الگوی گارتلی یک الگوی معاملاتی مهم در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که توسط تریدرها به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تصمیم‌گیری در معاملات به کار می‌رود. این الگو اساساً از دو خط راهنما به نام‌های K و D تشکیل شده است که براساس قیمت و حجم معاملات اخیر، میزان تغییرات را در بازار نشان می‌دهند.

تریدرها از الگوی گارتلی برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات، تأیید تغییرات روند بازار، و تحلیل شکل‌گیری تحولات قیمتی استفاده می‌کنند. این الگو قادر به ارائه سیگنال‌های قدرتمند در مورد قیمت و میزان حجم معاملات است که به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.

 با توجه به پیچیدگی و دقت الگوی گارتلی، مفهومی عمیق و تخصصی از این الگو و ابزارهای مرتبط با آن ضروری است تا تریدران بتوانند بهترین بهره را از این الگو ببرند و به شکلی موثر در بازارهای مالی عمل نمایند. در این بخش، بیشتر با مفهوم اینکه الگوی گارتلی چیست؟ آشنا می‌شویم.

الگوی گارتلی چیست؟

الگوی گارتلی، یک الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که توسط آقای گارتلی معرفی شده است. این الگو دارای پنج نقطه مهم X، A، B، C و D است که در چهار گام حرکتی قرار دارند. الگوی گارتلی در حالت صعودی به حرف M و در حالت نزولی به حرف W شباهت دارد. این الگو با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی در ساختار خود، بازار را تحلیل می‌کند.

تریدرها از الگوی هارمونیک گارتلی به منظور شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بازدهی بالا استفاده می‌کنند. با ترکیب نقاط X، A، B، C و D، این الگو به تریدران امکان می‌دهد تا تغییرات روند بازار را پیش‌بینی کنند. در حالت صعودی، ظاهر شبیه به حرف M نشان دهنده تغییرات مثبت است، در حالی که در حالت نزولی، شکل الگو به حرف W اشاره دارد و تغییرات منفی را نشان می‌دهد.

آشکارسازی نقاط X، A، B، C و D با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، تریدرها را در اتخاذ تصمیمات موفق‌تر برای معاملاتشان یاری می‌کند. این الگو به تریدران امکان می‌دهد تا به دقت شکل‌گیری تحولات قیمتی را مشاهده کرده و درستی تصمیمات خود را افزایش دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش الگو هارمونیک فارکس مراجعه کنید.

انواع الگوی گارتلی

الگوهای گارتلی، جزو الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند و دو نوع گارتلی صعودی و گارتلی نزولی را دربرمی‌گیرند.

• الگوی گارتلی صعودی با شکلی مشابه حرف M شروع می‌شود. از نقطه X به A حرکت کرده و سپس با اصلاح در مسیر AB، رشد قیمتی را نشان می‌دهد. نقاط C و D به ترتیب نشان‌دهنده اصلاح‌های مسیر BC و CD هستند. تریدرها معمولاً در نقاط مختلف این الگو برای تعیین حدود سود و ضرر استفاده می‌کنند، از جمله ۶۱.۸٪ خط CD و نقطه A.
• الگوی گارتلی نزولی با شکلی شبیه به حرف W آغاز می‌شود. از نقطه X به A حرکت کرده و سپس با اصلاح در مسیر AB، نزول قیمتی را نشان می‌دهد. نقاط C و D به ترتیب نشان‌دهنده اصلاح‌های مسیر BC و CD هستند. تعیین حدود سود و ضرر نیز در نقاط مختلف این الگو انجام می‌شود.

برای تشخیص الگوهای گارتلی، تریدران از نسبت‌های فیبوناچی و روندهای قیمتی بهره می‌برند. همچنین، استفاده از اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال به تریدران کمک می‌کند تا به دقت شکل‌گیری تحولات قیمتی را مشاهده کرده و تصمیمات موفق‌تری در معاملات خود بگیرند. درک عمیق از الگوها و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به تریدران در افزایش دقت تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک کمک کند.

با مراجعه به لینک آموزش الگوهای فارکس می‌توانید، اساسی‌ترین قدم برای یادگیری تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی جهت حرکت بازار را بردارید. الگوهای نموداری مختلف، از جمله شمع‌های ژاپنی، مثل الگوی انگلفینگ و همچنین الگوهای هارمونیک، از دقت و تجربه تریدر برخوردارند. با استفاده از این الگوها، تریدران می‌توانند نقاط ورود و خروج معاملات را بهبود بخشیده و ریسک خود را مدیریت کنند.

آموزش معامله با الگوی گارتلی

الگوی هارمونیک گارتلی یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران می‌توانند از آن برای اتخاذ تصمیمات موفق در بازارهای مالی استفاده کنند. این الگو بر اساس پنج نقطه و چهار گام حرکتی ساخته شده است و از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند.

در الگوی گارتلی، نقطه D یکی از نقاط حیاتی برای ورود به معامله است. با رسم چهار گام حرکتی (XA، AB، BC، CD) و تعیین نسبت‌های فیبوناچی بین آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند نقاط مهم این الگو را شناسایی کنند. در صورت شکل‌گیری الگوی گارتلی صعودی، معامله خرید یا “لانگ” در نقطه D انجام می‌شود. در الگوی گارتلی نزولی، معامله فروش یا “شورت” نیز در همان نقطه صورت می‌گیرد.

برای مدیریت ریسک، حد ضرر در پایین نقطه D قرار می‌گیرد تا در صورت حرکت معکوس بازار، زیان محدود شود. همچنین، برای تعیین حد سود یا تارگت، از اندیکاتورهای فیبوناچی یا نقاط B، C و A می‌توان استفاده نمود. معامله‌گران می‌توانند با انتخاب استراتژی مناسب برای خروج از معامله، سود خود را بهبود بخشند و ریسک خود را کنترل کنند.

در این سناریو، نقاط ورود و خروج، حد ضرر و حد سود به دقت تعیین شده و به معامله‌گر اطمینان می‌دهد که در هر مرحله از معامله کنترل کاملی دارد. این رویکرد، باعث افزایش امکان موفقیت در معاملات می‌شود و معامله‌گران را در مدیریت موقعیت‌های خود بهبود می‌بخشد.

برای آشنایی با مبانی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس و یادگیری روش‌ها و ابزارهای مرتبط، می‌توانید به این لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

استراتژی معاملاتی الگوی گارتلی

با توجه به شناخت الگوی هارمونیک گارتلی و مفاهیم اساسی آن، حالا به استراتژی معاملاتی بر اساس این الگو می‌پردازیم.

نقطه ورود:

• شناسایی الگو: ابتدا باید الگوی گارتلی را بر روی نمودار تشخیص دهید و اطمینان حاصل کنید که نسبت‌های فیبوناچی بین نقاط X، A، B، C، و D برقرار است.
• نقطه D: ورود به معامله در نقطه D انجام می‌شود. در الگوی گارتلی صعودی، این نقطه نشان‌دهنده پایان یک حرکت نزولی است و در الگوی گارتلی نزولی نیز نقطه پایان حرکت صعودی است.
• تأیید سیگنال: حتماً باید سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیل تکنیکال را نیز بررسی کنید تا سیگنال ورود تایید شود. این شاخص‌ها ممکن است شامل الگوهای کندلی، اندیکاتورها، و خطوط روند باشند.

حد ضرر:

• حد زیان در زیر نقطه D: اگر به عنوان نمونه با الگوی گارتلی صعودی معامله کرده‌اید، حد ضرر خود را در زیر نقطه D قرار دهید. این حد ضرر برای محافظت از سرمایه شما در صورت حرکت معکوس بازار است.

حد سود:

• هدف اول نقطه B:  می‌توانید بخشی از معامله را در نقطه B بسته کنید. این نقطه نشان‌دهنده اولین اصلاح قیمت پس از نقطه D است.
• هدف دوم نقطه C: در صورت ادامه حرکت قیمت، هدف دوم شما می‌تواند نقطه C باشد که نشان‌دهنده ادامه روند است.
• ·هدف سوم نقطه A: ادامه مسیر معامله تا نقطه A ممکن است به عنوان هدف سوم در نظر گرفته شود.
• هدف چهارم نقطه E (161.8% A-D): در صورتی که قیمت به نقطه E برسد، می‌توانید بخشی دیگر از معامله را بسته و منتظر توجه به نقاط مهم دیگر باشید.

تاکتیک اجرایی:

• مدیریت معاملات: پس از هر بسته‌شدن به یک هدف، بخشی از معامله را ببندید و مابقی را با مدیریت معاملات جاری، تحلیل تکنیکال و نقاط قوت روند بازار ادامه دهید.
• مدت زمان معامله: تا زمانی که علائم روند قوی و ادامه آن وجود دارد، می‌توانید معامله را ادامه دهید. استفاده از شاخص‌های مختلف برای ارزیابی روند، مقاومت و حمایت به شما کمک خواهد کرد.

با این استراتژی معاملاتی، می‌توانید با دقت بیشتری وارد معاملات شوید و از حرکات بازار بهتر بهره‌مند شوید. با این حال، همیشه به اطلاعات بازار و شرایط فعلی توجه کرده و استراتژی خود را به تناسب با آن تنظیم کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی این الگو در فارکس به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.

ویژگی‌های الگوی هارمونیک گارتلی

ویژگی‌های الگوی گارتلی عبارت است از:

•  اصلاح دقیق ۶۱.۸ درصدی B برای موج X-A

در الگوی گارتلی، موج B به مقدار ۶۱.۸ درصد از طول موج X-A اصلاح می‌شود. این ویژگی نشان‌دهنده یک اصلاح دقیق در جهت معکوس حرکت قبلی است.

•  برآورد موج B-C بیشتر از ۱٫۶۱۸ نمی‌شود

حرکت B-C در الگوی گارتلی به مقدار ۱.۶۱۸ از موج B-C بیشتر نمی‌شود. این خصوصیت نشان‌دهنده عدم افزایش ناپذیری در این قسمت از الگو است.

• معادل‌های الگوی A-B=C-D در این ساختار رایج هستند

الگوی گارتلی معادل‌هایی خاص دارد، به‌عنوان مثال A-B=C-D که نشان‌دهنده تناسب بین این دو ساختار است و در ساختارهای موفق الگوی گارتلی به‌طور متناسب مشاهده می‌شود.

• اصلاح نقطه C باید بین محدوده ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ باشد

نقطه C در الگوی گارتلی در محدوده‌ای از ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ اصلاح می‌شود. این ویژگی نشان‌دهنده تطابق با استانداردهای الگو است.

•  تمایز بین الگوی گارتلی و الگوی خفاش

با تجربیات تحلیل‌گران حرفه‌ای، توجه به نسبت‌های فیبوناچی می‌تواند تمایز بین الگوی گارتلی و الگوی خفاش را نشان دهد. هرچند که نسبت‌های دقیق می‌توانند متفاوت باشند، اما ویژگی‌های الگو معمولاً به خوبی تفاوت‌ها را نشان می‌دهد.

• ساختار اصلاحی عمیق‌تر و الگوی خفاش

   اگر نمودار نسبت‌های فیبوناچی پایین‌تری از حدود معین داشته باشد، ممکن است ساختار اصلاحی عمیق‌تر و الگوی خفاش را نشان دهد. هرچند که انتساب نسبت‌های دقیق مهم است، اما نکته‌ی حائز اهمیت این است که ویژگی‌های کلی الگو را هم در نظر گرفته و تحلیل نمایید.

با مراجعه به لینک آموزش رایگان فارکس می‌توانید، در تحلیل الگوی گارتلی بهترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید و از این الگو بهره‌مند شوید.

قوانین تشکیل الگوی هارمونیک گارتلی

قوانین شکل‌گیری الگوی هارمونیک گارتلی عبارت است از:

حرکت از نقطه X به نقطه A

حرکت از نقطه X به نقطه A در الگوی هارمونیک گارتلی به عنوان نقطه شروع الگو در نظر گرفته می‌شود. در این مرحله، هیچ شرایط خاصی برای حرکت قیمت در نظر گرفته نمی‌شود و می‌توان هر گونه حرکتی را در نمودار در نظر گرفت.

حرکت از نقطه A به نقطه B

حرکت از نقطه A به نقطه B باید حدوداً ۶۱.۸٪ از اندازه حرکت قبلی (حرکت از نقطه X به نقطه A) باشد. این به این معناست که اگر حرکت از نقطه X به نقطه A به صورت صعودی باشد، حرکت از نقطه A به نقطه B باید به میزان ۶۱.۸٪ از این حرکت بازگشتی نزولی داشته باشد.

 تعریف حرکت از نقطه B به نقطه C

حرکت از نقطه B به نقطه C باید به‌طور کاملاً معکوس جهت حرکت قبلی (حرکت از نقطه A به نقطه B) باشد. این حرکت باید در محدوده ۳۸.۲٪ تا ۶۸.۸٪ از اندازه موج قبلی، یعنی حرکت از نقطه A به نقطه B، قرار بگیرد.

  تعریف حرکت از نقطه C به نقطه D

حرکت از نقطه C به نقطه D باید به‌طور خلاف جهت حرکت از نقطه B به نقطه C باشد. این حرکت در محدوده فیبوناچی ۱۲۷.۲٪ تا ۱۶۱.۸٪ از موج قبلی، یعنی از نقطه B به نقطه C، ادامه یابد.

تعریف حرکت از نقطه D به نقطه A

حرکت از نقطه D به نقطه A به‌عنوان آخرین قانون تشکیل الگوی هارمونیک گارتلی محسوب می‌شود. این حرکت باید در سطح ۷۸.۶٪ از فیبوناچی موج نقطه A به نقطه X قرار گیرد.

توجه به این قوانین در تحلیل الگوی هارمونیک می‌تواند به معاملات موفق‌تر و درک بهتری از نمودارهای قیمتی منجر شود.

مزایا و معایب به کارگیری الگوی گارتلی

مزایا:

• سهولت شناسایی: در شرایط نسبی، الگوی گارتلی به سادگی قابل شناسایی بر روی نمودار قیمت است. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگو را به سرعت تشخیص دهند.
• پیش بینی نوسانات کوتاه‌مدت: الگوی گارتلی برای پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت در نمودار قیمت عمل‌کرد عالی دارد. این امر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از تغییرات سریع در بازار بهره‌مند شوند.
• حذف احساسات معاملاتی: با پیروی از قوانین معاملاتی الگوی گارتلی، می‌توان احساسات معامله‌گر را کاهش داد و تصمیمات مبتنی بر آنالیز فنی را اتخاذ کرد.
• سادگی نسبت‌های فیبوناچی: تشخیص الگوی گارتلی بر اساس نسبت‌های فیبوناچی ساده است، که به راحتی قابل یادآوری و ترسیم است.
• تعیین آسان حدود ضرر و سود: هنگام معامله با این الگو، ذهنیتهای گمراه‌کننده در مورد تعیین اهداف حد ضرر و سود به میزان زیادی کاهش می‌یابند.

معایب:

• کاهش قابلیت اطمینان: در صورتی که نسبت‌های فیبوناچی مورد استفاده در شکل‌گیری الگوی گارتلی کامل نباشند، قابلیت اطمینان الگو به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد.
• مناسب نبودن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت: الگوی گارتلی برای پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به اندازه پیش‌بینی معاملات کوتاه‌مدت مناسب نیست.
• پیچیدگی برای مبتدیان: در مقایسه با روش‌های دیگر در تحلیل تکنیکال، گنجاندن این الگو در استراتژی معاملاتی ممکن است برای مبتدیان پیچیده باشد.
• نیاز به پلتفرم نموداری پیشرفته: برای معاملات با استفاده از الگوی گارتلی، ممکن است به یک پلتفرم نموداری پیشرفته نیاز باشد.
• مستلزم صبر، تمرین و مطالعه فراوان: معامله این الگو نیازمند صبر، تمرین و مطالعه فراوان است و این موارد ممکن است برای برخی معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد.

کلام آخر

به طور کلی، الگوهای هارمونیک و گارتلی ابزارهای قدرتمندی در دسته تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها می‌توانند تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. هر کدام از این الگوها ویژگی‌ها و مزایا و معایب خود را دارند و بر اساس سبک و استراتژی معامله‌گر، انتخاب می‌شوند

سوالات متداول

الگوی گارتلی به چند شکل در نمودار قیمتی پدیدار می‌شود؟

الگوی گارتلی یک الگوی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که از پنج نقطه اصلی X، A، B، C، و D تشکیل شده است. این الگو دو شکل اصلی دارد: صعودی (Bullish Gartley) به شکل حرف M و نزولی (Bearish Gartley) به شکل حرف W.

در الگوی گارتلی صعودی، با شناسایی الگو و پیروی از قوانین آن، معامله‌گران می‌توانند در نقطه D به صورت خریداری وارد معاملات شوند. این الگو برای پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی مناسب است.

الگوی گارتلی نزولی نیز به شکل حرف W در نمودار ظاهر می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با شناسایی الگو و اعتماد به قوانین آن، در نقطه D به صورت فروشگاهی وارد معاملات شوند. این الگو نیز برای پیش‌بینی نوسانات کوتاه‌مدت با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی مناسب است.