سبک معاملاتی Price Actionیا به اختصار RTM، یکی از پرکاربردترین و موثرترین روش‌های معاملاتی در بازار فارکس است. این سبک تاکید دارد که تنها با بررسی و تحلیل نمودار قیمتی و تغییرات قیمت‌ها، می‌توان موفقیت در معاملات را کسب کرد. RTM فارکس بر پایه اصول ساده‌ای که به تدریج توسط معامله‌گران حرفه‌ای توسعه یافته است، انجام می‌شود.

متد آموزشی RTM در سال 2023 به عنوان یک راهنمای کامل و به‌روز برای تازه‌واردان و حرفه‌ایان فارکس ارائه می‌شود. این متد به شیوه‌ای ساده و جذاب نحوه تفسیر نمودارهای قیمتی را تدریس می‌کند و روش‌هایی برای تشخیص الگوهای قیمتی و نقاط ورود به معامله را آموزش می‌دهد. با مطالعه این متد، معامله‌گران قادر به افزایش دقت تحلیل و افزایش سودآوری خواهند بود.
با استفاده از این متد، معامله‌گران می‌توانند به تمرکز بر روی جزئیات دقیق نمودارها و تعاملات بازار بپردازند. آموزش‌های عملی و مطالب کاربردی این متد، خوانندگان را به یک سفر آموزشی جذاب و سودآور در دنیای معاملات فارکس دعوت می‌کند. پس با ما همراه باشید تا در ادامه مقاله بیشتر با پرایس اکشن rtm آشنا شوید.

تاریخچه پرایس اکشن rtm

تاریخچه Price Action (PA) یا به اختصار RTM (Round the Clock Trader Method) یکی از مفاهیم کلیدی در دنیای معاملات مالی است که تاریخچه آن به عمق دهه‌ها پیش می‌رود. در دهه‌ی 2000 و به ویژه در سال 2007، زمانی که بحران مالی آمریکا به شدت تاثیرگذار شد، جهان اقتصاد به ورطه تحولات نامنظمی افتاد. اقتصاددانان و تحلیل‌گران مالی در تلاش بودند تا این تحولات را پیش‌بینی کرده و ضررهای مالی را به حداقل برسانند.

در این موقعیت، ریچارد وایکوف استراتژی پرایس اکشن به عنوان یک رویکرد جدید و کارآمد معرفی کرد. این استراتژی، با بررسی عوامل اقتصادی و رفتار معامله‌گران در بازارهای مالی، ابزاری تازه برای پیش‌بینی تحولات بازار ارائه کرد. از آن زمان، استراتژی پرایس اکشن به شکلی متنوع گسترش یافته و تئوری‌های مختلفی به آن افزوده شده است.
پرایس اکشن RTM بر اساس روش پرایس اکشن مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. این روش با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها و تاریخچه قیمت ها، به ما دیدگاهی روشن درباره رفتار بازار و حرکت قیمت دارایی‌ها ارائه می‌دهد.

معامله‌گران اکنون با بهره‌گیری از استراتژی پرایس اکشن، می‌توانند تحولات بازارها را به موقع تشخیص داده و از آن‌ها بهره‌مند شوند. این روش به تغییرات در قیمت دارایی‌ها توجه ویژه‌ای دارد و تصمیم‌گیری معامله‌گران را در زمان‌های مختلف بازار مورد تحلیل قرار می‌دهد. اصول پرایس اکشن واکنش‌های معامله‌گران به تصمیمات مالی، اساس کسب سود در بازار را تشکیل می‌دهد.
مطالعه تاریخچه قیمت ها و الگوهای کندلی در این روش معاملاتی، به ما امکان می‌دهد تا بازار را بهتر درک کنیم و به تصمیم‌گیری مناسب در خصوص ورود یا خروج از معاملات بپردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تاریخچه RTM فارکس و آشنایی با ریشه‌های این روش معاملاتی در دنیای مالی روی لینک دوره اموزش پرایس اکشن کلیک کنید.

 

 

پرایس اکشن rtm چیست؟

پرایس اکشن RTM، یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از الگوهای قیمتی، نقاط ورود و خروج در بازار را تشخیص دهند. با استفاده از پرایس اکشن RTM، معامله‌گران می‌توانند نقاط قوت و ضعف بازار، رشد یا کاهش قیمت و تغییرات مهم در جهت قیمت را تشخیص داده و معاملات خود را بر اساس این اطلاعات انجام دهند. این روش به خصوص برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه مفید است و می‌تواند به بهبود عملکرد آنان کمک کند.

یکی از نکات کلیدی در پرایس اکشن RTM، شناسایی نقاط ورود و خروج سنگین توسط بزرگان بازار است که به آن به عنوان گره‌های قیمتی مشهور است و با استفاده از آن، می‌توانند در یک تایم‌فریم کوتاه خیلی سریع به سود برسند.

این روش می‌تواند به تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات از طریق تحلیل الگوهای قیمتی کمک کند و البته اجرای موفقیت‌آمیز معاملات در بازارهای مالی نیازمند نیروی کنترل ریسک و استراتژی متناسب است.
تحلیل تکنیکال در بازار مالی یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران است که به آنها امکان می‌دهد الگوها، شمع‌ها، و شاخص‌ها را برای پیش‌بینی تغییرات قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. با تحلیل تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات مبتنی بر داده‌های گذشته بگیرند و با دقت به جزئیات چارت‌ها توجه کنند. برای یادگیری بیشتر از تحلیل تکنیکال، می‌توانید روی لینک آموزش رایگان تحلیل تکنیکال در بازار مالی کلیک کنید.

 

 

آشنای با سبک پرایس اکشن rtm

سبک پرایس اکشن RTM، یک رویکرد معاملاتی که ابتدا توسط IF Myante معرفی شد، برای تحلیل و پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها در انواع بازارهای مالی قابل استفاده است. در مدل RTM، عواملی نظیر خطوط مقاومت و حمایت، الگوهای قیمتی، ورود و خروج سرمایه‌های بزرگ، و مناطق عرضه و تقاضا به عنوان اجزای کلیدی در تحلیل نمودارهای قیمتی و تعیین رفتار بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند. این رویکرد معمولاً برای معاملات با مدت زمان بلند مدت و هدف کسب سود بیشتر انتخاب می‌شود.

آموزش سبک RTM به تریدران اجازه می‌دهد تا با شناخت الگوها و نشانگرهای مختلف، موقعیت‌های معاملاتی جذابی را شناسایی کنند و با اطمینان بیشتر به بازارهای مالی نزدیک‌تر شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آموزش گام به گام سبک RTM، می‌توانید روی لینک اموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.
تکنیک‌های RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات خود را بر اساس نقاط ورود و خروج دقیق تری انجام دهند و با تحلیل دقیق و پیش‌بینی‌های صحیح، به سودآوری در بازارهای مالی دست یابند. این تکنیک از تعادل بین شناخت علمی و تجربی بهره می‌برد و می‌تواند برای معامله‌گرانی با تمام سطوح تجربه مفید باشد.

یکی از نکات مهم در مورد سبک پرایس اکشن RTM، میزان سود و ریسک بالای آن است که این امر می‌تواند منجر به سودآوری قابل توجهی شود. نمودارهای قیمتی و چارت‌ها برای تشخیص روند‌های قیمتی و تداوم آن‌ها در زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کندل‌های کاربردی در سبک پرایس اکشن RTM

کندل‌های سبک RTM به چهار دسته مهم تقسیم می‌شوند: مومنتوم (Momentum)، بیس (Base)، کندل‌های خیلی بزرگ (NRC) و کندل‌های خیلی کوچک (ERC). بدیهی است که معامله در بازارهای مالی همواره مخاطراتی را به همراه دارد و هیچ روشی سود یا ضرر را به طور قطعی تضمین نمی‌کند. اما تحلیل کندل‌ها به سبک RTM (Richard Myante) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط قوت و ضعف در نمودار قیمت را شناسایی کنند. در ادامه بشتر با کندل‌ها آشنا می‌شوید.

 

 

کندل‌های مومنتوم (Momentum)

کندل‌های مومنتوم با تغییرات قیمت پایانی مقایسه می‌شوند تا شتاب و قدرت روند را نمایش دهند. افزایش مومنتوم نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قدرت خریداران است. به عبارت دیگر، کندل‌های سبزرنگ با شیب مثبت نمایانگر افزایش قیمت با سرعت است.

کندل‌های بیس (Base)

کندل‌های بیس تنش بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند. این کندل‌ها دارای بدنه‌های کوچک‌تری هستند و معمولاً نشان‌دهنده ناحیه حمایت یا مقاومت در بازار می‌شوند.گپ‌ها نیز به عنوان یک نوع کندل بیس در نظر گرفته می‌شوند.

کندل‌های خیلی بزرگ (ERC)

دارای فواصل بزرگی بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت هستند، در حالی که کندل‌های خیلی کوچک (NRC) دارای فواصل کوچکی هستند. این تفاوت‌ها می‌توانند در تحلیل نمودارها و تصمیم‌گیری در معاملات به شما کمک کنند.

با تسلط به تفاوت‌های این چهار دسته کندل، شما می‌توانید زمان مناسبی برای ورود به معاملات را شناسایی کرده و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را بهبود ببخشید. اما به یاد داشته باشید که هیچ روشی سود تضمین شده ندارد و معاملات ممکن است با ریسک همراه باشند.

اگر تمایل دارید مهارت‌های معامله در بازار فارکس را به مراتب بهبود بخشید، می‌توانید روی لینک خرید دوره جامع فارکس کلیک کنید. این دوره شامل آموزش‌های جذاب و جامع از تحلیل تکنیکال تا تحلیل بنیادی و مفاهیم پرایس اکشن می‌باشد. با حضور در این دوره، شما می‌توانید استراتژی‌های معامله‌گری موثر را تسلط یابید و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در معاملات خود داشته باشید.

الگوهای حرکتی در سبک پرایس اکشن rtm

در پرایس اکشن RTM، الگوهای حرکتی به عنوان ابزارهای اساسی برای تحلیل نمودارهای قیمتی و پیش‌بینی رفتار بازار بسیار مهم هستند. در ادامه، توضیح کوتاهی از هر یک از این الگوها ارائه می‌شود:

 

 

الگوی FL

الگوی FL در اطراف سطح SR شکل می‌گیرد و با شکست SR توسط کندل مومنتوم قوی، ناحیه جدیدی ایجاد می‌شود. معامله در این ناحیه ممکن است بهترین ورودی باشد. گاهی ممکن است کندل‌های Base تشکیل نشوند، که با تحلیل تایم‌فریم پایین‌تر قابل مشاهده هستند. همچنین، در برخی موارد، گپ SR را می‌توان به عنوان کندل Base در نظر گرفت، با این تفاوت که ریسک آن بیشتر است. این الگو نشان‌دهنده تغییر در نقشه راه بازار است.

الگویFTR

در الگوی FTR، قیمت ابتدا با یک کندل مومنتومی قوی، SR را شکست می‌دهد و سپس به SR جدیدی می‌رسد. اما در عمل نمی‌تواند به SR اول بازگردد و در نقطه‌ای توقف می‌کند، که به عنوان ناحیه FTR شناخته می‌شود. قیمت سپس به سمت SR حرکت کرده و آن را شکست می‌دهد.
زمانی که قیمت دوباره به ناحیه FTR بازگردد، معامله در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت اخرین FTR را به سمت معکوس روند شکست، ممکن است روند به پایان رسیده باشد، و در این صورت باید به دنبال FTR جدید بر اساس روند جدید بود. در این الگو ممکن است کندل‌ها و ناحیه FTR در SR اول یا دیگر نقاط ایجاد شوند.

الگوی PAZ

الگوی PAZ هنگامی ایجاد می‌شود که بازار به قیمت صفر یا نزدیک به صفر برسد و نشان‌دهنده تغییر نیروی خریداران و فروشندگان است.

 

 

الگوی Caps

الگوی caps یک الگوی بازگشتی است که در آن قیمت پس از افزایش قابل توجه، ناگهان کاهش می‌یابد. این ناگهانی نزولی به توجه معامله‌گران جدید افتاده و ممکن است آنها اشتباهاً برای صعود دوباره قیمت معامله کنند. اما معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً این روند را به عنوان فرصتی برای فروش می‌دانند. این ریزش در نهایت منجر به الگوی caps می‌شود.

الگوی (Swap)

الگوی سبک پرایس اکشن rtm از نوع Swap در زمانی ایجاد می‌شود که قیمت دارایی به سمت مقاومتی حرکت کند و سپس ادامه به سمت پایین پیدا کند. این الگو نشان‌دهنده تغییر ناحیه عرضه به تقاضا یا بالعکس است. اگر ناحیه تقاضا به قدرت شکسته شود، اعتبار swap افزایش می‌یابد. این الگو زمانی به وجود می‌آید که خطوط حمایت و مقاومت تغییر ماهیت می‌دهند. Swap می‌تواند با سرعت بیشتر یا کمتری شکسته شود، اما مهمترین نکته این است که ناحیه شکسته شود.

الگوی CP

الگویCP یا فشردگی، نشان دهنده تغییر روند قیمت و حرکت سریع است. در حالت فشردگی تقاضا، قیمت ابتدا یک ناحیه تقاضا تشکیل می‌دهد و سپس به ناحیه عرضه برمی‌گردد. این حرکت توام با تشکیل ناحیه‌های تقاضا و عرضه است و تست‌های متعدد توسط قیمت صورت می‌گیرد.
در نهایت، قیمت با قدرت به سمت پایین حرکت می‌کند. الگوی فشردگی عرضه نیز مشابه الگوی تقاضا عمل می‌کند، اما در این حالت قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. الگوی CP بیشتر برای تایید ناحیه‌های قدرتمند مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت این الگو به تعداد ناحیه‌ها و تست‌های آن در طول مسیر مشخص می‌شود.

 

 

الگوی Drive

الگوی 3drive نشان دهنده ناحیه‌های سه سقف یا کف در راه رسیدن قیمت به ناحیه مورد نظر است و بیشتر برای تایید قدرت ناحیه به کار می‌رود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت به سه نقطه مهم در نمودار برسد و به نمایانگر تغییر در رفتار بازار باشد.

الگو Liquidity Spike

این الگو نشان‌دهنده تغییرات ناگهانی در نقدینگی بازار است که می‌تواند نقطه‌ای برای معاملات مناسب فراهم کند.

الگوی QM

الگوی پراکس اکشن rtm نوع QM (Quasimodo) نشان دهنده تغییر ناگهانی در روند قیمتی است. وقتی قیمت در حال حرکت به سمت بالا است، ابتدا یک قله ایجاد می‌کند و سپس به سمت پایین حرکت می‌کند و یک کف می‌سازد. سپس قیمت با یک کندل مومنتوم به سمت بالا حرکت کرده و قله قبلی را اینگالف می‌کند. در این حالت، محدوده بین دو قله به عنوان ناحیه QM (Quasimodo) تعریف می‌شود.

در مواجهه با الگوی QM تقاضا، قیمت ابتدا به سمت پایین حرکت می‌کند و یک کف ایجاد می‌کند. سپس به سمت بالا حرکت می‌کند و یک قله را شکل می‌دهد. سپس دوباره به سمت پایین حرکت می‌کند و کف قبلی را اینگالف می‌کند. اما به جای ادامه روند نزولی خود، قیمت به بالا برگشته و از قله قبلی عبور می‌کند (اینگالف). در این لحظه، محدوده بین دو کف تشکیل شده به عنوان ناحیه QM تقاضا.

الگوی QML و MPL

الگوی QML (Quasimodo Line) یک الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال است که به بررسی تغییرات قیمتی در بازار می‌پردازد.
QML این بخش از الگو اولین قله یا کفی است که توسط قیمت ایجاد می‌شود. وقتی قیمت به این نقطه می‌رسد و از آن عبور می‌کند، ناحیه QML ایجاد می‌شود. در اینجا کندل‌های مبنایی یاbase به عنوان ناحیه تشکیل شده در نظر گرفته می‌شوند. QML به عنوان اولین نقطه مهم در تشکیل این الگو شناخته می‌شود.
MPL بخش دوم این الگو است و نقطه‌ای دیگر از قله یا کف قیمتی را نمایان می‌کند. همچنین در اینجا کندل‌های base در نظر گرفته می‌شوند. در اغلب موارد، واکنش اصلی بازار به قیمت در این نقطهMPL خواهد بود.

الگوی Diamond

الگوی الماس در تحلیل تکنیکال الگوی فریبنده‌ای است که با تغییر در الگوی QM شکل می‌گیرد و ممکن است معامله‌گران را به اشتباه وارد معاملات نادرست کند. در این الگو، معامله‌گران ابتدا به یک ناحیه عرضه می‌رسند و پس از ایجاد یک کف و شکست آن به سمت ناحیه عرضه حرکت می‌کنند. سپس قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کرده و کف قبلی را شکسته، الگوی QM شکل می‌گیرد. اما این افزایش نه چندان بلند مدت است و در نهایت قیمت ریزش اصلی خود را از اینجا آغاز می‌کند. پس از شکست خط روند و بازگشت به محدوده خط روند، می‌توان معامله کرد.

 

 

الگوی Can Can

الگویDancing Lady یا ترکیب الگویCaps با CP یک الگوی نادر و قدرتمند در تحلیل تکنیکال است. ابتدا با ایجاد یک الگویRBR که Authentic Zone در اختیار دارد، معامله‌گران را فریب می‌دهد. این الگو در ادامه با ایجاد فشردگیCP در مسیر رسیدن بهCaps ظاهر می‌شود. سپس قیمت با قدرت به ناحیهCaps حرکت کرده و با رسیدن به آن با قدرت آن را شکست می‌دهد. این شکل الگو را به Can Can تعبیر می‌کنند. این الگو به ندرت در بازار اتفاق می‌افتد.
هر یک از این الگوها به تحلیل دقیق‌تر و پیش‌بینی رفتار بازار کمک می‌کنند. برای یادگیری بیشتر و اطلاعات دقیق‌تر در مورد هر یک از این الگوها، می‌توانید به منابع آموزشی مرتبط در این زمینه مراجعه کنید.

خط روند در پرایس اکشن rtm

خط روند یکی از مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. برای رسم خط روند در پرایس اکشن rtm از بالاترین و پایین‌ترین قیمتهای نسبی برای انجام سفارش‌ها، از ابتدا تا انتهای بازه زمانی یک سهم استفاده می‌شود. سپس به ازای هر واحد زمانی، خط روند بین کف و سقف قیمتها را می‌کشیم.
با توجه به شیب و میزان صعود یا نزول خط روند، می‌توان از روند صعودی، نزولی یا خنثی صحبت کرد. با به هم متصل کردن کف‌های صعودی به هم می‌توان گفت که خط روند صعودی به دست می‌آید.

فلگ لیمیت در پرایس اکشن RTM چیست؟

فلگ لیمیت در پرایس اکشن rtm به یک نوع از الگو اشاره دارد که در آن با توجه به عرضه و تقاضا، تحلیل بازار انجام می شود. این سبک از پرایس اکشن به عنوان یکی از قوی ترین سبک های معاملاتی شناخته می شود. با استفاده از فلگ لیمیت در سبک پرایس اکشن rtm ، تلاش می شود تا از اختلاف بین قیمت های واقعی و عرضه و تقاضای بازار بهره ببرد تا معامله گران بتوانند تصمیمات بهتری در مورد خرید یا فروش دارایی ها بگیرند.

 

 

مزایای پرایس اکشن سبک RTM

مزایای روش پرایس اکشن rtm عبارت‌اند از:

• اختیار زمانی انعطاف‌پذیر: تریدرها می‌توانند با توجه به اهداف و استراتژی‌های خود، بازه‌های زمانی مختلفی را انتخاب کنند.
• شناخت بهتر از عملکرد معامله‌گران بزرگ: از طریق نظارت بر رفتار معامله‌گران بزرگ، تریدرها می‌توانند برنامه‌ریزی معاملات خود را بهبود بخشند.
• تعیین زمان دقیق ورود و خروج: با تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی و نقاط اشتباهی، تریدران می‌توانند زمان ورود و خروج از معاملات را بهبود دهند.
• مدیریت ریسک بهتر: استفاده از ستاپ‌های متنوع به تریدران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
• روش ساده و کاربرپسند: روش Price Action به تریدران امکان معامله با استفاده از یک رویه ساده و قابل فهم را می‌دهد.
• نسبت ریسک بهینه: تحلیل Price Action به تریدران اجازه می‌دهد نسبت میان ریسک و سود مورد انتظار را بهینه کنند.
• حد سود و ضرر بهینه: از طریق تحلیل الگوهای قیمتی، تریدرها می‌توانند حداکثر سود و حداقل ضرر معاملات خود را بهینه کنند.

کلام آخر

در این مقاله، ما به بررسی روش معاملاتی به سبک پرایس اکشن rtm پرداختیم و نکات کلیدی آن را برای تریدران مورد بررسی قرار دادیم. این روش معاملاتی با تمرکز بر رفتار قیمتی و الگوهای قیمتی به تریدران امکان معامله با اطمینان بیشتر و بهبود عملکرد معاملات خود را می‌دهد.

Price Action به سبک RTM را می‌توان به عنوان یک روش معاملاتی قدرتمند در دنیای مالی و بازارهای مختلف در نظر گرفت. تریدرانی که از این روش استفاده می‌کنند، به سرعت قدرت تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار را پیدا می‌کنند و می‌توانند معاملات موفق‌تری داشته باشند.
در نهایت، برای موفقیت در معاملات مالی، تریدران باید به دقت به تحلیل‌های Price Action به سبک RTM پرداخته و استراتژی‌های معاملاتی متناسب با آن ترسیم کنند. این روش نه تنها معاملات بهتری ارائه می‌دهد بلکه به تریدران اعتماد به نفس بیشتری در بازار می‌دهد.