پرایس اکشن کلاسیک یکی از مهمترین و پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس است که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.  پرایس اکشن کلاسیک بر پایه آنالیز الگوها و روندهای قیمتی بنا شده و هدف آن پیش‌بینی جهت و زمان حرکت بعدی قیمت است. این استراتژی با ترکیب علمی حمایت، مقاومت، روند و الگوهای چارتیستی سعی در شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهینه دارد.

پرایس اکشن کلاسیک را می‌توان یک هنر و علم دانست. هنر از این جهت که نیازمند تجربه، دقت و ظرافت بالایی است و علم از این جهت که بر پایه قوانین و اصول مشخصی شکل گرفته است. از مهمترین مفاهیم پایه در پرایس اکشن می‌توان به الگوها، حمایت و مقاومت، روند خطی، ترندلاین‌ها و اندیکاتورها اشاره کرد. تسلط بر این مفاهیم برای موفقیت در این روش ضروری است. مهمترین مفاهیم پایه در پرایس اکشن عبارتند از:

• الگوها
• حمایت و مقاومت
• روند خطی
• ترندلاین‌ها
• اندیکاتورها

به علاوه، مدیریت ریسک نقش بسزایی و تنظیم درست توقف ضرر و تعیین اندازه مناسب معاملات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای موفق شدن استراتژی و پلن سرمایه‌گذاری مورد نظرتان، باید این مفاهیم پایه را به خوبی بشناسید و تاثیرات آن‌ها را درک کرده باشید.

پرایس اکشن کلاسیک چیست؟

در اواخر قرن بیستم، آقای ویلیام هریس (یکی از بنیان‌گذاران مجلهٔ بازارهای مالی) با ارائه مقالات خود در این نشریه، اصول اساسی تحلیل تکنیکال را به عنوان مبنای این علم به جامعه معرفی کرد. هرچند پیش از او، بسیاری از افراد تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام دادند، اما همچنان تحلیل تکنیکال به سرعت در حال پیشرفت بود و امروزه شاخه‌های مختلفی از آن با عناوین متفاوت، اصول اولیه را بازتاب می‌دهند.

پس از این مرحله، آقای جان میلتون (John Milton)، که یک محقق و تازه‌کار در زمینهٔ بازارهای مالی بود، توانست دیدگاه جدیدی به تحلیل تکنیکال بخشد. نگاه منحصر به فرد و تفکرات نوآورانه او نسبت به حرکت قیمت‌ها، یکی از ویژگی‌های برجسته این دوره بود. برخی از افراد معتقدند که رویکرد جدید جناب میلتون به عنوان یک الگوی متفاوت از تحلیل تکنیکال، به دنبال شناسایی و درک نواحی بازاری با تعادل و عدم تعادل در عرضه و تقاضا بود.

همچنین، آقای ریچارد وایکاف (Richard Demille Wyckoff)، معامله‌گر و بنیان‌گذار وال استریت مگزین، با ورود خود به صحنه، نگاهی نو و متفاوت به دیدگاههای خرد جمعی و ذهنیت حرکت قیمت ارائه کرد. برخی از افراد معتقدند که روش جناب وایکوف نه تنها اصول پرایس اکشن را حفظ کرده بلکه با کشف و فهم نواحی مملو از سفارشات تعادلی/عدم تعادل عرضه و تقاضا، تحلیل تکنیکال را به ابعاد جدیدی رسانده است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به لینک آموزش رایگان پرایس اکشن مراجعه کنید.

پیدایش پرایس اکشن کلاسیک

در دهه 1930 و 1940 میلادی، سرمایه‌گذارانی همچون جسی لیورمور، ریچارد وایکاف، ویلیام گان، رالف نلسون الیوت و چارلز داو این روش را توسعه دادند. چارلز داو به عنوان پدر تحلیل تکنیکال، اهمیت قیمت و حجم معاملات را مطرح کرد. وایکاف، لیورمور و گانن نیز با مطالعه الگوهای چارت قیمت، اصول پرایس اکشن را شکل دادند.

در دهه 1960 و 1970 این روش به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت و مفاهیمی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها تکمیل شدند. از آن زمان‌ تا به الان، هنوز هم کلاسیک پرایس اکشن همچنان به عنوان یک روش تحلیلی کارآمد در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و توسعه یافته‌ترین شکل تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید.

اینکه هنوز یک روش قدیمی، معتبر و قابل استفاده است، نشان می‌دهد که بازار این سبک معاملات پایه و اساس مشخص و محکمی دارد و برای دریافت سود از آن، کافی است شناخت کافی از فاکتورهای اساسی آن داشته باشیم.

آموزش پرایس اکشن کلاسیک

پرایس اکشن کلاسیک یکی از روش‌های تحلیلی در دنیای تریدینگ و سرمایه‌گذاری است که بر پایه تحلیل الگوها و رفتارهای قیمت در چارت‌های قیمتی می‌باشد. از آنجایی که فارکس یک بازار مالی پویا و پر رونق است، استفاده از پرایس اکشن کلاسیک می‌تواند برای تعیین فرصت‌های معاملاتی موثر باشد.

یکی از اصول مهم پرایس اکشن کلاسیک، شناسایی الگوهای قیمتی مانند نقاط حمایت و مقاومت، الگوهای معروف مانند Double Top یا Double Bottom و نواحی بازاری که قیمت به طور مکرر تغییر جهت می‌دهد، است. معمولاً در این روش از اندیکاتورها به حداقل استفاده می‌شود و تمرکز بیشتر بر روی تحلیل قیمت و حجم معاملات قرار دارد.

همچنین، برای اینکه بتوانید از پرایس اکشن کلاسیک به‌خوبی استفاده کنید، نیاز به شناخت عمیق و آشنایی کامل با نحوه عملکرد بازار فارکس و الگوهای قیمتی آن دارید. علاوه بر این، تجربه و تمرین در استفاده مناسب از این روش نیز بسیار اهمیت دارد.

در مجموع، استفاده از پرایس اکشن کلاسیک در فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای قیمتی را بهتر درک کرده و بر روی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود تاثیر بگذارید. اما به یاد داشته باشید که هرگز تجارت در بازار فارکس با ریسک‌های خودش همراه است و می‌بایست هوشمندانه و با دانش کافی به این بازار وارد شوید. برای آشنایی بیشتر با تحلیل تکنیکال در پرایس اکشن می‌توانید به لینک آموزش رایگان تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن کلاسیک

از مزایای اصلی پرایس اکشن کلاسیک می‌توان به سادگی و قابل فهم بودن آن اشاره کرد. این روش بر پایه الگوها و رفتارهای بنیادی بازار شکل گرفته است. همچنین انعطاف‌پذیری بالایی دارد و می‌توان آن را بر روی انواع چارت‌ها و بازارهای مختلف اعمال کرد. مزایای دیگر کلاسیک پرایس اکشن شامل:

• سادگی و قابل فهم بودن این روش برای افراد مبتدی
• تمرکز بر روی قیمت به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده در بازار
• اتکا بر الگوها و رفتارهای بنیادی بازار
• انعطاف پذیری بالا در اعمال روی انواع چارت ها و بازارها
• عدم نیاز به ابزارها و اندیکاتورهای پیچیده

از سوی دیگر، یکی از معایب اصلی پرایس اکشن کلاسیک، عدم استفاده از ابزارها و شاخص‌های تکنیکال کمکی است که می‌تواند منجر به تحلیل‌های ناقص و غیردقیق شود. همچنین این روش به تنهایی نمی‌تواند نیازهای تحلیلی امروزه را برآورده سازد و نیاز است تا با روش‌های نوین ترکیب شود. معایب آن شامل:

• عدم استفاده از شاخص ها و ابزارهای تکنیکال کمکی می تواند منجر به ضعف تحلیل شود.
• تولید سیگنال های محدودتر نسبت به برخی روش های دیگر
• نیاز به صبر و حوصله بالا در معامله گر
• عدم تناسب با نیازهای تحلیلی امروزی به تنهایی و نیاز به ترکیب با روش های نوین
• چالش برانگیز بودن برای تریدرهای مبتدی و کم تجربه

با مراجعه به لینک خرید دوره جامع فارکس، مس‌توانید با ترکیب پرایس اکشن کلاسیک با روش‌های نوین دیگر، یک راهبرد تحلیلی قدرتمند برای خود فراهم کنید.

اهمیت استفاده از پرایس اکشن کلاسیک در تحلیل تکنیکال

استفاده از پرایس اکشن کلاسیک در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد چرا که این روش نه تنها به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای تاریخی قیمت را شناسایی و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده استفاده کنند، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد تا تغییرات روند و نقاط ورود و خروج معاملات را با دقت بیشتری تحلیل کنند. این روش همچنین به تریدرها کمک می‌کند تا دقیق‌تر از ریسک و امکانات مختلف معاملات آگاه شوند و تصمیم‌گیری‌های موثر‌تری در مورد معاملات خود داشته باشند.

پرایس اکشن کلاسیک، به دلیل سادگی و دقت بالای خود، برای تحلیل تکنیکال بسیار مفید است. در این روش، تحلیلگران به دنبال شناسایی الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و روندها هستند تا بتوانند ورود و خروج مناسبی در بازار داشته باشند. تاکید اصلی بر تحلیل چارت و قیمت است تا بتوان رفتار آتی بازار را پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن کلاسیک نیازمند صبر و حوصله زیاد است اما می‌تواند به سودآوری بلندمدت در بازارهای مالی منجر شود. با مراجعه به لینک آموزش رایگان فارکس، می‌توانید بهترین استفاده را از اطلاعات نمودارهای قیمتی و رفتار قیمت برای انجام معاملات موفق‌تر بیاموزید.

تفاوت پرایس اکشن کلاسیک با پرایس اکشن rtm

پرایس اکشن (Price Action) یک روش محبوب برای تحلیل بازارهای مالی است که بر اساس حرکت قیمت و الگوهای سوم می‌باشد، و این به معنای استفاده از الگوهای معمول مانند نقاط وارونگی، الگوهای شمعی و اندازه میانگین حرکت قیمت است. 

پرایس اکشن کلاسیک:

• تمرکز اصلی روی چارت و الگوهای قیمتی است.
• از اندیکاتورها و ابزارهای تکنیکال استفاده نمی‌کند.
• بر اساس تجربه و مهارت شخصی تریدر عمل می‌کند.

در حالی که پرایس اکشن RTM به معنای بخش مهم تر قیمت می‌باشد و بر روی تغییرات مهم و چرخش‌های بازار تمرکز دارد. به عبارت دیگر، پرایس اکشن RTM به دنبال شناسایی نقاط تحول و تغییر در رفتار قیمت است تا به بازدهی بالاتر در معاملات کمک کند.

پرایس اکشن RTM:

• علاوه بر چارت، از اندیکاتور هایی مانند RSI، استوکاستیک، میانگین متحرک و … استفاده می‌کند.
• سعی در کمی سازی و عینی‌سازی تحلیل دارد.
• بیشتر منطقی و مبتنی بر قوانین ریاضی عمل می‌کند.
• برای تریدرهای تازه‌کار مناسب‌تر است.

توجه داشته باشید که، تفاوت اصلی پرایس اکشن کلاسیک و پرایس اکشن RTM در استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال است. در مجموع، RTM نسخه مدرن و علمی‌تر پرایس اکشن به شمار می‌رود.

کلام آخر

پرایس اکشن کلاسیک یکی از قدیمی‌ترین اما همچنان مفیدترین و کاربردی‌ترین روش‌ تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود. این روش با تمرکز بر الگوها و رفتارهای چارت قیمت، به درک عمیق‌تری از روند و جهت‌گیری بازار کمک می‌کند.

مهارت در پرایس اکشن کلاسیک نیازمند تجربه، دانش و صبر فراوان است و پاداش آن می‌تواند بسیار سودمند باشد. الگوهای قیمتی، خطوط روند و حمایت و مقاومت، نقشه راهی برای تصمیم‌گیری درست در معاملات فراهم می‌کنند.

البته هیچ روشی به تنهایی کامل نیست و پرایس اکشن کلاسیک نیز برای موفقیت نیازمند ترکیب با ابزارها و تکنیک‌های نوین است. اما همچنان یادگیری و به‌کارگیری این روش، مهارتی حیاتی برای هر تریدر و سرمایه‌گذار در بازارهای مالی به‌شمار می‌آید.

سوالات متداول

چه تفاوت‌هایی بین پرایس اکشن کلاسیک و نسخه‌های دیگر پرایس اکشن وجود دارد؟

پرایس اکشن کلاسیک به طور فیبوناچی انبساطی چه اطلاعاتی به ما میدهد بر روی الگوها و اشکال چارت قیمت تمرکز دارد و از نشانگرها و ابزارهای تکنیکال استفاده نمی‌کند. اما نسخه‌های پیشرفته‌تر مانند پرایس اکشن الیوت ویو موج، از نشانگرهایی مانند میانگین متحرک، استوکاستیک، RSI و ماکد بهره می‌برند. همچنین پرایس اکشن مدرن اغلب الگوهای چندکاناله را برای تعیین نقاط ورود و خروج به کار می‌برد. بنابراین می‌توان گفت نسخه‌های جدیدتر، کمی و عینی‌تر عمل می‌کنند. اما پرایس اکشن کلاسیک همچنان پایه و اساس این مکتب را تشکیل می‌دهد.

آیا ویژگی‌های خاصی در پرایس اکشن کلاسیک وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند؟

بله، پرایس اکشن کلاسیک یکی از روش‌های تحلیلی در بازار دارایی‌های مالی است که به بررسی الگوهای قیمتی و خط‌های روندها می‌پردازد. این روش تحلیلی بسیار قدیمی است و به نام چارلز داو شناخته می‌شود. برای استفاده از پرایس اکشن کلاسیک، باید به الگوهای قیمتی و خط‌های روندها توجه کرد و با استفاده از کندل‌های مهم، تحلیل‌های خود را تایید کرد. همچنین، برای استفاده از پرایس اکشن کلاسیک، باید به نوسانات بازار و تغییرات قیمتی توجه کرد و با استفاده از الگوهای قیمتی، تحلیل‌های خود را انجام داد.

چگونه می‌توانم از منابع آموزشی مرتبط با پرایس اکشن کلاسیک بهره ببرم؟

برای بهره‌مندی از منابع آموزشی مرتبط با پرایس اکشن کلاسیک، می‌توانید به صفحه اصلی ما  مراجعه کنید. برخی از منابع آموزشی رایگان هستند، که می‌توانید از آن‌ها بهره‌مند شوید.