در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به عنوان یک ابزار قدرتمند برای پیش‌بینی جهت حرکت بازارها و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات گردشی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از الگوهای مهم و تاثیرگذار در تحلیل تکنیکال، الگو خرچنگ است، که با استفاده از ترکیب شاخص‌ها و الگوهای گرافیکی، تحلیل کنندگان مالی را در درک رفتار بازارها و تصمیم‌گیری‌های بهینه یاری می‌کند.

الگو خرچنگ، با نمایش موازی اجزاء مختلف بازار و تغییرات قیمت به شکل یک خرچنگ، اطلاعات قابل توجهی ارائه می‌دهد. این الگو به عنوان یک نشانگر قدرت تقاضا و عرضه در بازار عمل می‌کند و تحلیل‌گران را در پیش‌بینی تغییرات قیمت و اتخاذ تصمیمات موثرتر در معاملاتشان یاری می‌نماید. در این بخش، به بررسی عمیق‌تر این که الگوی خرچنگ چیست و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگو خرچنگ چیست؟

الگوی خرچنگ یکی از الگوهای بازگشتی مهم در تحلیل تکنیکال است که از اعداد و درصدهای فیبوناچی برای تفسیر نمودارها استفاده می‌کند. این الگو به شکل W یا M شناخته می‌شود و در حالتی که با دقت تشخیص داده می‌شود، نقاط بازگشت در بازار را نشان می‌دهد. الگوی خرچنگ دارای بال‌های کناری با فاصله‌های قابل توجهی از نقطه‌ی قاعدگی است.

برای تشخیص این الگو، ابتدا به دنبال یک W یا M با لبه‌های بسیار کشیده می‌گردد. این الگو نه تنها نشانگر تغییر جهت در بازار است، بلکه با بهره‌گیری از روند ویژه‌ای که با استفاده از فیبوناچی تراکم یافته، اطلاعات قابل اعتمادی ارائه می‌دهد. این اطلاعات بسیار حائز اهمیت،برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است، زیرا به آن‌ها امکان می‌دهد تغییرات بازار را با دقت بیشتری پیش‌بینی کرده و تصمیمات مناسب‌تری برای مدیریت ریسک و اجرای معاملات اتخاذ کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش الگوهای فارکس مراجعه کنید.

آموزش ترید با الگو خرچنگ

الگوی خرچنگ در تکنیکال یکی از الگوهای هارمونیک است که در بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، استفاده گسترده‌ای دارد. این الگو در نمودار دارایی‌های مختلف قابل مشاهده است و می‌توان با استفاده از آن نقاط ورود و خروج معاملات را تشخیص داد. الگوی خرچنگ به صورت یک الگوی اصلاحی بزرگ عمل می‌کند و در نسبت 1.618 موج XA قرار می‌گیرد. برای ترید با الگوی خرچنگ، می‌توانید به مراحل زیر عمل کنید:

• شناسایی الگو

ابتدا باید الگوی خرچنگ را در نمودار مورد بررسی شناسایی کنید. این الگو شامل چهار موج است که به‌ترتیب به عنوان XA، AB، BC و CD نامیده می‌شوند.

• تعیین نقاط ورود

پس از شناسایی الگو، می‌توانید با استفاده از نقاط ورود مناسب، وارد معامله شوید. در الگوی خرچنگ، نقطه ورود مناسب به‌عنوان C نقطه است که قیمت به آن رسیده و اصلاح آغاز می‌شود.

•  تعیین سطح‌های استاپ لاس

همانطور که در ترید با الگوهای هارمونیک، تعیین سطح‌های استاپ لاس بسیار مهم است، در الگوی خرچنگ نیز باید سطح‌های استاپ لاس را به‌درستی تعیین کنید. این سطح‌ها باید با توجه به نقاط الگو و همچنین سطح‌های پشتیبانی و مقاومت در نمودار تعیین شوند.

• تعیین سطح‌های هدف

همانند سطح‌های استاپ لاس، تعیین سطح‌های هدف نیز بسیار مهم است. در الگوی خرچنگ، سطح‌های هدف معمولاً در نسبت‌های 0.382 و 0.618 نسبت به موج XA قرار می‌گیرند.

از آنجایی که هر سرمایه‌گذار و تریدری ممکن است به روش‌های و استراتژی‌های مختلفی در ترید با الگوی خرچنگ عمل کند، توصیه می‌شود که قبل از استفاده از این الگو، به دقت آموزش‌ها و منابع مرتبط مطالعه شود و همچنین با استفاده از حساب آزمایشی تجربه کسب شود. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد نحوه استفاده از الگوی خرچنگ در تکنیکال به لینک آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

انواع الگو خرچنگ

الگوی خرچنگ یک الگوی بازگشتی مهم در تحلیل تکنیکال است و به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. الگوی خرچنگ صعودی با نماد M و الگوی خرچنگ نزولی با نماد W شناخته می‌شوند.

در الگوی خرچنگ صعودی، قیمت سهم پس از یک اصلاح قیمتی، دوباره به حرکت صعودی می‌پردازد و در ادامه، پس از اصلاح عمیق‌تر، جهت حرکت را تغییر می‌دهد و به سمت هدف قیمتی خود حرکت می‌کند. این الگو نقاط ورود و خروج از معاملات را با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی مشخص می‌کند.

در الگوی خرچنگ نزولی، قیمت سهم پس از اصلاح قیمتی در روند نزولی آغاز می‌شود و پس از چند افت و خیز، به نقطه‌ای از سقف نمودار می‌رسد که در آن تغییر جهت را نشان می‌دهد و افت قیمتی شدیدی را به همراه دارد. این الگو نیز با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقاط تغییر جهت حرکت را مشخص می‌کند.

در هر دو الگو، تشخیص ورود و خروج از معاملات با دقت بالا و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی امکان‌پذیر است. این الگوها به معامله‌گران اطلاعات قابل اعتمادی ارائه می‌دهند و امکان مدیریت ریسک و اجرای معاملات با سطوح دقیق‌تری را فراهم می‌کنند.

اگر به دنبال یادگیری مبانی جامع در زمینه ترید در فارکس هستید، با مراجعه به لینک خرید دوره جامع فارکس  با مفاهیم مهم الگوهای فنی، مدیریت ریسک، و استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. دوره جامع فارکس، یک راهنمای جامع برای تازه‌واردان و حرفه‌ایان است تا در بازار ارزها به عنوان یک معامله‌گر موفق عمل کنند.

چگونه الگو خرچنگ را تشخیص دهیم؟

تشخیص الگوی خرچنگ در تکنیکال نیاز به تحلیل دقیق نمودارهای قیمتی دارد. علاوه بر رعایت قوانین اصلی خرچنگ، تازه‌واردان و حرفه‌ایان می‌توانند با توجه به نکات زیر نیز الگو را شناسایی کنند:

نسبت BC به XA :

• در الگوی خرچنگ نزولی، لگ BC باید بیشتر از لگ XA باشد.
• در الگوی خرچنگ صعودی، لگ BC باید کمتر از لگ XA باشد.

موقعیت C نسبت به A :

• در الگوی خرچنگ نزولی، نقطه C در مقایسه با نقطه A پایین‌تر است.
• در الگوی خرچنگ صعودی، نقطه C در مقایسه با نقطه A بالاتر است.

رفتار B نسبت به X :

• در الگوی خرچنگ نزولی، نقطه B باید بالاترین میزان کاهش را نشان دهد در مقایسه با نقطه X.
• در الگوی خرچنگ صعودی، نقطه B باید پایین‌ترین میزان رشد را نشان دهد در مقایسه با نقطه X.

نقطه D :

• نقطه D نشان‌دهنده حداکثر یا حداقل قیمت است که فراتر از نقطه X قرار می‌گیرد.

برای دستیابی به مهارت در تشخیص الگوهای خرچنگ، تحلیل مداوم نمودارها و تمرین در تشخیص نقاط مهم الگو ضروری است. با مراجعه به لینک آموزش رایگان فارکس می‌توانید به عنوان منبعی مفید برای یادگیری عمیق‌تر در این زمینه خدمت کنید.

الگو خرچنگ  به معامله گران چه می گوید؟

الگوی خرچنگ در تحلیل فنی به معامله گران اطلاعاتی می‌دهد درباره زمانی که حرکت قیمت احتمالاً به پایان می‌رسد. این الگو یک الگوی هارمونیک است و شباهتی به الگوی پروانه دارد.

• الگوی خرچنگ معامله گران را در تشخیص ورود به معامله کمک می‌کند. بعد از تأیید الگو، معامله گران می‌توانند یک موقعیت خرید یا فروش را شروع کنند و آن را تا تکمیل موج الگو ادامه دهند.
• الگوی خرچنگ به معامله گران قوانین و الگوهای اصلی را برای شناسایی آن ارائه می‌دهد، معامله گران می‌توانند با جستجوی قله ها و کف های قیمتی، الگو را با دقت بیشتری تشخیص دهند و از آن بهره ببرند.
• با استفاده از الگوی خرچنگ، معامله گران می‌توانند تمامیت حرکت قیمت را بررسی کنید و به زمان نهایی آن پی ببرند.

با اعتماد به این الگو، معامله گران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تری در مورد ورود و خروج از معاملات خود داشته باشند و بازدهی بهتری را از معاملات خود بدست آورند.

الگو خرچنگ عمیق Deep Crab

الگوی خرچنگ عمیق (Deep Crab) در ساختار الگوی خرچنگ متداول، با ویژگی‌های منحصر به فرد خود برجسته می‌شود. در این الگو، موج دوم (نقطه B) به نسبت به روند اولیه به نقاط عمق بیشتری ادامه می‌یابد، به‌طوری که ممکن است تا نزدیک به سطح 2/38 یا حتی به ترازهای بالاتر از این، متمرکز شود. این ویژگی منحصر به فرد باعث می‌شود که الگوی خرچنگ عمیق تشکیل گردد.

الگوی خرچنگ عمیق به علت نادر بودن شکل‌گیری آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تمایز این الگو از سایر خرچنگ‌ها در اینجا به وضوح آشکار می‌شود؛ زیرا نقطه B به صورت متمرکز به سمت سطوح بالاتر از معمول تغییر می‌کند و این امکان را فراهم می‌آورد که معامله گران به‌طور دقیق‌تر و با درک عمیق‌تری از نمودارها وارد موقعیت‌های معاملاتی شوند.

تفاوت الگو خرچنگ و پروانه

تفاوت اصلی بین الگوی خرچنگ و الگوی پروانه در دو مورد اساسی است که آنها را از یکدیگر متمایز می‌کند. اولاً، نقطه نوسان D در الگوی پروانه به امتداد فیبوناچی 127.2 درصدی لگ XA ختم می‌شود، در حالی که در الگوی خرچنگ به 161.8 درصد از طول لگ XA می‌رسد.

دوماً، الگوی پروانه در انتها به 78.6 درصد از پایه XA قبلی باز می‌گردد، درحالی که الگوی خرچنگ لگ AB خود را بین 38.2 درصد و 61.8 درصد از طول لگ XA به پایان می‌برد. این تفاوت‌ها در نسبت‌های فیبوناچی، خصوصیات منحصر به فرد هر الگو را تشکیل می‌دهند.

کلام آخر

الگوی خرچنگ یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که از نسبت‌های فیبوناچی برای تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌کند. این الگو، شکلی مشابه حروف W یا M دارد و معمولاً در نقاط انتهایی یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. با توجه به نسبت‌های فیبوناچی، نقاط ورود و خروج دقیق‌تر تعیین می‌شوند. الگوی خرچنگ به عنوان یک ابزار مفید برای معامله گران و سرمایه‌گذاران است که می‌خواهند به صورت تخصصی به تحلیل بازارها بپردازند و بهره‌وری معاملات خود را افزایش دهند.

سوالات متداول

چه عواملی باعث شکل‌گیری الگو خرچنگ می‌شود؟

الگوی خرچنگ در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که قیمت‌ها به نسبت‌های خاصی از دنباله فیبوناچی تغییر مسیر می‌دهند. این الگو به شکلی مشابه حروف W یا M در نمودار قیمتی شکل می‌گیرد. عواملی که باعث شکل‌گیری الگوی خرچنگ می‌شوند، از جمله تغییرات در نسبت‌های فیبوناچی میان لگ‌های مختلف الگو، نقاط انتهایی یک روند صعودی یا نزولی، و پایداری بازار در مواجهه با این الگو هستند. از آنجا که الگوی خرچنگ به صورت دقیق از نسبت‌های فیبوناچی بهره می‌برد، تغییرات دقیق در این نسبت‌ها باعث ایجاد الگو و تشخیص نقاط ورود و خروج معاملات می‌شوند.

 آیا الگوی خرچنگ تنها در یک زمان خاص مؤثر است یا می‌تواند در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد؟

الگوی خرچنگ نهایتاً تنها در یک زمان خاص مؤثر نیست و می‌تواند در طول زمان مورد استفاده قرار گیرد. این الگو بر اساس نسبت‌های فیبوناچی و تغییرات در قیمت‌ها شکل می‌گیرد. از آنجا که این الگو به نسبت‌های خاص فیبوناچی وابسته است، معامله گران می‌توانند آن را در طول زمان به صورت استراتژیک مورد استفاده قرار دهند. تغییرات در نسبت‌های فیبوناچی و نقاط انتهایی یک روند صعودی یا نزولی ممکن است در طول زمان تغییر کنند. بنابراین، معامله گران باید با دقت تغییرات را مشاهده کرده و الگوی خرچنگ را به‌روز نگه دارند تا در زمان‌های مختلف بازار از آن بهره‌مند شوند.

چه نکاتی باید در استفاده از الگوی خرچنگ در معاملات فارکس مدنظر قرار گیرد؟

استفاده از الگوی خرچنگ در معاملات فارکس نیازمند توجه دقیق به نسبت‌های فیبوناچی و نقاط انتهایی الگو است. معامله گران باید به تغییرات در این نسبت‌ها در طول زمان توجه کنند و از تحلیل فنی و ابزارهای تاییدی استفاده کنند. در زمان معامله، تعیین محدوده‌ها و سطوح استفاده از الگو و اعمال مدیریت ریسک دقیق ضروری است. استفاده بهینه از الگو کرب نیازمند تصمیمات با دقت و موزون است.