در دنیای پیچیده و پویا بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای حیاتی برای پیش‌بینی رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه توسط معامله‌گران به شمار می‌آید. یکی از الگوهای بسیار مهم و تأثیرگذار در تحلیل تکنیکال، الگوی کندلی انگلفینگ (Engulfing) است.

الگوی کندلی انگلفینگ با شکل شمع‌های خود، نشان‌دهنده تغییرات وجی‌های بازار می‌باشد. این الگو با وجود ساختار ساده خود، توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک اشاره‌گر قدرتی در تحلیل تکنیکال به دست آورد. در این بخش، به بررسی اجمالی از الگوی کندلی انگولفینگ، ریشه‌های آن و نحوه استفاده موثر از این الگو در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی می‌پردازیم.

الگوی کندلی انگولفینگ چیست؟

الگوی انگلفینگ یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که از دو کندل مختلف تشکیل شده است. این الگو برای پیش‌بینی معکوس شدن روند بازار به کار می‌رود. دو کندل در این الگو به شکل حرف T  معکوس قرار می‌گیرند، که یک کندل نزولی و دیگری صعودی است.

از اهمیت الگوی کندلی انگلفینگ در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، و رمز ارزها بهره‌مندیم. با افزایش زمان تایم‌فریم، قدرت سیگنال معکوس شدن نیز افزایش می‌یابد. همچنین، تأیید از طریق الگوهای دیگر یا اندیکاتورهای تکنیکال، می‌تواند اعتبار سیگنال را افزایش داده و تصمیم‌گیری موفق‌تری در معاملات به ارمغان آورد. با مراجعه به لینک آموزش کندل شناسی نمودار، می‌توانید با دانش و تجربه در زمینه ترید با الگوی انگلفینگ که یک ابزار قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار است، آشنا شوید.

انواع الگوی کندلی انگلفینگ

الگوی کندلی انگلفینگ (Engulfing)، یکی از مهم‌ترین الگوهای کندل‌های ژاپنی در تحلیل تکنیکال است. این الگو به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود و هرکدام شاهد احتمال معکوس شدن یک روند هستند.

الگوی کندلی انگلفینگ صعودی

در این حالت، کندل اول صعودی است و کندل دوم به شکل انگالفینگ صورت می‌گیرد. برخلاف تغییر رنگ بدنه کندل‌ها، این الگو نشان‌دهنده تغییرات در نیروی خریداران است. اگر کندل انگولفینگ در نقاط حساس بازار (مانند سطوح پشتیبانی) ایجاد شود، احتمال معکوس شدن روند نزولی بالا می‌رود.

الگوی کندلی انگلفینگ نزولی

در این حالت، کندل اول نزولی است و کندل دوم به شکل انگالفینگ ایجاد می‌شود. بدنه کوچک کندل اول و سایه‌های بلند کندل دوم نشان‌دهنده ضعف فروشندگان و احتمال معکوس شدن روند صعودی است.

تحلیل دقیق این الگوها نیاز به درک عمیق از سایر عوامل بازار دارد. همچنین، استفاده از الگوها در ترکیب با اندیکاتورها و تحلیل‌های فراتر از کندل‌ها به بهترین نتایج منجر خواهد شد. برای معامله‌گران، تمرکز بر تقویت مهارت‌های تحلیلی و استراتژی‌های هوشمندانه موفقیت را ایجاد خواهد کرد.

الگوهای کندلی ژاپنی، همچون الگوی انگلفینگ، به معامله‌گران فرصت می‌دهند تا تغییرات در بازار را پیش‌بینی کرده و به سوددهی بهتری دست یابند.

با مراجعه به لینک آموزش الگوهای فارکس می‌توانید، با تمرکز بر الگوی انگلفینگ، به شناخت الگوهای مهم صعودی و نزولی و نحوه استفاده بهینه از آن‌ها بپردازید. 

استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی کندلی انگلفینگ

استراتژی معاملاتی مبتنی بر الگوی انگلفینگ برای ورود به معاملات ارزی بهره‌ور است. در این استراتژی، بعد از تشخیص الگو، معامله‌گران منتظر بمانند تا سومین کندل (کندل پوشاننده) بسته شود. این کندل مسئول شکستن جهت حرکت مورد نظر است.

اگر الگوی کندلی انگلفینگ نزولی باشد، شکست قیمت باید از سطح پایین بدنه کندل پوشاننده رخ دهد، که معامله‌گران می‌توانند برای معامله فروش آماده شوند. در صورت الگوی انگلفینگ صعودی، شکست قیمت باید از سطح بالای بدنه کندل پوشاننده رخ دهد و معامله‌گران می‌توانند در جهت یک معامله صعودی حرکت کنند.

حد ضرر (Stop Loss) باید با دقت محاسبه شود و همواره برای حفاظت از سرمایه استفاده شود. حد ضرر برای الگوهای پوشاننده صعودی، می‌تواند در زیر سایه کندل پوشاننده قرار گیرد و برای الگوهای پوشاننده نزولی، می‌تواند در بالای سایه قرار گیرد. همیشه به حداقل حد سود (Take Profit) نیز توجه کنید. حداقل حد سود باید برابر با فاصله بین نوک بالای سایه و نوک پایین سایه کندل پوشاننده باشد. زمانی که قیمت این فاصله را طی کند، معامله می‌تواند به طور کامل یا جزئی بسته شود.

استفاده از الگوهای نموداری و کندلی دیگر نیز می‌تواند به تایید الگو و تحلیل دقیق‌تر کمک کند. اطمینان از رعایت اصول مدیریت ریسک، مهمترین قدم در موفقیت این استراتژی است. برای آشنایی بیشتر و نحوه استفاده ار این الگوی ژاپنی، می‌توانید به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

محدودیت های استفاده از الگوی کندلی انگلفینگ

الگوی کندلی انگلفینگ، یک ابزار معتبر در تحلیل فنی بازارهاست. با این حال، برخی محدودیت‌ها و انتقادات نیز وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

توانایی محدود در پیش‌بینی زمان تغییرات

الگوی کندلی انگلفینگ توانمندی محدودی دارد تا زمان دقیق تغییرات را پیش‌بینی کند و فقط نشان می‌دهد که بازار به سمت بالا یا پایین متمایل است. این موضوع می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های موقتی به خصوص در بازارهای پویا، مشکل‌زا باشد.

عدم توجه به عوامل طولانی‌مدت

این الگو به عوامل طولانی‌مدتی که ممکن است تاثیر مهمی بر رفتار بازار داشته باشند؛ مثل حجم معاملات در طی زمان یا اطلاعات مربوط به شرکت‌ها درگیر در بازار نمی‌پردازد. این جوانب را ممکن است نادیده گرفته و تصمیمات نادرستی ایجاد شود.

نیاز به تایید از سوی شاخص‌ها

الگوی انگلفینگ باید همیشه با تاییدیه از دیگر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی ترکیب شود. عدم توجه به پشتیبانی/مقاومت در نمودار یا حجم معاملات ممکن است از دیدگاهی جامع‌تر به بازار ناقص باشد.

مدیریت مخاطرات کارآمد

ورود به هر معامله بر اساس الگوی انگلفینگ نیازمند مدیریت مخاطرات کارآمد است. اعمال استاپ لاس و محدودیت‌های مبتنی بر قوانین مدیریت تجارت اساسی است، اما این نکته نیز باید به دقت رعایت شود.

توجه به شرایط بازار

ممکن است در شرایط بازار خاص، مانند بازارهای کند یا پر‌نوسان، الگوی انگلفینگ تاثیر کمتری داشته باشد. برای دقت بیشتر، ترکیب با سایر ابزارها توصیه می‌شود.

الگوی کندلی انگلفینگ یک ابزار معتبر در تحلیل بازارهاست، اما برای اطمینان از دقت و کارآمدی، نیازمند ترکیب با تاییدیه از سوی دیگر ابزارها و در نظر گرفتن محدودیت‌ها و شرایط بازار خاص است. این الگو تنها یک جنبه از تحلیل بازار را پوشش می‌دهد و مدیریت هوشمندانه مخاطرات در کنار آن، کلید موفقیت استراتژی معاملاتی مبتنی بر انگلفینگ است. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.

چرا کندل های انگلفینگ برای تریدرها مهم است؟

کندل‌های انگلفینگ در فارکس به دلایل گوناگونی برای تریدرها اهمیت دارند:

 تشخیص تغییر روندها

الگوهای انگلفینگ نشان‌دهنده تغییرات روندهای قیمتی هستند، یعنی زمانی که بازار از روند صعودی به نزولی یا برعکس منتقل می‌شود. تشخیص این تغییرات به تریدرها این امکان را می‌دهد که به بهترین زمان ممکن وارد معاملات شوند و از تغییر روندها بهره‌مند شوند.

ادامه روند (Trend Continuation)

تریدرها می‌توانند با استفاده از کندل‌های انگلفینگ ادامه روند موجود را تایید کنند. زمانی که الگو در جهت روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه آن روند باشد و به تریدر اطمینان بدهد که ممکن است روند فعلی ادامه پیدا کند.

 استفاده به عنوان استراتژی خروج از معامله

کندل‌های انگلفینگ می‌توانند به عنوان سیگنال‌های خروج از معامله نیز استفاده شوند. زمانی که تریدر در یک معامله است و الگوی انگلفینگ معکوس شکل می‌گیرد، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشدار برای بستن موقعیت فعلی عمل کند و تریدر را از ادامه معکوس روند محافظت کند.

استفاده به عنوان ابزار تحلیلی برای خروج ورود به بازار

کندل‌های انگلفینگ به تریدرها این امکان را می‌دهند که زمان ورود یا خروج از بازار را با دقت بالاتری مشخص کنند. این الگوها نقاطی معین در نمودارهای قیمتی را مشخص می‌کنند که می‌تواند به تریدر کمک کند تصمیمات موثرتری در مورد معاملات خود بگیرد.

 کاهش خطاها با تحلیل پرایس اکشن

مشاهده کندل‌های انگلفینگ به تریدر کمک می‌کند تا به ترند‌ها، نقاط مهم در بازار، و الگوهای قیمتی دقیق‌تری توجه کند. این کاهش خطاها و افزایش دقت تصمیمات معاملاتی را تسهیل میکند.

 توسعه استراتژی‌های موثر

بر اساس تحلیل کندل‌های انگلفینگ، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی موثرتری ایجاد کنند. این الگوها اطلاعات قابل اعتمادی را درباره رفتار بازار فراهم می‌کنند که می‌تواند به تریدر در تصمیم‌گیری‌های موفقتر کمک کند.

به این نکته توجه کنید که کندل‌های انگلفینگ، مانند هر بازار دیگری در تحلیل تکنیکال، ممکن است دارای محدودیت‌ها و خطاها باشند. بنابراین، تریدرها باید همواره با دقت به پرایس اکشن‌های بعدی توجه کنند تا از نتایج بهتری بهره‌مند شوند.

برای آشنایی با این الگو و استفاده از آن به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

کلام آخر

در نتیجه، الگوی کندلی انگولفینگ یک ابزار موثر در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها امکان تشخیص تغییرات روندهای بازار، ادامه روند، و نقاط مهم ورود و خروج از بازار را می‌دهد. این الگو با توجه به شکل و نمایش کندل‌ها، اطلاعات مفیدی درباره تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت ارائه می‌دهد. با استفاده از الگوی کندلی انگلفینگ، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشیده و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تصمیم‌گیری کنند. با این حال، لازم است توجه داشت که همیشه باید با دقت به شرایط بازار و سایر عوامل تحلیلی نگاه کرد و الگوی انگلفینگ را با سایر شاخص‌ها و ابزارهای تحلیلی ترکیب کرد تا به تصمیمات دقیق‌تری برسید.

سوالات متداول

آیا الگوی کندلی انگلفینگ برای تمام نوع معاملات مناسب است؟

الگوی کندل استیک انگلفینگ یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در تمام نواحی معاملات، از جمله فارکس، سهام، رمز ارزها و کالاها، کاربرد دارد. این الگو می‌تواند سیگنال‌های معکوس شدن یا ادامه‌ی روند را ارائه دهد. با این حال، برای دقت بیشتر، توصیه می‌شود از این الگو به همراه سایر ابزارها و نشانگرهای تحلیلی استفاده کنید و همچنین همیشه با توجه به شرایط بازار و مدیریت ریسک مناسب تصمیم‌گیری کنید.

 آیا الگوی کندلی انگلفینگ می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی تغییرات بازار کمک کند؟

بله، الگوی کندلی انگلفینگ به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال می‌تواند به تحلیل و پیش‌بینی تغییرات بازار کمک کند. این الگو معمولاً در نمودارهای قیمتی شکل می‌گیرد و می‌تواند سیگنال‌های مفیدی در خصوص تغییرات روند بازار ارائه دهد. ظاهر شدن الگوی انگلفینگ ممکن است نشان‌دهنده تغییر روند (ریورسال) بازار باشد، که معامله‌گران می‌توانند از آن به عنوان سیگنال برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. با این حال، مهم است تا توجه داشته باشیم که الگوهای کندل استیک به تنهایی ممکن است کافی نباشند و برای افزایش دقت، معامله‌گران باید از این الگوها به همراه سایر ابزارها و نشانگرهای تحلیلی استفاده کنند. همچنین، مدیریت موثر ریسک و درک دقیق از شرایط بازار نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.