بازار فارکس یا همان بازار تبادل ارز خارجی، یک بازار نامتمرکز و جهانی است که در آن معامله‌گران ارزهای مختلف را خرید و فروش می‌کنند مورد استفاده‌ی افراد متفاوت است. معامله‌گران برای موفقیت در این بازار می‌توانند از عوامل خارجی زیادی کمک بگیرند. فراموش نکنید همین که سعی کنید اطلاعات خود را در مورد این بازار و تحلیل تکنیکال فارکس زیاد کنید کمک عمده‌ای را به خودتان برای رسیدن به موفقیت در این راه کرده‌اید. در ادامه به آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می پردازیم و راه را برای شما عزیزان آسان‌تر می‌کنیم پس تا آخر این محتوا با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال فارکس یعنی چه؟

تحلیل تکنیکال فارکس به مطالعه و بررسی روند قیمت جفت ارزها در بازار تبادلات ارزی با استفاده از نمودارها، ابزارها و الگوهای خاص گفته می‌شود. تحلیل تکنیکال فارکس بر این فرض استوار است که تمام عوامل موثر بر قیمت جفت ارزها در نمودار قیمت منعکس می‌شود و تاریخ در بازار فارکس تکرار می‌شود. بنابراین، با شناسایی و استفاده از الگوهای قیمتی که در گذشته رخ داده‌اند، می‌توان روند آینده‌ی قیمت را پیش‌بینی کرد. برای آشنایی بیشتر با فارکس و بالا بردن آگهی شخصی خود با خرید دوره فارکس شروع کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس چه اهمیتی دارد؟

موزش تحلیل تکنیکال فارکس اهمیت زیادی دارد زیرا به شما کمک می‌کند که با استفاده از نمودارها، ابزارها و الگوهای قیمتی، رفتار بازار را بررسی کرده و حرکات آینده‌ی قیمت را پیش‌بینی کنید. با این روش، شما می‌توانید فرصت‌های سودآور معاملاتی را شناسایی کرده و استراتژی‌های مناسب برای ورود و خروج از بازار تعیین کنید. همچنین، تحلیل تکنیکال به شما امکان می‌دهد که ریسک خود را مدیریت کرده و بهبود دهید.

آیا آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الزامی است؟

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس الزامی نیست، اما بسیار توصیه می‌شود. آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به شما کمک می‌کند که:

• با اصول، مفاهیم، الگوها، شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شوید و بتوانید آن‌ها را به درستی استفاده و تفسیر کنید.
• با روانشناسی بازار و رفتار جمعی معامله‌گران آگاه شوید و بتوانید از عواطف خود برتری یابید.
• با استراتژی‌ها، سیستم‌ها، قوانین و نکات معاملاتی موفق آشنا شوید و بتوانید خود را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای تربیت کنید.
• با عوامل فاندامنتال که ممکن است بازار را تحت تاثیر قرار دهند، آگاه شوید و بتوانید به طور مناسب به آن‌ها واکنش نشان دهید.
• شرکت در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس

این راه شاید سریع‌ترین و مؤثرترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال فارکس باشد. در این دوره‌ها، شما با استادان مجرب و حرفه‌ای آشنا می‌شوید که به شما اصول، مفاهیم، الگوها، شاخصها و ابزارهای تحلیل تکنیکال فارکس را به صورت جامع و کامل آموزش می‌دهند. همچنین شما می‌توانید از پشتیبانی، مشاوره، رفع اشکال و بازخورد استادان بهره ببرید. برخی از دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال فارکس کاملاً رایگان هستند و برخی دارای هزینه هستند. برای مثال، این سایت یک دوره آموزش فارکس از مبتدی تا پیشرفته را به صورت رایگان و غیر رایگان ارائه می‌دهد در ادامه بیشتر توضیح می‌دهیم:

دوره‌های رایگان آموزش فارکس سایت کافیکس

ما برای اینکه بتوانیم به شما عزیزانی که علاقه‌مند به تحلیل فارکس هستید دوره رایگان  آموزش فارکس را آماده کرده ایم و به صورت کلی آنچه که برای یادگیری شما لازم است را در این دوره ها قرار داده‌ایم. با دسترسی به این دوره‌ها و مطالعه‌ی آن می‌توانید از سطح مبتدی به سطح حرفه‌ای برسید.

برخی از مزایا تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال فارکس مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی از مزایای آن عبارتند از:

دسترسی آسان به اطلاعات

شما نیاز به داده‌های پیچیده یا سخت‌گیرانه در مورد اقتصاد کشورها، سیاست‌ها، خبرها و رویدادهای جهانی ندارید. شما فقط نیاز به نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال دارید که به راحتی در اینترنت یا پلتفرم‌های معاملاتی قابل دسترس هستند.

قابل استفاده بودن در بازارهای مالی مختلف و در هر ابعاد زمانی

شما می‌توانید تحلیل تکنیکال را بر روی هر جفت ارز، سهام، کالا یا هر دارایی دیگر با نمودار فنی اعمال کنید. همچنین می‌توانید تحلیل تکنیکال را در هر بازه زمانی، از چند دقیقه تا چند سال استفاده کنید. قواعد اصلی تحلیل تکنیکال همواره ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند.

منطبق بودن با روانشناسی بازار

تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌کند تا حالات عاطفی و رفتار جمعی بازار را درک کنید. شما می‌توانید الگوهای قابل شناسایی را که نشان دهنده عزم، ترس، طمع، خستگی و سایر عوامل روانشناسی بازار هستند، بشناسید و از آن‌ها به نفع خود استفاده کنید.

برخی از معایب تحلیل تکنیکال فارکس عبارتند از:

عدم قطعیت و دقت

تحلیل تکنیکال فقط چگونگي حركت قيمت در گذشته را نشان می‌دهد و نمی‌تواند آينده را با قطعيت پیش‌بینی كند. همیشه احتمال وجود خطا، تغییر روند، نویز بازار و عوامل غیرمنتظره وجود دارد. بنابراین، شما نمی‌توانید به تحلیل تکنیکال به تنهایی اعتماد کنید و باید از مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی و قوانین مشخص پیروی کنید.

وجود تضاد و ابهام

تحلیل تکنیکال شامل بسیاری از الگوها، شاخص‌ها، ابزارها و نظریات است که ممکن است گاهی با هم در تضاد باشند یا ابهام ایجاد کنند. برای مثال، یک شاخص ممکن است نشان دهد که بازار در حال بیش خرید یا بیش فروش است، در حالی که شاخص دیگر نشان دهد که بازار در حال قوت گیری است. یا یک الگو ممکن است نشان دهد که یک تغییر روند در حال رخ دادن است، در حالی که الگوی دیگر بیان کند که روند فعلی همچنان ادامه دارد. بنابراین، شما باید بتوانید از تحلیل تکنیکال به صورت منطقی و هوشمندانه استفاده کنید و از سردرگم شدن جلوگیری کنید.

نادیده گرفتن عوامل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال فقط بر روی قیمت تمرکز دارد و عوامل فاندامنتال را نادیده می‌گیرد. این ممکن است باعث شود که شما از رویدادهای مهم و تاثیرگذار که ممکن است بازار را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار دهند، غافل شوید. برای مثال، خبرهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی ممکن است باعث شود که بازار به طور ناگهانی و شدید حرکت کند و روندهای قبلی را بشکند. بنابراین، شما باید همواره به عوامل فاندامنتال نظارت داشته باشید و آمادگی لازم را برای مقابله با آن‌ها داشته باشید.

تحلیل تکنیکال در فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

تحلیل تکنیکال در فارکس برای کسانی مناسب است که:

• به دنبال یک روش علمی و منطقی برای تشخیص الگوها و روندهای بازار هستند.
• می‌خواهند با استفاده از نمودارها، شاخص‌ها، ابزارها و نظریات مختلف، قیمت را تحلیل کنند و نقاط ورود و خروج مناسب را پیدا کنند.
• معتقدند که قیمت همه چیز را منعکس می‌کند و عوامل فاندامنتال را نادیده می‌گیرند.
• دوست دارند در بازارهای مالی مختلف و در هر ابعاد زمانی معامله کنند.
• قادر به کنترل عواطف خود هستند و از مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی و قوانین مشخص پیروی می‌کنند.

سه اصل اساسی تحلیل تکنیکال فارکس کدام است؟

اصل اول

همه چیز در قیمت لحاظ شده است. این اصل بیان می‌کند که قیمت یک جفت ارز نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار است و هر عاملی که می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد، اعم از فاندامنتال، سیاسی، روانشناسی و غیره، در قیمت منعکس می‌شود. بنابراین، تحلیلگر نیازی ندارد که به عوامل خارج از قیمت توجه کند و فقط باید روند قیمت را مطالعه کند.

اصل دوم

قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند. این اصل بیان می‌کند که قیمت‌ها در بازار فارکس به صورت موجهای صعودی و نزولی پیش می‌روند و هر موج دارای زیر موج‌های کوچک‌تر است. تحلیل‌گر با شناسایی روندهای قابل شناسایی و پایدار در بازار، می‌تواند جهت حرکت قیمت را پیش‌بینی کند و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کند.

اصل سوم

تاریخ تکرار می‌شود. این اصل بیان می‌کند که الگوهای قابل شناسایی در بازار فارکس نشان دهنده رفتار جمعی و روانشناسی معامله‌گران هستند و به دلایل عقلانی یا عاطفی، در طول زمان تکرار می‌شوند. تحلیلگر با استفاده از الگوهای شناخته شده در گذشته، مثل الگوهای سر و شانه، پرچم، دو سر، سطح حمایت و مقاومت و… می‌تواند نقطه شروع یا پایان یک روند را پیدا کند و به طور مناسب عکس‌العمل نشان دهد.

این سه اصل اساس تحلیل تکنیکال فارکس هستند که هر تحلیل‌گر باید با آن‌ها آشنا باشد و بتواند آن‌ها را به صورت منطقی و هوشمندانه استفاده کند. البته، تحلیل تکنیکال فارکس فقط یک روش از میان چندین روش تحلیل بازار است و نمی‌تواند آینده را با قطعیت پیش‌بینی کند. بنابراین، تحلیل‌گر باید همواره به عوامل دیگری مانند تحلیل فاندامنتال، تحلیل احساسات، مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی و قوانین مشخص پیروی کند.

مراحل تحلیل تکنیکال در فارکس چگونه است؟

• انتخاب جفت ارز
• انتخاب بازه زمانی
• بررسی روند
• بررسی حمایت و مقاومت
• بررسی شاخصها

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس

• SMA (Simple Moving Average)
• EMA (Exponential Moving Average)
• WMA (Weighted Moving Average)
• ADX (Average Directional Index)
• SAR (Stop and Reverse Parabolic)
• RSI (Relative Strength Index)

نکات مهمی که برای استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات در بازار فارکس بایدبدانید!

• تنظیم دوره زمانی مناسب برای اندیکاتور :RSIبه طور کلی، دوره زمانی ۱۴روز برای تحلیل روزانه و دوره زمانی ۹روز برای تحلیل ساعتی پیشنهاد می‌شود. هر چه دوره زمانی کوتاهتر باشد، اندیکاتور حساس‌تر و نوسان‌برتر خواهد بود.
• تشخیص سطوح اشباع خرید و فروش با استفاده از خطوط افقی: به طور سنتی، سطح ۷۰ به بالا نشان‌گر اشباع خرید و سطح ۳۰ به پایین نشان‌گر اشباع فروش است. وقتی اندیکاتور RSI از سطح ۷۰ به پایین عبور کند، سیگنال فروش و وقتی از سطح ۳۰ به بالا عبور کند، سیگنال خرید است. البته بسته به شرایط بازار، ممکن است سطوح دیگری هم معتبر باشند.
• شناسایی الگوهای واگرایی بین قیمت و اندیکاتور RSI:وقتی قیمت روند صعودی یا نزولی دارد ولی اندیکاتور RSI روند مخالف دارد، الگوی واگرایی رخ می‌دهد. این الگو نشان‌گر ضعف روند قیمت و احتمال تغییر روند است. برای مثال، وقتی قیمت سطح بالاترین جدید را شکسته ولی اندیکاتور RSI سطح بالاترین قبل را نشکسته باشد، الگوی واگرایی نزولی رخ داده است.
• استفاده از خطوط روند بر روی اندیکاتور RSI: شما می‌توانید خطوط روند صعودی یا نزولی را بر روی نمودار RSI بکشید و هنگام شکست خط روند، سطح حمایت یا مقاومت را تعقیر کنید. همچنین ممکن است الگوهای قابل تشخص داده شود که در بازار فارکس می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی باشد.

مهم‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال در فارکس

• نمودار شمعی
• نمودار میله‌ای
• نمودار خطی

بهترین سایت تحلیل تکنیکال فارکس

• Trading view
• FINVIZ
• Market 24h clock
• Investing

نتیجه‌گیری

همان طور که مطالعه کردید در این مقاله ما به هر آنچه باید در باره‌ی تحلیل فارکس بدانید را بیان کرده ایم. مزایا و معایب تحلیل تکنیکال فارکس، مهم‌ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال فارکس و نحوه‌ی استفاده از اندیکاتورهای فارکس را به صورت کامل ذکر کرده‌ایم. فراموش نکنید که برای اینکه معامله گر موفقی در این راه باشید باید در باره‌ی فارکس و تحلیل فارکس آگاهی کاملی را داشته باشید و همه‌ی نکات مهم و ذکر شده را رعایت کنید.

سوالات متداول:

آیا تحلیل تکنیکال نیاز به آموزش دارد؟

بله، تحلیل تکنیکال یکی از مهارت‌های مهم و ضروری برای معامله‌گران فارکس است که نیاز به آموزش و تمرین دارد.

آیا آموزش تحلیل تکنیکال فارکس تضمین کننده موفقیت است؟

خیر، آموزش تحلیل تکنیکال فارکس تنها یکی از عوامل موثر بر موفقیت در بازار فارکس است، اما تضمین کننده آن نیست. برای موفقیت در بازار فارکس، شما نیاز به داشتن چندین عامل دیگر دارید.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل فاندامنتال دارد؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو روش مختلف برای بررسی و پیش‌بینی بازار فارکس هستند. این دو روش در رویکرد، منابع، ابزارها و نتایج آن‌ها با هم تفاوت دارند.

چگونه می توانیم تایم فریم مناسبی برای تحلیل تکنیکال فارکس تعیین کنیم؟

هرچه تایم فریم کوچک‌تر باشد، ریسک و پاداش بالاتر خواهد بود.

هرچه تایم فریم بزرگ‌تر باشد، روند بازار را بهتر مشاهده خواهید کرد.

بهتر است همواره از چندین تایم فریم برای تحلیل بازار استفاده کنید.

آیا پیش بینی های تحلیل تکنیکال در فارکس قابل اعتماد است؟

پیش‌بینی‌های تحلیل تکنیکال مبتنی بر داده‌ها و الگوهای تاریخی هستند و اگرچه می‌توانند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهند، اما هیچ گاه قطعی و مطمئن نیستند. با این حال، این به این معنا نیست که تحلیل تکنیکال بدون فایده است. تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا روندها و الگوهای تکرارشونده را شناسایی کنید و از آن‌ها برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج و مدیریت ریسک استفاده کنید. همچنین، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما نشان دهد که چگونه بازار به گذشته واکنش نشان داده است و چه عواملی باعث تغییرات قابل توجه در قیمت شده‌اند.

آیا تحلیل تکنیکال برای همه جفت ارزهای فارکس قابل استفاده می باشد؟

تحلیل تکنیکال در اصل برای همه جفت ارزهای فارکس قابل استفاده است، اما بهتر است که در مورد جفت ارزهای کم حجم و نامتعارف با احتیاط بیشتری به کار ببرید. زیرا این جفت ارزها معمولاً نوسانات زیاد و پرخطرتری دارند و ممکن است با الگوها و شاخصهای تحلیل تکنیکال همخوانی نداشته باشند. به علاوه، این جفت ارزها معمولاً تحت تأثیر عوامل خارج از بازار هستند که ممکن است در قیمت منعکس نشده باشند. برای مثال، سانسور چین روی داده‌های خود، تحریم‌های آمریکا علیه ایران یا روسیه، یا رویدادهای سیاسی گسترده در کشورهای خاص.

آیا تحلیل تکنیکال برای مبتدیان مناسب است؟

بله تحلیل تکنیکال میتواند هم برای مبتدیان و هم برای تریدهای سطح بالا  مناسب باشد.

چگونه می توان تحلیل تکنیکال فارکس را با سایر اشکال تحلیل ترکیب کرد؟

تحلیل تکنیکال فارکس به تنهایی کافی نیست. بازار فارکس یک بازار پویا و پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله اخبار، رویدادها، سیاست‌ها و روانشناسی قرار می‌گیرد. بنابراین، برای داشتن چشم‌انداز کامل‌تر و دقیق‌تر از بازار فارکس، شما باید تحلیل تکنیکال خود را با سایر اشکال تحلیل ترکیب کنید. برخی از اشکال تحلیل که می‌توانید با تحلیل تکنیکال فارکس استفاده کنید.