الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle) یکی از الگوهای برجسته در تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران به عنوان یک نشانه قوی برای تشخیص تغییرات در روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو، با شکل یک فنجان (Cup) که نشان‌دهنده افت قیمت است و دسته (Handle)که نشانگر یک بازگشت ملایم به سمت بالا است، به صورت واضح ترین در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شود.

این الگو به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده تلقی می‌شود و معمولاً نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در روند قیمت از یک مسیر نزولی به سمت صعودی می‌باشد. در این بخش، بیشتر به آموزش الگوی فنجان و دسته و اجزای اصلی الگو و نحوه استفاده موثر از آن در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته یا Cup and Handle یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که دو فاز اصلی به نام‌های فنجان و دسته دارد. در حالت عادی، که به عنوان حالت کف شناخته می‌شود، الگو ادامه‌دهنده صعودی است و در طول یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در این حالت، پس از فاز تحکیم، الگو با شکست موفق به روند قبلی باز می‌گردد.

الگو از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت اول یا فنجان شبیه به یک کاسه یا نمودار کف گرد است و پس از تکمیل، یک محدوده معاملاتی در سمت راست شکل به نام دسته ایجاد می‌شود. شکست این محدوده معاملاتی، به عنوان سیگنالی برای رشد (بسته به نوع الگو) محسوب می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این الگو به لینک آموزش الگوهای فارکس مراجعه کنید.

اجزای الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی مهم در تحلیل تکنیکال است که از دو بخش اصلی تشکیل شده است.

فنجان (Cup)

الگوی فنجان با یک حرف U نمایان می‌شود که به نمودار شکل مناسبی می‌بخشد. ابتدا و انتهای فنجان معمولاً روی یک خط افقی قرار دارند. حالت گردی در انتهای فنجان به الگو اعتبار بیشتری می‌بخشد، در حالی‌که کف فنجان به شکل V الگو را ضعیفتر می‌کند. عمق فنجان نیز نشان‌دهنده قوت یا ضعف الگو است.

دسته (Handle)

دسته بخشی از الگو است که پس از اتمام فنجان شکل می‌گیرد و از نظر مقدار و زمان نسبت به فنجان کوچک‌تر است. نقاط شروع و پایان دسته نیز روی همان خط مقاومت یا حمایت فنجان قرار دارند.

این الگو به تحلیل روندهای قیمتی کمک می‌کند. اگر بعد از دسته، قیمت به سمت بالا حرکت کند، این می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی بازار باشد. از طرف دیگر، حرکت به سمت پایین ممکن است الگوی معکوس را نشان دهد.

الگوی فنجان و دسته یکی از مهمترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال مشاهده می‌شود. مراجعه به لینک آموزش الگوی ادامه دهنده به شما کمک می‌کند نحوه تشخیص و استفاده از این الگو را بیاموزید. با درک واضح از الگو، می‌توانید بهترین تصمیمات ممکن را برای معاملات خود اتخاذ کنید. این آموزش شما را به یک تحلیل‌گر ماهر تر در بازارهای مالی تبدیل می‌کند.

 

نحوه تشکیل بدنه فنجان

در یک روند صعودی، اگر نمودار قیمت به دلیل فشار عرضه و نزول درصد کمی از ارزش اولیه خود را از دست بدهد، اما با این حال فروشندگان قادر به ایجاد یک نزول عمیق نیستند، سهم به حالت استراحت وارد می‌شود. در این مرحله، خریداران با بازگشت به مسیر صعودی نمودار، به سهم انرژی می‌بخشند. این نوسانات در جواب به هم تناوب می‌کنند و سطح زیری که به شکل حرف U شناخته می‌شود، تشکیل می‌شود.

 سپس، با افزایش نیروی خریداران، نمودار قیمت از روند نزولی خارج شده و به مسیر صعودی بازمی‌گردد. این پروسه ادامه می‌یابد تا زمانی که نزول در نمودار به حد قابل قبولی کاهش یابد. نتیجتاً، الگوی فنجان و دسته شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده آمادگی برای حرکت صعودی قوی‌تر در بازار است.

نحوه تشکیل دسته فنجان

پس از شکل‌گیری بدنه فنجان در یک الگوی فنجان و دسته، نوبت به مرحله تشکیل دسته می‌رسد. بعد از جبران روند نزولی نمودار و ایجاد یک مقاومت در سطح قیمت قبلی (لبه سمت چپ فنجان)، دیده می‌شود که نمودار مجددا به یک روند نزولی کوتاه‌مدت و با تراکم بیشتری می‌پردازد. این نزول کوتاه‌مدت با سرعت بیشتری به روند صعودی بازمی‌گردد.

 با شروع روند صعودی، دسته فنجان شکل می‌گیرد و با شکست مقاومت قبلی، این مرحله نشان‌دهنده تثبیت و آمادگی برای حرکت صعودی قوی‌تر در بازار است. انتظار می‌رود که پس از تشکیل الگوی فنجان و دسته، نمودار به مسیر روند صعودی خود ادامه دهد. برای آشنایی بیشتر درمورد نحوه استفاده از این الگو به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.

 

الگوی فنجان و دسته چه ویژگی‌هایی دارد؟

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال، پس از یک حرکت قوی به سمت بالا (رالی)، ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده نیاز بازار به استراحت و تجدید نفس است. ویژگی این الگو عبارت است از:

• روند صعودی قوی برای تنظیم الگوی بالقوه

پس از یک رالی بزرگ، بازار شروع به تصحیح و ایجاد نیمه اول فنجان می‌کند.

• بازگشت مجدد رالی قبلی

نزولی که در نیمه اول فنجان رخ می‌دهد، معمولاً تا حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از طول رالی صعودی قبلی است.

• رالی برگشتی نزدیک به اوج قبلی

بازار شروع به صعود می‌کند، ولی این بار رالی نزدیک به اوج قبلی خود متوقف می‌شود.

• قیمت به سمت پایین

قیمت‌ها در این مرحله از الگو به طرفین (پایین و بالا) متمایل می‌شوند.

• حجم در رالی شماره ۳ افزایش یافته ولی در شماره ۴ پایین آمده است

این نشان‌دهنده کم‌حجمی بودن نزول در دسته و تداوم روند صعودی است.

الگوی فنجان و دسته به تعادل و استراحت در بازار اشاره دارد و تاثیر آن بر روی توقعات معامله‌گران بزرگ است. این الگو نشان‌دهنده آمادگی برای حرکت قوی‌تر به سمت بالا است و تایید آن اغلب با شکست قیمت از بالاترین حد قبلی صورت می‌پذیرد. با مراجعه  به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس می‌توانید با استفاده از ابزارها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال، الگوها و سیگنال‌های بازار را درک کرده و تصمیم‌های بهتری برای معاملات خود بگیرید.

 

محدودیت‌های الگوی فنجان و دسته

این الگو همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی فنجان و دسته نیز دارای محدودیت‌هایی است که عبارت است از:

تأثیرگذاری روند کلی بازار

الگوی فنجان و دسته در حالت عادی نتیجه شکست صعودی و در حالت معکوس نتیجه شکست نزولی است. در صورتی که بازار به‌طور کلی در روند صعودی باشد، این الگو احتمال موفقیت بیشتری دارد. اما اگر بازار به صورت کلی در روند نزولی قرار داشته باشد، حتی در صورتی که یک رمز ارز خاص در حال صعود باشد، احتمال موفقیت کمتری خواهد داشت.

تاثیرگذاری حجم معاملات

حجم کل معاملات یک رمز ارز در تعیین اعتبار الگوی فنجان و دسته نقش دارد. اما با توجه به تنوع محل معامله‌ها و افزایش تبادلات خارج از صرافی‌ها، تعیین حجم معاملات به‌طور دقیق مشکل است. در نتیجه، توجه به تغییرات حجم معاملات در نواحی مختلف الگو می‌تواند مفید باشد.

تاثیرگذاری در بازارهای ارزهای کوچک

الگوی فنجان و دسته برای رمز ارزهای بزرگتر عملکرد بهتری دارد و در بازارهای کوچک‌تر ممکن است کمتر مؤثر باشد. وجود احساسات قوی در بازار و کمبود اطلاعات ممکن است تحلیل و شناسایی الگو را سخت‌تر کند.

نقش حجم معاملات

حجم معاملات در تعیین اعتبار الگو نقش دارد. با این حال، تغییرات حجم در نواحی مختلف الگو می‌تواند تأثیرگذاری متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، افزایش حجم در مرحله تشکیل فنجان و کاهش حجم در مرحله دسته می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در تقاضا و عرضه باشد.

به‌طور کلی، معامله‌گران باید با دقت به شرایط کلی بازار و محدودیت‌های مرتبط با الگوی فنجان و دسته توجه کنند تا تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

 

 

الگوی فنجان و دسته معکوس چیست؟

الگوی فنجان و دسته معکوس، یک الگوی نموداری ادامه‌دهنده است که به‌طور معمول در زمانی که بازار در حال نزول است، شکل می‌گیرد. در مقایسه با الگوی فنجان و دسته، الگوی معکوس دقیقاً برعکس عمل می‌کند و بیشتر به عنوان یک اشاره‌گر برای ادامه روند نزولی در بازار معاملاتی مشاهده می‌شود.

در این الگو، نمودار قیمت ابتدا به یک نزول می‌پردازد و سپس در مرحله اول، قیمت‌ها کاهش می‌یابند تا یک سطح پایینی برسند و یک فرم مشابه فنجان ایجاد شود. سپس، در مرحله دوم، قیمت‌ها با ایجاد دسته، به طور کلی به سمت بالا جابجا می‌شوند. این دو مرحله با هم ترکیب شده و الگوی فنجان و دسته معکوس را تشکیل می‌دهند.

این الگو نشان‌دهنده تغییر در جهت روند نزولی و آمادگی برای یک حرکت صعودی ممکن است. معکوس بودن الگو به معنای تغییر جهت از نزول به صعود است و معامله‌گران ممکن است به دنبال نشانه‌های تأییدی باشند تا اطمینان حاصل کنند که الگو واقعی است و روند قیمت به سمت بالا تغییر کرده است.

نحوه تشکیل الگوی فنجان و دسته معکوس

در زمانی که قیمت به سطح کف خود فرار می‌کند، نیروی خرید از سوی خریداران به وجود می‌آید و باعث افزایش قیمت می‌شود، که این باعث فاصله‌گیری آن از خط حمایت می‌شود. روند صعودی سهم تا رسیدن به یک مقاومت جدید ادامه پیدا می‌کند. در این مرحله، خریداران سود حاصل می‌کنند و به فروش می‌پردازند، که این اقدام باعث ایجاد یک روند نزولی در قیمت می‌شود. این روند نزولی تا رسیدن به خط حمایت قبلی یا نزدیکی آن ادامه می‌یابد و در نهایت، بدنه فنجان شکل می‌گیرد.

با کاهش قیمت، خریداران دوباره وارد بازار می‌شوند و باعث ایجاد یک روند صعودی کوتاه‌تر از روند صعودی قبلی می‌شوند. اما با نزدیک شدن قیمت به مقاومت قبلی، مجددًا روند نزولی ایجاد می‌شود و در این فرآیند، دسته فنجان نیز شکل می‌گیرد. 

الگوی فنجان و دسته به ما چه می‌گوید؟

یک الگوی فنجان و دسته یک ابزار تحلیلی در حوزه تکنیکال است که با تشکیل یک حرکت قیمتی به شکل فنجان و دنباله‌اش به نام دسته، موقعیت‌های مختلف بازار را نشان می‌دهد. در این الگو، ابتدا قیمت با حرکتی مشابه شکل یک فنجان به پایین می‌آید (کاهش قیمت)، و سپس با ایجاد دسته، نشان‌دهنده فرصت‌های خرید و افزایش قیمت است.

در طی شکل‌گیری الگو، دسته نشانگر ضعف فروشندگان و نقطه‌ای برای ورود خریداران است. زمانی که این بخش از الگو تکمیل می‌شود، قیمت ممکن است مسیر خود را عوض کرده و به سمت اوج‌های جدید حرکت کند. الگوی فنجان و دسته معمولاً در بازه زمانی متوسط تا بلند مدت (هفته‌ها تا یک سال) شکل می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج ممکن را تشخیص دهند.

 

4 نکته طلایی درباره الگوی Cup and Handle

مهمترین نکاتی که در تحلیل الگوی فنجان و دسته باید مد نظر داشته باشیم عبارتند از:

• تاثیر قدرت خریداران در شکل‌گیری الگو دسته و فنجان

قدرت بالای خریداران در ایجاد روندهای نزولی سنگین مهم است. زمانی که بدنه فنجان به طور کامل و نیمی از دسته فنجان تشکیل می‌شود، این نشان‌دهنده قوت سیگنال‌های صادر شده است.

• تعیین زمان مناسب برای ورود

زمان بهترین ورود ممکن است زمانی باشد که بدنه فنجان به طور کامل و یا نیمی از دسته فنجان شکل گیری کند. هرچند برخی ممکن است ترجیح دهند تا تا پایان شکل‌گیری دسته صبر کنند.

• اهمیت تایم‌فریم

زمان تشکیل الگو بسیار مهم است. ابن الگو معمولاً در بازه زمانی متوسط تا بلند مدت شکل می‌گیرد و برای اعتبار آن، زمان طولانی‌تر مورد نیاز است.

• تعیین حد سود و حد ضرر

برای تعیین حد سود، اندازه‌گیری عمق فنجان و اعمال آن به نقطه شکست دسته، و برای حد ضرر، معمولاً کمی پایین‌تر از دسته فنجان در نظر گرفته می‌شود.

استفاده از اندیکاتورها، تحلیل بنیادی و سایر ابزارهای تحلیلی در کنار تشخیص الگوها، می‌تواند به تصمیم‌گیری مطمئن‌تر در معاملات کمک کند.

کلام آخر

در نتیجه، الگوی فنجان و دسته یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوهای تغییرات قیمتی در بازارها را شناسایی و تحلیل کنند. قوت این الگو به شدت به قدرت خریداران و توانایی آنان در کنترل روند بازار وابسته است. از طریق ترکیب دقیق این عوامل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در خصوص ورود به معاملات و مدیریت ریسک خود بگیرند و از Cup and Handle بهره‌وری بیشتری کسب نمایند.

سوالات متداول

الگوی فنجان و دسته در کدام روند تشکیل می‌شود؟

الگوی قیمتی فنجان و دسته، که به نیز به نام الگوی کاپ شناخته می‌شود، یک الگوی قیمت ادامه‌دهنده است که در دورانی از روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد.

در این الگو، قیمت به نحوی به کف خود نزدیک می‌شود و با فشار خریداران، افزایش می‌یابد و از خط حمایت دور می‌شود. سپس نمودار به سمت بالا حرکت کرده و یک الگوی فنجان شکل می‌گیرد. پس از این فاز، خریداران سود خود را جمع می‌کنند و نمودار دوباره به سمت پایین حرکت کرده و الگوی دسته شکل می‌گیرد. با شکست خط حمایت، نمودار معاملات دوباره روند قبلی خود را ادامه می‌دهد.

>الگوی فنجان و دسته چقدر قابل اعتماد است؟

>الگوی فنجان و دسته یک الگوی معتبر در تحلیل تکنیکال است که برای پیش‌بینی ادامه روند بازار استفاده می‌شود. این الگو به خوبی در روندهای صعودی یا نزولی تشکیل می‌شود. با این حال، برای اعتماد به این الگو، نیاز به تحلیل دقیق تکنیکال، در نظر گرفتن شرایط بازار و استفاده از ابزارهای تحلیلی مختلف است. در کل، اگر با دقت شناسایی شود و با سایر نشانگرها همخوانی داشته باشد، می‌توان به این الگو اعتماد کرد. اما همواره توجه به جوانب مختلف بازار و ترکیب تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی ضروری است.