هیکن آشی یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه است که برای بسیاری از متخصصان و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای جزء ضروری ترین ابزارهای مورد استفاده قرار گرفته است. این سبک خاص از نمودار کندلی به تازگی توجه بسیاری را به خود جلب کرده و به عنوان یک روش شناخت بازار و پیش‌بینی جهت حرکت قیمت‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفته است.

کندل هیکن آشی، از ژاپن به عنوان مبدأ خود گرفته است و با ارائه اطلاعات دقیق و واضح از نقاط مختلف بازار، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در دنیای مالی کسب کند. این کندل‌ها نه تنها اطلاعاتی در مورد قیمت باز و بسته، بلکه درباره حرکت قیمت در بازه زمانی خاص نیز ارائه می‌دهند. در این بخش، به بررسی اصول و کاربردهای کندل هیکن اشی می‌پردازیم تا درک بهتری از رفتار بازار داشته باشید.

کندل هیکن آشی چیست؟

هیکن ‌آشی، که به معنای “کندل میانگین” یا “کندل متعادل” است، یک نمودار ژاپنی است که ابتدا توسط میونه یا هوما در سال 1700 معرفی شد. این نمودار از داده‌های میانگین و متوسط قیمت بهره می‌برد و به عنوان یک نمودار شمعی ژاپنی محسوب می‌شود.

heiken ashi اطلاعاتی مانند قیمت‌های آغازین و پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را به شکل متوازنی نمایش می‌دهد. این ویژگی متوازن بودن آن، کاربرد آسانتری برای تریدرها به ارمغان آورده است. از هیکن‌آشی می‌توان برای تحلیل و تشخیص روند بازار و تصمیم‌گیری در معاملات استفاده کرد. این نمودار به تریدرها امکان می‌دهد تا زمان ورود و خروج از معاملات را با دقت بیشتری تعیین کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش کندل شناسی در فارکس مراجعه کنید.

فرمول هیکن آشی

در تحلیل تکنیکال، کندل‌های هیکن آشی به عنوان ابزاری محبوب جهت تحلیل نمودارهای قیمتی استفاده می‌شوند. که برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس  مراجعه کنید.فرمول‌های اصلی محاسبه شده برای این کندل‌ها عبارتند از:

محاسبه قیمت پایانی (Close):

• Close = (open + high + low + close) / 4

محاسبه بالاترین قیمت (High):

• High = maximum of high, open, or close )whichever is highest)

محاسبه پایین‌ترین قیمت (Low):

• Low = minimum of low, open, or close )whichever is lowest) 

محاسبه قیمت آغازین (Open):

• Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

این فرمول‌ها باعث تولید نمودارهای هیکن آشی می‌شوند که به صورت متوازنی اطلاعات مهمی از بازار را نمایش می‌دهند. نمودارهای هیکن آشی در تجارت معامله‌گران به عنوان ابزاری مؤثر برای تحلیل الگوها و پیش‌بینی روندهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استراتژی معاملاتی هیکن-آشی ( Heiken – Ashi)

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (Heiken-Ashi) یک رویکرد تحلیل تکنیکال است که با استفاده از کندل‌های آن به تشخیص الگوهای بازار و تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از معاملات می‌پردازد. این استراتژی از پنج سیگنال اصلی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده می‌کند:

• کندل صعودی بدون دنباله پایینی

وقتی که یک کندل صعودی بدون دنباله پایینی نشان دهنده روند صعودی قوی است، معامله‌گران می‌توانند معاملات خرید را ادامه دهند و به سود معاملات خود ادامه دهند.

• کندل صعودی

کندل صعودی نشانگر روند صعودی است، و معامله‌گران می‌توانند در مواجهه با این نوع کندل، معاملات فروش را ببندند یا معاملات خرید را افزایش دهند.

• کندل با دنباله بالایی و پایینی

کندل‌هایی با بدنه کوچک و دنباله‌های بلند نشان‌دهنده تغییر روند بازار هستند، و معامله‌گران با ریسک‌پذیری بالا می‌توانند در این شرایط وارد معامله شوند.

• کندل نزولی

کندل نزولی نشانگر روند نزولی است و معامله‌گران می‌توانند در مواجهه با این نوع کندل، معاملات فروش را ادامه دهند یا معاملات خرید را ببندند.

•  کندل نزولی بدون دنباله بالایی

کندل نزولی بدون دنباله بالایی نشانگر روند نزولی قوی است، به این ترتیب معامله‌گران می‌توانند معاملات فروش را ادامه دهند.

استفاده از استراتژی heiken ashi در ترید، تحلیل دقیق‌تری از الگوهای بازار را فراهم می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های مالی بهتر عمل کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد این شاخص در بازار فارکس به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.

چگونه با این نمودار معامله کنیم؟

استراتژی معاملاتی هیکن-آشی از کندل‌های هیکن-آشی به عنوان ابزار اصلی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کند. در این استراتژی، ویژگی‌های خاص کندل‌ها، اسیلاتور استوکاستیک و اسیلاتور اکسلریتور (AC) به کمک معامله‌گران در تحلیل بازار کمک می‌کنند. برای ورود به یک معامله فروش، مشاهده متوالی دو کندل قرمز بعد از یک سری کندل‌های سبز مورد نیاز است. از سوی دیگر، برای معامله خرید، نیاز به دو کندل سبز متوالی پس از یک سری کندل‌های قرمز وجود دارد.

برای افزایش اعتبار سیگنال‌ها، از اسیلاتور استوکاستیک به تنظیمات (۳،۷،۱۴) به عنوان یک فیلتر مومنتوم استفاده می‌شود. این اسیلاتور با ارائه اطلاعات درباره سرعت حرکت بازار به معامله‌گران کمک می‌کند. همچنین، اسیلاتور اکسلریتور (AC) به عنوان یک ابزار تایید برگشت، در تصمیم‌گیری نقش دارد. برای مثال، میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تاییدیه برای معاملات خرید ارائه می‌دهند.

مدیریت مالی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تنظیمات حد ضرر و استاپ لاس با دقت و با توجه به نوسانات بازار انجام شود. همچنین، پوزیشن‌ها حتی بعد از ۵۰ پیپ سود تغییر یابند تا سود حاصل افزایش یابد. از معامله در روزهای خاصی مانند تعطیلات بانکی یا در زمان سخنرانی‌های بانک مرکزی به دلیل نوسانات بیش از حد در بازار پرهیز شود. این توصیه‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات خود را با دقت و به‌صورت موفق‌تری اجرا کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر روی لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

مزایای کندل heiken ashi

مزایا 

• شناسایی راحت روندها

کندل‌های هیکن آشی با ارائه رنگ‌های مختلف و خصوصیات خاص به تازه‌واردان و تریدرها کمک می‌کنند تا راحت‌تر روندها را تشخیص دهند. کندل‌های سبز بدون سایه درخشان نشانگر روند صعودی، در حالی که کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نشانگر روند نزولی هستند.

• سادگی در تشخیص الگوها

هیکن آشی با ساختار متعادل کندل‌ها، شناسایی الگوهای قیمتی و نقاط برگشت را ساده‌تر کرده و معامله‌گران راحت‌تر به این الگوها واکنش نشان می‌دهند.

•  کاهش سیگنال‌های اشتباه

با استفاده از کندل‌های هیکن آشی، سیگنال‌های معاملاتی اشتباه در روندهای خنثی و بازارهای نوسانی به حداقل می‌رسند.

معایب کندل heiken ashi

معایب 

• عدم نمایش گپ‌های بازار

کندل هیکن آشی به علت روش خاص محاسبه، گپ‌های بازار را نمایش نمی‌دهد. این ممکن است اطلاعات مهمی را که در تحلیل بازار تاثیر دارند، از دست برده‌اند.

• وابستگی به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌های قبلی

برای ترسیم کندل هیکن آشی نیاز به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌های قبلی است. این باعث می‌شود که نمودار نیاز به زمان بیشتری برای تشکیل داشته باشد و در معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ کارآیی کمتری داشته باشد.

با در نظر گرفتن این مزایا و معایب، تصمیم‌گیری بهتری برای استفاده از کندل هیکن آشی در موقعیت‌های معاملاتی امکان‌پذیر خواهد بود.

تفاوت هیکن آشی و کندل استیک

تفاوت مهم بین کندل استیک و هیکن آشی در رویکرد به معاملات و نحوه نمایش اطلاعات قیمتی است. کندل استیک بیشتر به نقاط ورود و خروج از معامله تمرکز دارد، در حالی که هیکن آشی توجه بیشتری به شناسایی روندها و محاسبه قیمت میانگین دارد.

هیکن آشی به صورت یکنواخت‌تر و با استفاده از قیمت میانگین، تصویری از روند بازار ارائه می‌دهد. این نوع نمایش به تریدران کمک می‌کند تا در یک روند مشخص و بدون نوسان، زمان مناسب جهت ورود یا خروج از معامله را پیش‌بینی کنند.

به عبارت دیگر، هیکن آشی معامله گران را در درک روند بازار و تصمیم‌گیری درباره مدت زمان ماندن یا خروج از معامله یاری می‌کند. از سوی دیگر، کندل استیک با تمرکز بر روی نقاط ورود و خروج، به تریدرها اطلاعات دقیق‌تری درباره زمان ورود به بازار و ترک آن را ارائه می‌دهد. بنابراین، اگرچه هر دو این ابزارها از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند، هدف و نحوه استفاده آن‌ها در معاملات متفاوت است.

کلام آخر

در نتیجه، هیکن آشی به عنوان یک نمودار شمعی با ویژگی‌های خاص شناخته می‌شود که قیمت میانگین را نمایان می‌کند. این نمودار با ساختاری متعادل و استفاده از داده‌های میانگین و متوسط قیمت، به تریدران این امکان را می‌دهد تا راحت‌تر روندها، الگوهای قیمتی، و نقاط بازگشت در بازار را شناسایی کنند.

یکی از مزایای بزرگ هیکن آشی، سادگی و کاربرد آسان آن برای تریدران است. این نمودار به عنوان یک ابزار مؤثر برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری درباره زمان ورود و خروج از معاملات به شمار می‌آید. با این حال، مهم است که تریدران به محدودیت‌های هیکن آشی، از جمله عدم نمایش گپ‌های بازار و وابستگی به داده‌های زمانی فعلی، نیز توجه کنند تا بتوانند از این ابزار با آگاهی بهتری بهره‌مند شوند.

سوالات متداول:

 آیا هیکن آشی سودآور است؟

هیکن آشی به عنوان یک ابزار تحلیلی در بازارهای مالی استفاده می‌شود و می‌تواند برای تریدران به نحوه‌ای مفید باشد. این نمودار شمعی با ویژگی‌های خاص، امکان شناسایی روندها و الگوهای قیمتی را فراهم می‌کند. از سادگی و کاربرد آسان هیکن آشی برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری در زمینه ورود و خروج از معاملات بهره‌مند شد. با این حال، مهم است که تریدران به محدودیت‌های آن، از جمله عدم نمایش گپ‌های بازار و وابستگی به داده‌های زمانی فعلی، توجه کنند. این نمودار به تنهایی سودآور نیست و استفاده موفقی از آن نیاز به تحلیل دقیق بازار، درک علت‌های حرکت قیمت، و استفاده هوشمندانه از سایر ابزارها و شاخص‌های مالی دارد.

 آیا هیکن آشی قابل اعتماد است؟

هیکن آشی به عنوان یک نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کار می‌رود. این نوع نمودار به تریدران امکان می‌دهد روندها و الگوهای قیمتی را بهبود بخشیده و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی را ساده‌تر کند. با وجود این سهولت در استفاده، حیاتی است که تریدران به محدودیت‌های هیکن آشی نظر کنند. این نمودار، مثلاً عدم نمایش گپ‌های بازار و وابستگی به داده‌های زمانی فعلی، دارای محدودیت‌هایی است. به عبارت دیگر، هرچند که هیکن آشی به تحلیل روندها کمک کرده و به تصمیم‌گیری تریدران کمک کرده است، اما برای موفقیت لازم است که تحلیل دقیق بازار، درک علل حرکت قیمت، و استفاده هوشمندانه از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال نیز در نظر گرفته شود.