در دنیای پیچیده و پویای بازارهای مالی، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران همواره به دنبال ابزارها و الگوهای تحلیلی هستند که به آن‌ها کمک کنند تا پتانسیل حرکت‌های بازار را بهتر درک و پیش‌بینی کنند. الگو پروانه یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقاط احتمالی واگرایی در نمودارهای قیمتی را مشخص می‌کند.

الگوی پروانه، مانند نیرویی زیبا و طراحی شکل پروانه، توانایی راهنمایی معامله‌گران در تصمیم‌گیری درباره ورود و خروج از مواقع تجاری را دارد. با بهره‌گیری از این الگو، معامله‌گران می‌توانند سطوح مهم واگرایی را شناسایی و از آن‌ها در تدابیر معاملاتی خود بهره‌مند شوند.

در این بخش، قصد داریم به بررسی و آموزش الگوی پروانه بپردازیم و نحوه استفاده بهینه از این الگو در معاملات مالی را بررسی کنیم. همچنین، اهمیت و کاربردهای الگوی پروانه در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را برجسته کرده و معامله‌گران را با ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازارهای پویا آشنا سازیم.

تاریخچه ی الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک پروانه یکی از الگوهایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای هندسی قیمتی، تغییرات قیمت را پیش‌بینی می‌کند. الگوی پروانه نشان‌دهنده احتمال وقوع تغییرات معکوس در بازار است.

تاریخچه الگوی هارمونیک پروانه به دوران قدیم برمی‌گردد. در سال 1935، هارولد مک‌‌کیل در کتاب خود با عنوان “گرده‌پر اقتصاد” این الگو را معرفی کرد. او دستاوردها و کشف خود را بر اساس اصول دامنه امواج الیوت و نسبت‌های فیبوناچی به ارمغان آورد. الگوی پروانه به عنوان یک الگوی هارمونیک شناخته می‌شود که در بسیاری از بازارها کاربرد دارد از جمله بازارهای بورس، فارکس و کریپتوکارنسی.

با شناسایی الگوی هارمونیک پروانه، می‌توانیم تغییرات قیمتی را پیش‌بینی کنیم. با توجه به نقاط مشخصی که در الگو وجود دارند مانند نقاط A، B، C و D، می‌توان تغییرات معکوس را تشخیص داد. در واقع، الگوی پروانه نشان می‌دهد که یک روند قیمتی بعد از اوج D قاعدتاً به سمت معکوس و نزولی تغییر می‌کند.

استفاده از الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج متناسب با الگو را شناسایی کنند و بتوانند به طور دقیق‌تر پیش‌بینی کنند که روند بازار چگونه می‌تواند پیش برود. با این ترکیبی از نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای هارمونیک، معامله‌گران می‌توانند به طور موثرتری تحلیل تکنیکال را انجام دهند و تصمیمات معاملاتی را بگیرند.

الگو پروانه چیست ؟

احتمالا حال با این سوال مواجه شده‌اید، که الگوی پروانه چیست؟

الگوی پروانه یک الگوی هارمونیک قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که از ترکیب نسبت‌های فیبوناچی و اشکال هندسی به وجود می‌آید. این الگو تراکم قیمت را نشان می‌دهد و به دو صورت صعودی و نزولی وجود دارد. الگوی پروانه از نظر شکل شبیه به بال و بدنه پروانه است و دارای ساختار مشابهی با الگوی گارتلی (گارتلی بومن) است. این الگو می‌تواند به عنوان یک نشانگر قیمتی برای تشخیص نقاط ورود و خروج مفید باشد. الگوی پروانه از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش الگوهای فارکس مراجعه کنید.

 

انواع الگو پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در بازارهای مالی به کار می‌رود. این الگو در دو حالت صعودی و نزولی نمایان می‌شود و برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در تحلیل تکنیکال، از روش‌هایی مانند نسبت‌های فیبوناچی و الگوهای هارمونیک برای شناسایی الگوی پروانه استفاده می‌شود.

الگوی پروانه نشان‌دهنده احتمال وقوع تغییرات معکوس است. به این معنی که وقتی در یک روند قیمتی صعودی الگوی پروانه ایجاد می‌شود، احتمال وقوع تغییر روند از صعود به نزول وجود دارد. از طرف دیگر، در یک روند قیمتی نزولی همچنین الگوی پروانه مشاهده می‌شود که نشانگر احتمال تغییر روند از نزول به صعود است.

این الگو یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است و بسیاری از تریدرها و سرمایه‌گذاران آن را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار می‌دهند. تشخیص صحیح و استفاده موثر از الگوی پروانه نیازمند تجربه و تحلیل دقیق بازار است. برای درک بهتر این الگوها در بازار فارکس بهتر است به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

 

 

چگونگی شناسایی الگوی پروانه در نمودار

الگوی پروانه یک الگوی تحلیل تکنیکال است که هم در حالت صعودی و هم در حالت نزولی نمایان می‌شود. در الگوی پروانه صعودی، نمودار قیمت شبیه به حرف  A انگلیسی می‌شود، در حالی که در الگوی پروانه نزولی، نمودار قیمت شبیه به حرف  W انگلیسی است. برای شناسایی الگوی پروانه در نمودار، می‌توانید به موارد زیر توجه کنید:

• تلاش کنید تا الگوی شباهت خاصی به الگوی M یا W  داشته باشد. به طور کلی، در الگوی پروانه، روند قیمت نزولی یا صعودی با یک تغییر جهت شروع می‌شود و سپس دوباره به همان جهت ادامه می‌یابد.
• بررسی کنید که الگوی پروانه در نزدیکی نقاط اهمیتی مانند سطح پشتیبانی یا مقاومت شکل می‌گیرد. این نقاط می‌توانند نشان‌دهنده تأیید الگوی پروانه باشند.
• استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوی سودو پروانه در نرم‌افزارهای گرافیکی معروف می‌تواند در شناسایی الگوی پروانه کمک کند.

 

ساختار الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال

ساختار الگوی پروانه هارمونیک، با چهار حرکت قیمتی که در نمودار ظاهر می‌شود، یک الگوی تحلیلی مختصر و شناخته شده است. این الگو در روند صعودی به شکلی مشابه الگوی W و در روند نزولی به نحوی شبیه به حرف لاتین M دیده می‌شود. این تشابه ممکن است در زمان تشکیل الگو، با الگوهای دیگری مانند الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود.

اما تفاوت اصلی در این است که الگوی پروانه هارمونیک، لزوماً پس از یک روند، مشاهده نمی‌شود، در حالی که الگوهای کف و سقف دوقلو ممکن است بعد از حرکت مشاهده شوند. معامله‌گران باید به این نکته توجه داشته باشند که این الگو با حرف X شروع می‌شود و چهار حرکت قیمتی (CD، BC، AB، XA) را در ادامه نمودار نشان می‌دهد. برای درک عمیق‌تر و موفقیت بیشتر در معاملات فارکس، می‌توانید به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید کنید.

چگونه بر اساس الگوی پروانه معامله کنیم؟

الگوی هارمونیک با چهار حرکت قیمتی در نمودار، یک الگوی معتبر در تحلیل فارکس است. برای معامله با این الگو، ابتدا باید از صحت وجود پنج شرط مشخص برای الگوی پروانه اطمینان حاصل شود.

• نقطه‌ی D، که در آخرین مرحله‌ی الگو شکل می‌گیرد، می‌تواند به عنوان نقطه‌ی ورود به معامله در نظر گرفته شود.
• برای تداول با الگوی پروانه، مهم است که قبل از ورود به معامله، شرایط ایجاد الگوی پروانه (مانند نقطه‌ی D در سطوح 161.8% یا 224%) بررسی شوند. نقطه‌ی D علامت گذاری معکوس حرکت قیمت است و به‌محض تشکیل الگو، حرکت قیمت به سمت مخالف شروع می‌شود.
• برای ورود به معامله، می‌توانید به صورت مثال در زمان بسته شدن کندل اولیه پس از تکمیل الگو، معامله را آغاز کنید. همچنین، استفاده از اندیکاتورها و سطوح مقاومت و حمایت برای تصمیم‌گیری مؤثر است.
• برای قرار دادن حدضرر، می‌توانید از سطوح مهم نظیر 141% موج AX استفاده کرده و در صورت ادامه‌ی حرکت قیمت از سطح 141% عبور کرد، احتمال گسترش موج CD را در نظر بگیرید.
• تارگت سود معمولاً در نقطه‌ی C الگو قرار دارد، اما می‌توانید از سطوح 127% و 161.8% موج XA نیز به عنوان تارگت‌های احتمالی استفاده کنید. مدیریت سود و زمانبندی خروج از معامله با شکل‌گیری خطوط روند و شکستن آنها نیز قابل کنترل است.

با توجه به این راهنما و در نظر گرفتن اصول الگوی پروانه، می‌توانید بهترین تصمیمات ممکن را در معاملات فارکس اتخاذ کرده و به سوددهی موفقیت‌آمیز دست یابید. برای یادگیری بیشتر، به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

 

 

الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

الگوی پروانه یکی از الگوهای مهم در تحلیل فنی فارکس است که از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین نقاط حرکت قیمت بهره می‌برد. در ادامه، رابطه نسبت‌های فیبوناچی در اجزای الگوی پروانه توضیح داده می‌شود:

• حرکت XA

  این حرکت نقطه شروع الگو است و به هر شکلی می‌تواند باشد.

• حرکت AB

نقطه B، مهم‌ترین سطح فیبوناچی در این الگو است و باید در 78.6% بازگشت حرکت XA قرار گیرد.

• حرکت CD

اگر حرکت BC به 88.6% حرکت AB برسد، احتمالاً حرکت CD به سمت 261.8% حرکت BC ادامه می‌یابد. اما اگر حرکت BC به 38.2% حرکت AB ادامه داشته باشد، حرکت CD به سمت 161.8% حرکت BC می‌رود.

• حرکت BC

 حرکت BC باید تا سطح 88.6% یا 38.2% بازگشت حرکت AB ادامه یابد.

•  حرکت AD

حرکت کلی AD که شامل موج‌های AB، BC، و CD است، باید در سطوح 161.8% یا 127% حرکت XA قرار گیرد.

 

مزایا و معایب الگو پروانه

 

مزایا:

• دقت بالا و اندازه‌گیری دقیق

معامله بر اساس الگوی پروانه به دلیل استفاده از نسبت‌های فیبوناچی دقیق‌تر است. این الگو تمام نوسانات قیمت را با دقت به اندازه‌گیری نسبت‌های فیبوناچی در آن در نظر می‌گیرد.

• پیش‌بینی دقیق

تحقیقات و تجربه نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های انجام شده بر اساس الگوهای هارمونیک با دقت بالایی مطابقت دارند.

• قابلیت معامله در هر بازار و تایم‌فریم

 الگوی پروانه گارتلی قابلیت معامله در هر بازار و تایم‌فریم را دارد.

• ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال

الگوی پروانه و دیگر الگوهای هارمونیک می‌توانند با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب شوند، که به بهبود کارایی تحلیل تکنیکال کمک می‌کند.

• درستی تشخیص ساختار

دقت بالای شکل‌گیری الگوی پروانه زمان صرف شده برای پیدا کردن آن را توجیه می‌کند، به خصوص اگر از اندیکاتورهای شناسایی الگوها در چارت استفاده شود.

• تعیین تارگت سود

الگوی پروانه امکان تشخیص نقاط شروع و جهت گیری آینده قیمت را همراه با سطوح احتمالی تکمیل روند فراهم می‌کند.

معایب:

• کمیاب بودن

الگوی پروانه نسبت به سایر الگوهای گارتلی کمیاب تر است، که ممکن است از محبوبیت آن در تحلیل کنارهم تایم فریم‌ها جلوگیری کند.

• ساختار سفت و سخت

ساختار محکم و پیچیده الگوی پروانه گارتلی ممکن است برخی از معامله‌گران را ناامید کند.

• استفاده از ابزارهای اتوماتیک

ابزارهای اتوماتیک شناسایی پروانه‌ها حالت ایده‌آل ندارند و معامله‌گران ممکن است قبل از ورود به بازار الگوها را به صورت دستی بررسی کنند.

در مجموع، الگوی پروانه گارتلی با مزایا و معایب خود می‌تواند یک ابزار قدرتمند در دسته‌بندی الگوهای تحلیل تکنیکال باشد.

چه تفاوتی بین الگو پروانه با الگوی گارتلی

الگوهای پروانه و گارتلی، هر دو به عنوان الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند، اما تفاوت‌های مهمی در ساختار و ویژگی‌های آن‌ها وجود دارد. ابتدا، الگوی پروانه دارای 5 نقطه با نمایندگی از A، B، C، D، و X است و به شکل دو بال پروانه شناخته می‌شود.

 نقطه D به عنوان حرکت بازگشتی در نزدیکی سطح 78.6٪ فیبوناچی از حرکت XA قرار دارد. همچنین، شیب خط CD در این الگو معمولاً شیب نزولی دارد. از سوی دیگر، الگوی گارتلی نیز دارای 5 نقطه است که با X، A، B، C، و D نمایانگر می‌شوند و شکل آن به یک کاسکت یا کوزه شباهت دارد. نقطه D نیز حاکی از حرکت بازگشتی است، اما موقعیت آن ممکن است متغیر باشد.

شیب خط CD در الگوی گارتلی ممکن است شیب صعودی یا نزولی داشته باشد. در مورد رفتار بعد از الگو، الگوی پروانه معمولاً با حرکت قوی و معکوس در جهت مخالف الگوی اصلی همراه است، در حالی که حرکت بعدی الگوی گارتلی ممکن است نسبت به الگوی پروانه متفاوت یا ضعیف‌تر باشد. تفاوت‌های مشخص این الگوها نشان دهنده نیاز به تجربه و آشنایی بازار برای دقیق‌ترین شناخت آن‌هاست.

کلام آخر

الگوی پروانه، یک الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با دقت ویژه به نسبت‌های فیبوناچی توجه دارد. این الگو با ساختار دو بال پروانه شناخته می‌شود و از 5 نقطه A، B، C، D، و X تشکیل شده است. نقطه D، به عنوان حرکت بازگشتی، در نزدیکی سطح 78.6٪ فیبوناچی از حرکت XA قرار دارد. الگوی پروانه معمولاً با حرکت معکوس قوی و متفاوت از الگوی اصلی همراه است، که نقطه قوت آن را در پیش‌بینی حرکات بازار نشان می‌دهد. تجربه و دقت در تعیین این الگو در چارت‌های قیمتی، اهمیت بسیاری دارد.

سوالات متداول

الگو پروانه در چند حالت تشکیل می‌شود؟

الگوی پروانه در دو حالت مختلف، یعنی حالت صعودی و نزولی، شناخته می‌شود. الگوی پروانه در حالت صعودی به شکل حرف W و در حالت نزولی به شکل حرف M در الفبای انگلیسی ظاهر می‌شود.

چگونه بر اساس الگو پروانه معامله کنیم؟

روش انجام معامله با الگوی پروانه صعودی بر روی نمودار قیمت به این صورت است که معامله‌گران، پس از تشخیص الگو، در صورتی که قیمت در نقطه D واکنش نشان دهد، می‌توانند در یکی از نقاط زیر به معامله خرید پرداخته و وارد بازار شوند: در صورتی که موج BC در سطح ۰.۳۸۲ موج AB واکنش نشان دهد و موج CD یک کف قیمتی در سطح ۱.۶۱۸ موج BC ایجاد کند.