توانند تصمیم معاملاتی را تقویت کنند. با این وجود، مهم است که معامله‌گران همیشه به محدودیت‌های مدیریت ریسک توجه کنند و از ابزارهای تحلیلی مختلف برای تایید معکوس شدن روند استفاده کنند تا تصمیمات بهتری برای ورود یا خروج از موقعیت معاملاتی بگیرند.
سوالات متداول
آیا الگوی نفوذی برای تریدرهای تازه کار مناسب است؟
الگوی نفوذی یک الگوی کندل‌استیک است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. ویژگی‌های این الگو می‌تواند به تریدرها کمک کند که بهترین تصمیم را بگیرند. به هر حال، قبل از استفاده از این الگو یا هر الگوی دیگر، مشورت با متخصصان مالی یا کارشناسان معتبر توصیه می‌شود تا بهترین تصمیمات را بگیرید.
به‌طور کلی، الگوهای کندل‌استیک می‌توانند به تازه‌کاران کمک کننده باشند اما همچنین می‌توانند جزء چندین اندازه‌گیری دیگر برای تحلیل بازار باشند. اهمیت به خود دسته‌بندی کردن الگوها و تحلیل بازار در کل برای یک تریدر حیاتی است تا بداند کدام الگو یا نشانگر بهترین و متناسب‌ترین تصمیم را فراهم می‌کند.
آیا الگوی پیرسینگ به تنهای قابل استفاده است یا نیاز به تریکیب با بقیه ابزار بازار دارد؟!
الگوی پیرسینگ یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است و به تنهایی ممکن است کافی نباشد. الگوی پیرسینگ، نیاز به تأیید دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اسیلاتورها و نمودارهای دیگر نیز دارد. این نشان می‌دهد که به منظور افزایش اطمینان، بهتر است الگوی پیرسینگ را با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا تصمیم‌گیری بهبود یابد.
دیدگاهتان را بنویسید