در دهه‌های اخیر، بازارهای مالی به عنوان یکی از حوزه‌های حیاتی اقتصاد جهانی، به سرعت در حال تحول و پیشرفت بوده و دسترسی به اطلاعات و فناوری اطلاعاتی باعث ایجاد فرصت‌ها و چالش‌های جدید در این حوزه گردیده است. با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران و معاملات مالی، مسائلی نظیر جعل و تقلب نیز به یکی از مسائل بحرانی در این بازارها تبدیل شده‌اند.

الگوهای جعلی در بازارهای مالی به عنوان روش‌های فراگیر برای تقلب و سوءاستفاده از سیستم‌های مالی شناخته می‌شوند. این الگوها معمولاً شامل استفاده از اطلاعات نادرست یا تحلیل‌های جعلی، ایجاد صورت‌های مالی ساختگی، و یا اخبار کاذب به منظور تحریک نوسانات ناپایدار در بازارها می‌شوند. این اقدامات باعث مخاطرات جدی برای سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها، و حتی اقتصاد جهانی می‌گردند.

شناخت الگوهای تقلبی و ایجاد سیستم‌هایی برای پیشگیری و تشخیص این الگوها امری اساسی است. در این بخش، به بررسی چالش‌ها و راهکارهای مقابله با الگوهای جعلی در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

الگوی جعلی (Fakey Pattern) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، مفهوم الگوی جعلی یا Fakey Pattern نمایانگر یک الگوی حرکت قیمت است که اشاره‌گری به احتمال معکوس شدن جهت بازار دارد. این الگو در نمودارهای قیمتی اغلب در بازارهای ارز و سهام مشاهده می‌گردد و  به عنوان یک نماد احتمالی برای تغییر جهت قیمت شناخته می‌شود.

این الگو، معمولاً به عنوان شکست نادرست یا  شکست کاذب نوار درونی نیز شناخته می‌شود. در زمانی که قیمت از محدوده نوار داخلی خارج می‌شود، به نظر می‌آید که یک حرکت قوی به سمت معکوس رخ داده است؛ اما در نهایت، قیمت به داخل محدوده نوار بازمی‌گردد.

این شکست کاذب به خصوص برای تازه‌واردان به بازار، که اغلب به زودی وارد می‌شوند، به عنوان یک تله‌گر می‌آید. این افراد ممکن است بلافاصله وارد معاملات شوند، اما با شاهد شدن معکوس قیمت در جهت معکوس، ممکن است مواجه به نتایج منفی شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش الگوهای فارکس مراجعه کنید.

الگوی جعلی چند نوع دارد؟

الگو Fakey Pattern در تحلیل تکنیکال معمولاً از نوع‌های مختلفی برخوردارند، که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند. در اینجا دو نمونه از این الگوها را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

• Inside Bar (میانگین میانه): این الگو زمانی ایجاد می‌شود که یک میله قیمتی کاملاً در داخل میله قبلی قرار گیرد. به عبارت دیگر، رنج قیمتی این میله به طور کامل در محدوده رنج میله قبلی قرار دارد.
• False Breakout (شکست جعلی): در این الگو، قیمت ابتدا به سمت خارج از رنج میله قبلی حرکت می‌کند و به نظر می‌آید که یک شکست ایجاد شده است. اما سپس، قیمت به سمت داخل میله قبلی بازمی‌گردد و از میانگین میانه عبور می‌کند.

این الگو به طور کلی به عنوان یک سیگنال معکوس قیمت مدنظر قرار می‌گیرد. به این معنی که اگر این الگو در یک محیط صعودی ایجاد شود، ممکن است نشانگری از تغییر جهت به سمت نزولی باشد و بالعکس. البته، برای تایید و تصمیم‌گیری دقیق‌تر، نیاز به مطالعه دقیق‌تر نمودارها و استفاده از ابزارهای تحلیلی دیگر می‌باشد. برای درک بهتر این الگو به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

چگونه یک الگوی جعلی را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص یک الگوی جعلی، ابتدا باید به دقت حرکت قیمت در اطراف نوار داخلی را مشاهده کنید. توجه کنید که آیا شکستی رخ می‌دهد که به همراه بازگشت ناگهانی است و قیمت در محدوده نوار داخلی به عقب می‌پیچد.

همچنین، استفاده از شاخص‌های فنی می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل الگوی جعلی خود را تکمیل کنید و تصمیم‌گیری با اطمینان بیشتری داشته باشید. مثلاً میانگین‌های متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌توانند اطلاعات اضافی ارائه کنند و تأییدیه بیشتری برای معاملات احتمالی فراهم کنند.

به عبارت دیگر، با ترکیب دقیق تحلیل عمل قیمت و شاخص‌های فنی، می‌توانید به شناسایی و تایید الگوی Fakey Pattern پرداخته و بهترین تصمیم‌های ممکن را در معاملات خود اتخاذ کنید.

نحوه معامله با الگوی جعلی

روش معامله با الگوی جعلی (Fakey Pattern) به نظر می‌رسد پیچیده باشد، اما با رعایت حساسیت و نظم، می‌توان به موفقیت بالا دست یافت. در اینجا چند مرحله مهم در فرآیند معامله با الگوی جعلی ذکر شده است که سرمایه‌گذاران باید با آنها آشنا باشند.

مرحله 1: شناسایی روند بازار

• ابتدا، سرمایه‌گذاران باید تشخیص دهند که آیا بازار در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد یا در یک فاز جانبی متعادل است. سپس، نواحی کلیدی مانند مقاومت و حمایت را که ممکن است معکوس شوند، شناسایی کنند تا زمان ظهور الگوی جعلی، فرصت معاملاتی مناسب را داشته باشند.

مرحله 2: ورود به معامله

• در مورد الگوی Fakey که با استفاده از یک کندل پین بار شکل می‌گیرد، می‌توانید به قیمت بالای پین بار خرید یا فروش کنید. همچنین، می‌توانید صبر کنید تا قیمت از کندل اصلی خارج شود، و سپس وارد معامله شوید.
• اگر با الگوی جعلی همراه با شکست جعلی (False Breakout) روبرو شدید، می‌توانید سفارش را زمانی وارد کنید که قیمت از بالا یا پایین کندل اصلی عبور کند.

مرحله 3: تنظیم حد ضرر و سود

• حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر را در بالا یا پایین کندل اصلی قرار دهید تا در صورت عدم حرکت بازار به سمت مورد انتظار، حد ضرر مشخص باشد.
• سود برداشت (Take Profit): بر اساس نسبت ریسک به پاداش (R/R) 1:2، فاصله نقطه ورود تا حد ضرر باید نصف فاصله نقطه ورود تا سطح سود برداشت باشد.

 با اجرای این مراحل و استفاده از روش‌های مدیریت ریسک مناسب، می‌توانید بهبود در تصمیم‌گیری معاملاتی خود داشته باشید و به موفقیت در بازارهای مالی نزدیک‌تر شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.

مزایا و معایب  معامله با الگوهای جعلی

مزایا الگوی جعلی

• استراتژی ساده و روشن: معامله با الگوی جعلی از یک استراتژی ساده و قابل درک برخوردار است که حتی برای تازه‌کاران نیز قابل استفاده است.
• سرمایه‌گذاری در معکوس شدن بازار: این استراتژی متمرکز بر سرمایه‌گذاری در معکوس شدن جهت بازار است، که می‌تواند به سرمایه‌گذاران اطمینان بیشتری برای ورود به معاملات بدهد.
• اعتماد به عمل قیمت: بجای استفاده از نشانگرهای پیچیده، الگوی جعلی بر اطلاعات عمل قیمت متکی است و بر اساس حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند.

معایب الگوی جعلی

• ریسک سیگنال‌های نادرست: ممکن است سیگنال‌های نادرست و اشتباهی توسط الگوی جعلی ایجاد شوند که منجر به تلفات احتمالی گردد.
• نیاز به صبر و انضباط: این روش نیازمند صبر و انضباط است تا سرمایه‌گذار بتواند به مدت طولانی تنظیمات معتبر را دنبال کرده و منتظر فرصت‌های مناسب بماند.

با مراجع به لینک آموزش رایگان فارکس می‌توانید با دقت و تحلیل بهره‌وری قابل توجهی برای معاملات خود فراهم کنید.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از الگوی جعلی

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از الگوی جعلی عبارت است از:

• الگوی جعلی صعودی: الگوی جعلی صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از پایین نوار داخلی خارج می‌شود، اما به سرعت معکوس می‌شود و در بالای نوار داخلی بسته می‌شود. این الگو به عنوان یک نشانه احتمالی برگشت صعودی در بازار تلقی می‌شود.
• الگوی تقلبی نزولی:  به عنوان مقابل، الگوی جعلی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از بالای نوار داخلی شکسته می‌شود، اما به سرعت معکوس می‌شود و در زیر نوار داخلی بسته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده یک برگشت نزولی احتمالی در بازار است.

این استراتژی‌ها، با تحلیل دقیق ترند بازار و استفاده از الگوهای جعلی به عنوان سیگنال‌های ورود به معاملات، می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا در بازارهای مالی با اطمینان بیشتری عمل کنند و از فرصت‌های معاملاتی بهتری بهره‌مند شوند.

الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

الگوی جعلی، که با عناوین مختلفی همچون تله گاو نر، تله خرس یا الگوی تله قیمت نیز شناخته می‌شود، جزء استراتژی‌های پرایس اکشن محسوب می‌شود. این الگو به ساختاری که از ترکیب الگوی Inside Bar و Fake Breakout یا شکست کاذب تشکیل می‌شود، معروف است. ابتدا الگو با یک Inside Bar که از یک نوار مادر و یک Inside Bar تشکیل شده است، شروع می‌شود. سپس یک Inside Bar Breakout Candle شکل می‌گیرد و در انتها یک کندل معکوس از شکست کندل قبلی به وجود می‌آید. الگوی جعلی نشان‌دهنده یک حالت برگشت قوی در جهت مخالف است.

این الگو در واقع به این معنا است که بازیگران اصلی بازار، از جمله بانک‌ها، صندوق‌های تامینی و معامله‌گران بزرگ، قصد دارند اقداماتی را انجام دهند. این اقدامات شامل عمدی ترکیب حد ضرر معاملات خرده‌فروش توسط معامله‌گران کوچک، خروج آنها از موقعیت‌هایشان و ایجاد یک خلاء به منظور جلب قیمت در جهت مخالف می‌شود. الگوی جعلی ایجاد شده نیز با حرکت بازار در جهت کندل معکوس، این تغییر جهت را نمایان می‌کند.

در کل، الگوی Fakey  یک سیگنال قدرتمند برای معامله‌گران است، زیرا ممکن است باعث حرکت قیمت در جهت مخالف شکست کاذب شود. به‌عنوان مثال، اگر نوار داخلی به سمت بالا شکسته شود و الگوی جعلی نزولی ایجاد شود، این نشان‌دهنده احتمال حرکت قیمت به سمت پایین‌تر در مقابل جهت اولیه است.

کلام آخر

الگوی جعلی یک الگوی پرایس اکشن است که با ترکیب الگوی Inside Bar و Fake Breakout یا شکست کاذب شناخته می‌شود. این الگو به شکل یک Inside Bar شروع می‌شود و با تشکیل یک Inside Bar Breakout Candle و یک کندل معکوس از شکست کندل قبلی به اتمام می‌رسد. الگوی جعلی نشان‌دهنده یک برگشت قوی در جهت مخالف است و ممکن است نشانگر تغییر جهت مهمی در بازار باشد. در کل، این الگو از سادگی و قابلیت درک بالا برخوردار است، اما برای موفقیت نیاز به صبر و انضباط از سوی معامله‌گران دارد، زیرا سیگنال‌های نادرست نیز ممکن است رخ دهند.

سوالات متداول

آیا می توانم از الگوی جعلی در ارتباط با سایر استراتژی های معاملاتی استفاده کنم؟

بله، می‌توانید الگوی جعلی را به صورت موثر با سایر استراتژی‌های معاملاتی ترکیب کنید. این الگو می‌تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده شود. برای مثال، می‌توانید الگوی جعلی را با تحلیل عناصر دیگری مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا سطوح مقاومت و حمایت ترکیب کنید تا تصمیمات معاملاتی خود را تقویت کنید. این ترکیب ممکن است به شما کمک کند تا سیگنال‌های معتبرتری را شناسایی کرده و ریسک معاملات خود را بهبود بخشید. همچنین، توجه به روندهای بازار و استفاده از الگوی جعلی به‌همراه تحلیل‌های فنی و ابزارهای دیگر، معاملات شما را بهبود می‌بخشد و به افزایش موفقیت در بازارهای مالی کمک می‌کند.

آیا با استفاده از الگوی جعلی میتوانیم به سوددهی برسیم؟

بله، استفاده از الگوی جعلی می‌تواند به معامله‌گران در دستیابی به سوددهی کمک کند. این الگو به عنوان یک نشانه معکوس قیمت شناخته می‌شود و می‌تواند به تشخیص تغییرات جهت بازار و افزایش احتمال سود در معاملات کمک کند. با این حال، نکته مهم این است که همواره معامله‌ها با ریسک‌های خود همراه هستند و تجربه و تحلیل دقیق معامله‌گران نقش اساسی در موفقیت دارد. بهتر است همراه با الگوی جعلی از سایر ابزارهای تحلیلی و استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود تا معاملات با دقت بیشتری انجام شود و ریسک‌ها به بهترین شکل مدیریت شود.