در دنیای پویا و چالش‌برانگیز بازارهای مالی، معامله‌گران با آثار نوسانات قیمتی و پیچیدگی‌های مختلف روبه‌رو هستند. به منظور بهبود عملکرد، مدیریت بهینه ریسک، و افزایش کارایی معاملات، ابزارها و روش‌های متعددی برای آن‌ها فراهم شده است. یکی از این ابزارهای حیاتی، اردر بلاک در فارکس (Order Block) است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تعداد زیادی از سفارشات خود را به صورت همزمان و به شکل گروهی مدیریت کنند.

اردر بلاک نه تنها به معامله‌گران کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌تری داشته باشند بلکه با امکان اجرای گسترده‌تر معاملات، به آن‌ها امکان بهره‌گیری از فرصت‌های مختلف را فراهم می‌سازد. در این بخش، ما با مفهوم  این که اردر بلاک در فارکس چیست؟، همچنین کاربرد و اصول آن آشنا می‌شویم و چگونگی بهره‌وری معامله‌گران از این ابزار پیشرفته را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اردر بلاک  در فارکس چیست و چگونه تشکیل می‌شود؟

Order Block یک ساختار بارز در بازار فارکس است که در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک ناحیه مهم در نمودار قیمت شناخته می‌شود. این بلاک‌ها پس از حداقل پنج کندل نزولی در یک دنباله شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده تغییرات در جهت حرکت قیمت می‌باشند. زمانی که حداقل پنج کندل صعودی پس از یک کندل نزولی ظاهر می‌شود، یک ناحیه بلاک صعودی ایجاد می‌گردد.

این ناحیه‌های بلاک، به‌عنوان ابزارهای حیاتی در تحلیل تکنیکال معاملات شناخته می‌شوند. تحلیل‌گران فنی از این ساختار برجسته برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی استفاده می‌کنند. در واقع، اردر بلاک در فارکس نه تنها وضعیت کنونی بازار را نشان می‌دهد بلکه به‌عنوان یک اشاره‌گر مهم برای تحلیل‌های آینده نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشکیل این بلاک‌ها از حداقل پنج کندل نزولی یا صعودی در یک دنباله حاصل می‌شود و این نواحی بلوک ناشی از تغییرات در رفتار بازار، اطلاعات مهمی را برای تصمیم‌گیری معامله‌گران فراهم می‌کنند.

برای افزایش دقت در فارکس، ضروری است اصطلاحات مرتبط را به خوبی بشناسید. با مراجعه به لینک آموزش انواع اصطلاحات فارکس می‌توانید در مورد یکی از اصطلاحات کلیدی یعنی اردر بلاک مطالعه کنید. این ساختار مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، نشان‌دهنده نواحی حیاتی در نمودار قیمت است و برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بسیار حیاتی می‌باشد.

انواع اوردر بلاک order block در فارکس

دو دسته از اردر بلاک در فارکس به شرح زیر هستند:

 اوردر بلاک صعودی

اوردر بلاک صعودی در بازار فارکس نمایانگر آغاز یک موج قوی صعودی است که پس از شکست یک ساختار بازار ایجاد می‌شود. این الگو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در زمان تشکیل، به عنوان نشانگری برای شروع یک فرصت خرید، عمل کند. زمانی که قیمت به منطقه اوردر بلاک صعودی باز می‌گردد، معامله‌گران با باز کردن سفارش‌های خرید، به تاثیر گذاری مشابه با خریداران نهادی مشغول می‌شوند. این الگو اغلب در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

اوردر بلاک نزولی

اوردر بلاک نزولی هنگامی ایجاد می‌شود که یک موج نزولی قوی در بازار ظاهر می‌شود. در زمان بازگشت قیمت به منطقه اوردر بلاک نزولی، معامله‌گران با باز کردن سفارش‌های فروش، به عنوان فرصتی برای شروع معامله فروش فعالیت می‌کنند. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی قرار دارد.

با شناخت دقیق از این الگوها، معامله‌گران می‌توانند در زمان مناسب و با بهره‌گیری از تحلیل‌های فنی، به تصمیم‌گیری مؤثر و موفق برسند و از فرصت‌های بازار بهتر بهره‌مند شوند.

با مراجعه به لینک خرید دوره جامع فارکس می‌توانید، استراتژی استفاده از اردر بلاک در فارکس را بیاموزید و این امکان را پیدا کنید که با تشخیص الگوهای اوردر بلاک صعودی و نزولی، به طور هوشمندانه و با استفاده از تحلیل‌های فنی، وارد معاملات خرید یا فروش شوید. این الگوها به عنوان نشانگرهای مهمی برای تصمیم‌گیری در بازار فارکس شناخته می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آنها، به بهبود عملکرد تجاری و بهره‌وری بیشتر دست یابند.

استراتژی Order Block، یک رویکرد موثر در بازار فارکس است که بر اساس نواحی قوی در نمودار قیمت عمل می‌کند. ابتدا با مطالعه نمودار و تشخیص نقاط تست مکرر قیمت، نواحی Order Block را شناسایی کنید. سپس از ابزارهای تحلیلی نظیر الگوهای شمعی یا اشاره‌گرهای فنی برای تایید اعتبار این نواحی استفاده کنید. این مرحله به منظور اطمینان از قوت و اعتبار نواحی انجام می‌شود.

پس از تأیید، جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کنید. اگر نواحی به عنوان نقاط پشتیبانی تشخیص داده شوند، احتمالاً بازار به سمت بالا حرکت خواهد کرد. در صورت شناسایی به عنوان نقاط مقاومت، حرکت به سمت پایین احتمالی است. سطوح ورود و خروج را مشخص کنید. برای ورود، منتظر بمانید تا قیمت به نواحی Order Block برسد و سپس با ایجاد سیگنال خرید یا فروش، وارد معامله شوید. برای خروج، از استراتژی‌های مدیریت سود مثل تریلینگ استاپ یا سطوح پشتیبانی و مقاومت بهره‌مند شوید.

در مدیریت ریسک، با تعیین سطح استاپ لاس و سایز معاملاتی متناسب با سرمایه و سطح ریسک، امانت خود را تضمین کنید. در پایان، استراتژی را در حساب تمرینی آزمایش کنید و در صورت نیاز، پارامترها و روش‌های استفاده از الگو را بهینه‌سازی نمایید. با مراجعه به لینک آموزش رایگان فارکس، می‌توانید مهارت‌های خود را در استفاده از استراتژی Order Block بهبود بخشید.

استراتژی اوردر بلاک چیست؟

استراتژی اوردر بلاک یک مدل پیشرفته در تحلیل بازارهای مالی است که توسط تریدرها برای تصمیم‌گیری در معاملات به کار می‌رود. این استراتژی با استفاده از تغییرات حجم معاملات و پویایی قیمت، نقاط حیاتی در بازارها را شناسایی می‌کند. مراحل کلیدی استراتژی عبارت است از:

شناسایی اوردر بلاک

تریدرها از میان آویزانی اطلاعات مانند الگوهای نموداری، سطوح مقاومت و پشتیبانی، حجم معاملات و نشانگرهای فنی، به دنبال اوردر بلاک‌ها در نمودارها می‌گردند. این نواحی به عنوان مناطق حساس تلقی می‌شوند که نشاندهنده تغییر جهت حرکت بازار است.

تأیید اردر بلاک در فارکس

پس از شناسایی اوردر بلاک، تأیید اعتبار این مناطق اجتنابی است. از ابزارهای مختلفی مانند نمودارهای قیمتی، شاخص‌های فنی، و الگوهای تحلیلی برای تأیید استفاده می‌شود. این مرحله اطمینان از صحت تحلیل تریدر را تضمین می‌کند.

ورود و خروج درست زمان

بر اساس شناسایی و تایید اوردر بلاک، تریدر تصمیم به ورود یا خروج از معامله می‌گیرد. زمان ورود به معامله زمانی است که قیمت به اوردر بلاک وارد می‌شود و تایید شده است. همچنین، زمان خروج از معامله زمانی است که قیمت از این منطقه حساس خارج می‌شود.

مدیریت ریسک

همواره مدیریت ریسک در هر استراتژی حیاتی است. تریدر با تعیین سطح استاپ لاس و اندازه معاملات به‌طور متناسب با سرمایه و سطح ریسک، خود را از احتمالی کاهش زیان محافظت می‌کند.

 آزمایش و بهینه‌سازی

همچنین، تست و بهینه‌سازی استراتژی اوردر بلاک نیز اهمیت دارد. این عمل به تریدر این امکان را می‌دهد که استراتژی خود را در شرایط بازار مختلف آزمایش کند و در صورت نیاز، پارامترها و روش‌های استفاده از آن را بهبود بخشد.

نحوه پیدا کردن و استفاده از اردر بلاک ها در معاملات

استراتژی Order Block به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نقاط استراتژیک در نمودار قیمتی بهره‌مند شوند و تصمیمات موفق‌تری در معاملات خود اتخاذ کنند. برای یافتن این نقاط حیاتی، از ابزارهای تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده کنید و به دنبال مناطقی باشید که سابقه تصمیمات مهمی دارند و در حال حاضر احتمال تجمع سرمایه در آنجا وجود دارد. اوردر بلاک به عنوان نقاط تصمیم‌گیری استراتژیک برای ورود یا خروج از معاملات به شمار می‌رود. برای بهره‌مندی بهتر از اوردر بلاک‌ در فارکس، می‌توانید این راهنمای عملی را دنبال کنید:

شناسایی اوردر بلاک

در این مرحله، از الگوها، سطوح پشتیبانی و مقاومت، حجم معاملات و نشانگرهای فنی برای شناسایی اوردر بلاک استفاده کنید. این نواحی معمولاً به عنوان نقاط مهم در نمودارها ظاهر می‌شوند که نشان‌دهنده تغییر جهت حرکت قیمت‌ها است.

تأیید اوردر بلاک

پس از شناسایی اوردر بلاک، اعتبار این منطقه را با استفاده از ابزارهای تأییدی از جمله شاخص‌های فنی، الگوهای قیمتی، خطوط افقی و عمودی بررسی کنید. تأیید اوردر بلاک اطمینان از اعتبار این ناحیه به عنوان نقطه مهم ورود یا خروج معامله می‌دهد.

 ورود و خروج از معامله

پس از تایید اوردر بلاک، می‌توانید بر اساس آن نقطه ورود یا خروج معامله را مشخص کنید. وقتی قیمت به اوردر بلاک وارد می‌شود و تأیید شده است، می‌تواند به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده شود. از طرف دیگر، وقتی قیمت از اوردر بلاک خارج می‌شود، می‌تواند به عنوان نقطه خروج از معامله مورد استفاده قرار گیرد.

این رویکرد معاملاتی با تلفیق هوش تحلیلی و استفاده مناسب از اوردر بلاک‌ها، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با دقت و اطمینان بیشتری در بازارها عمل کنند. این راهنما تریدرها را در رسیدن به تصمیمات مؤثرتر و بهبود عملکرد تجاری کمک می‌کند.

تفاوت اردر بلاک با مناطق عادی عرضه و تقاضا

در واقع، دو تفاوت اصلی بین مناطق عرضه و تقاضا به شکل معمول و اوردر بلاک‌ها وجود دارد. اولاً، باید توجه داشته باشیم که اوردر بلاک‌ها نسبت به مناطق عرضه و تقاضای معمولی، احتمال بازگشت قیمت را با اطمینان بیشتری ارائه می‌دهند. این امر بر اساس زمان و مکان شکل‌گیری این الگوها تأکید دارد.

به عبارت دیگر، حتی اگر این بلاک‌ها پس از یک مدت زمانی طولانی از لحاظ زمانی شکل گرفته باشند، احتمالاً از همان منطقه، قیمت به بازگشت مواجه خواهد بود. دلیل این اتفاق این است که این مناطق نشانگر بهره‌مندی بانک‌ها از فرصت‌های خرید یا فروش است که به یک نقطه اقتصادی خاص دلالت دارند.

بنابراین، احتمالاً این نواحی موجب تغییر جهت قیمت می‌شوند زیرا بانک‌ها ترجیح می‌دهند معاملات بزرگی انجام دهند در صورتی که مطمئن باشند که قیمت در مسیر مطلوب آن‌ها حرکت می‌کند. این با تفاوت مناطق عرضه و تقاضا، که معمولاً تعداد معاملات و توقف قیمت در آن ناحیه کمتر از اوردر بلاک‌هاست، مغایرت دارد.

علاوه بر این، این ناحیه‌ها با تشکیل چند کندل در یک تایم فریم، بیس (Base) خود را شکل می‌دهند، در حالی که اوردر بلاک‌ها همواره زمان بیشتری را در اختیار دارند و ممکن است زمان بیشتری را در یک منطقه خاص صرف کنند. این ساختار، زمانی شکل می‌گیرد که بانک‌ها از سفارشات بلوکی برای پر کردن پوزیشن‌های خود استفاده می‌کنند. با استفاده از این نکات، معامله‌گران می‌توانند از اردر بلاک در فارکس را  به‌عنوان نقاط مهم معاملاتی خود استفاده کنند و تصمیمات خود را با دقت و قاطعیت بیشتری اتخاذ نمایند. این تفاوت‌ها باعث می‌شوند استراتژی‌ها بهینه‌تر و مؤثرتر در بازار عمل کنند.

کلام آخر

اردر بلاک در فارکس به عنوان یک الگوی تحلیلی مهم در بازار فارکس شناخته می‌شود که بر اساس آنتروپی قیمت و حجم معاملات تشکیل می‌شود. این الگو نقاط قوی و ضعیف در نمودار قیمتی را شناسایی کرده و به معامله‌گران اطمینان می‌دهد که درست‌ترین نقاط برای ورود و خروج از معاملات را انتخاب کنند.

با شناسایی اوردر بلاک، معامله‌گران می‌توانند مناطق مهمی را برای ورود یا خروج از معاملات خود تأیید کنند. این الگو به آن‌ها این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری به نقاط ورود و خروج تصمیم بگیرند و از تحلیل فنی بهینه‌تری برای انجام معاملات استفاده کنند. بنابراین، اوردر بلاک به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به نقاط تایید شده و اطلاعات قوی از بازار، بهترین تصمیمات ممکن را در مسیر موفقیت و سودآوری برای خود اتخاذ کنند.

سوالات متداول

آیا امکان تغییر یا حذف اردر بلاک وجود دارد؟

بله، در بازار فارکس امکان تغییر یا حذف اردر بلاک وجود دارد. این امکانات برای معامله‌گران حیاتی هستند تا با تغییر شرایط بازار یا اطلاعات جدید، بتوانند تصمیمات خود را به‌روزرسانی کنند. معمولاً این امکانات به صورت آنلاین در پلتفرم‌های معاملاتی فراهم شده‌اند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با دقت و به‌صورت فوری اقدام به تغییر یا حذف اردر بلاک‌های خود کنند. این قابلیت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا به‌طور فعال به تغییرات بازار واکنش نشان دهند و بهترین تصمیمات را در مورد معاملات خود اتخاذ کنند.

چگونه می‌توانم وضعیت اجرای اردر بلاک را پیگیری کنم؟

برای پیگیری وضعیت اجرای اردر بلاک در بازار فارکس، شما می‌توانید از پلتفرم معاملاتی خود استفاده کنید. اکثر پلتفرم‌های معاملاتی حاوی ابزارها و قابلیت‌هایی هستند که به شما این امکان را می‌دهند تا وضعیت سفارشات خود را پیگیری کنید.

با ورود به پلتفرم معاملاتی خود، به بخش “سفارشات” یا “ترید هیستوری” مراجعه کنید. در اینجا، می‌توانید لیستی از تمامی سفارشات خود را مشاهده کنید که شامل اطلاعاتی نظیر نماد ارز، حجم معامله، قیمت و وضعیت فعلی سفارشات است.

همچنین، اگر پلتفرم شما این قابلیت را داشته باشد، ممکن است از اعلان‌ها و هشدارهای مرتبط با تغییرات در وضعیت سفارشات شما بهره‌مند شوید. این اعلان‌ها معمولاً به شما اطلاع می‌دهند که سفارش شما به اجرا رسیده یا تغییراتی در آن اعمال شده است.

آیا هزینه‌های خاصی برای استفاده از اردر بلاک در بازار فارکس وجود دارد؟

استفاده از اردر بلاک در بازار فارکس به طور عمومی هزینه‌ای ندارد. این یک ابزار معمولاً در اختیار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دارد و برخی از پلتفرم‌های معاملاتی این امکان را به صورت رایگان فراهم می‌کنند. با این حال، هزینه‌ها ممکن است از طریق اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) یا کمیسیون‌های ممکن استفاده از برخی پلتفرم‌ها برای معاملات مشتقات مالی، محاسبه شوند.

تا به امروز، بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی ارائه دهنده امکانات اردر بلاک به صورت رایگان هستند و هیچ هزینه خاصی برای استفاده از این ابزار تعیین نشده است. با این حال، معامله‌گران باید شرایط و هزینه‌های هر پلتفرم خاص را بررسی کرده و با مفهوم اسپرد و کمیسیون‌ها آشنا شوند تا بهترین تصمیمات ممکن را در مورد معاملات خود بگیرند.