استراتژی پرایس اکشن در فارکس
بازار فارکس یک بازار پویا و نامنظم است که در آن قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند. استراتژی پرایس اکشن در فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با حذف عوامل اضافی، به صورت ساده و کارآمد با قیمت همراه شوند و به جای پیش‌بینی آینده، به تصمیم‌گیری در لحظه بپردازند.
همچنین پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند که روانشناسی خود را در بازار کنترل کنند و بتوانند با صبر و تأمل، فرصت‌های مناسب را شناسایی کنند. پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است که بر اساس مشاهده و تفسیر نوسانات قیمت در نمودارهای شمعی ژاپنی صورت می‌گیرد. در این روش، معامله‌گران به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، به صورت مستقیم با قیمت سروکار دارند و الگوهای شمعی را شناسایی و استفاده می‌کنند.
استراتژی پرایس اکشن درفارکس چیست؟
پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال است و براساس ماهیت و تغییرات قیمت دارایی‌ها، در بازار فارکس کار می‌کند. در این روش، معامله‌گران به جای استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف، تنها به نمودار قیمت، الگوهای شمعی، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و حجم معاملات توجه می‌کنند.
هدف از پرایس اکشن چیست؟
هدف از پرایس اکشن، درک رفتار بازار و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت است. پرایس اکشن یک روش ساده، کارآمد و منعطف برای معامله‌گران است که می‌توانند با آن به سوددهی بالاتر برسند.
کلیدی‌ترین مفاهیم پرایس اکشن در فارکس
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی هستند که باعث می‌شوند که قیمت، در یک بازه خاص حرکت کند. هر چه قیمت بارها به خط حمایت یا مقاومت برخورد کند و نتواند آن را شکست بدهد، خط قوی‌تر محسوب می‌شود. هنگام شکست خط حمایت یا مقاومت، قابل انتظار است که قیمت به سمت دور دست ترین خط حمایت یا مقاومت حرکت کند.
- خط حمایت
سطح قیمتی است که جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد.
- خط مقاومت
سطح قیمتی است که جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد.
الگوهای شمعی
۱ـ الگوهای شمعی نحوه تغییرات قیمت در چارچوب زمانی خاص را نشان می‌دهند.
۲ـ الگوهای شمعی معامله‌گران را در تشخص نقطه شروع، پایان، حد بالا و حد پایین قيمي هر دوره کمک می‌کنند.
۳ـ الگوهای شمعی می‌توانند تنها یا به صورت ترکیبی شکل بگیرند و نشان‌دهنده احساسات بازار و احتمال برگشت یا ادامه روند قیمت هستند.
خطوط روند
خطوط روند، خطوطی هستند که بر روی نمودار قیمت کشیده می‌شوند و نشان‌دهنده جهت حرکت قیمت هستند. این خطوط می‌توانند صعودی، نزولی یا افقی باشند.
۱ـ خط روند صعودی: بر روی قله‌های صعودی قیمت کشیده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش تقاضا و قوت گرفتن خریداران است.
۲ـ خط روند نزولی: بر روی کف‌های نزولی قیمت کشیده می‌شود و نشان‌دهنده افزایش عرضه و قوت گرفتن فروشندگان است.
۳ـ خط روند افقی: بر روی سطح حمایت یا مقاومت کشیده می‌شود و نشان‌دهنده تعادل بین تقاضا و عرضه است.
برای کسب اطلاعات بیشتر از بازار بزرگ و جهانی فارکس پیشنهاد ما به شما عزیزان خرید دوره فارکس است.
الگوهای پرایس اکشن در فارکس
الگوهای پرایس اکشن در تشخیص روند، نقاط برگشت، سیگنال‌های ورود و خروج و استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کنند. الگوهای پرایس اکشن می‌توانند به دو دسته اصلی تقسیم شوند:
الگوهای هارمونیک
الگوهای هارمونيک الگوهای شکل‌گرفته در نمودار قيمتي هستند که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچي تعيين مي‌شوند. الگوهای هارمونيک معامله‌گران را در پيش‌بيني نقاط برگشت کمک مي‌کنند. این الگوها معمولا شامل چهار نقطة حساس هستند که به آنها X، A، B و C مي‌گویند. الگوهای هارمونيک مختلف داراي شكل، نام و نسبت‌های خاص خود هستند. برخي از الگوهای هارمونيک شامل «پروانة» (Butterfly)، «خفاش» (Bat)، «قورباغة» (Frog)، «ابستر» (Lobster) و «سگ» (Dog).
الگوهای ادامه دهنده
این دسته از الگوها نشان‌دهنده این است که قیمت پس از یک دوره تصحیح یا استراحت، به روند قبلی خود ادامه می‌دهد. برخی از این الگوها عبارتند از: پرچم، بنر، مثلث، کنج، کانال و… .
الگوهای برگشتی
این دسته از الگوها نشان‌دهنده این است که قیمت پس از رسیدن به یک نقطه حساس، روند خود را تغییر می‌دهد و به جهت مخالف حرکت می‌کند. برخی از این الگوها عبارتند از: سر و شانه، دو قله، سه قله، پین بار، هم‌جوش و …
مزایای معامله‌گری بر اساس استراتژی پرایس اکشن درفارکس
معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن در فارکس، یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال و استراتژی فارکس است که بر اساس مشاهده و تفسیر حرکات قیمت ارزها در نمودارهای مختلف، معاملات را انجام می‌دهد. این روش دارای مزایای زیر است:
سادگی
معامله‌گرانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، نیازی به استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده ندارند و تنها به نمودار قیمت، الگوهای شمعی، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و حجم معاملات توجه می‌کنند. این باعث می‌شود که نمودار را به شکل ساده و عینی ببینند و تصمیمات خود را براساس داده‌های واقعی بازار بگیرند.
کارآمدی
معامله‌گرانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، قادر هستند با درک رفتار بازار و پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت، سیگنال‌های ورود و خروج مناسب را بدست آورند و به سوددهی بالاتر برسند. پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار را در زمان‌های مختلف تحلیل کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.
انعطاف‌پذیری
معامله‌گرانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند، قادر هستند در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، کالا، آتی و ارز دیجیتال قابل استفاده باشند. همچنین، آنها می‌توانند در تایم فریم‌های مختلف از پرایس اکشن استفاده کنند و با توجه به سبک و هدف خود، روش مناسب خود را انتخاب کنند.
نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن در فارکس
شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا
سطوح و نواحی عرضه و تقاضا، سطوح قیمتی هستند که باعث می‌شوند که قیمت در یک بازه خاص حرکت کند. سطح عرضه سطح قیمتی است که جلوی افزایش بیشتر قیمت را می‌گیرد و سطح تقاضا سطح قیمتی است که جلوی کاهش بیشتر قیمت را می‌گیرد. برای شناسایی این سطوح، معامله‌گران می‌توانند به الگوهای شمعی، خطوط روند، الگوهای هارمونيك و نسبت‌های فبوناچي توجه کنند. همچنین، معامله‌گران می‌توانند از نرم‌افزارهای خودکار یا دستي برای تعيين سطوح عرضه و تقاضا استفاده کنند.
انتظار برای پرایس اکشن
پس از شناسایی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا، معامله‌گران باید منتظر بروز پرایس اکشن مناسب در این سطوح باشند. پرایس اکشن مناسب میتواند شامل الگوهای شمعي برگشتي، الگوهای هارمونيك برگشتي، شکست خط روند، شکست حجمي چارچوب زماني بالاتر و غیره باشد. هدف از پیدا کردن پرایس اکشن مناسب، تأييد نقطة برگشت در سطوح عرضه و تقاضا است.
ورود به معامله
پس از بروز پرایس اکشن مناسب، معامله‌گران می‌توانند به معامله وارد شوند. برای ورود به معامله، معامله‌گران باید نقطه ورود، هدف و استاپ لاس خود را مشخص کنند. نقطه ورود میتواند براساس شکست سطح قیمتی، شکست خط روند، شکست حجمي چارچوب زماني بالاتر و… تعيين شود. هدف میتواند براساس سطح عرضه یا تقاضاي بعدي، نسبت‌های فبوناچي، الگوهای هارمونيك و… تعيين شود. استاپ لاس میتواند براساس سطح عرضه یا تقاضاي قبلي، خط روند، الگوهای هارمونيك و… تعيين شود .
مدیریت معامله
پس از ورود به معامله، معامله‌گران باید معامله خود را با دقت مدیریت کنند. برای مدیریت معامله، معامله‌گران باید به عواملی نظیر حجم معاملات، اخبار بازار، پرایس اکشن جاري، سطوح عرضه و تقاضاي جديد و غیره توجه کنند. همچنین، معامله‌گران باید در صورت لزوم استاپ لاس یا هدف خود را اصلاح کنند یا از روش‌های دیگری نظیر تسویه جزئی، تسویه کامل، افزایش حجم یا کاهش حجم استفاده کنند.
حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن در فارکس
حد ضرر و حد سود دو اصل بسیار مهم در معاملات پرایس اکشن در فارکس هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ریسک و سود خود را بهینه‌سازی کنند. حد ضرر یک سطح قیمتی است که معامله‌گر در هنگام ورود به معامله تعیین می‌کند و مشخص می‌کند که در صورتی که بازار به سمت نقطه ضرر حرکت کند، معامله بسته شود. حد سود نیز یک سطح قیمتی است که معامله‌گر در هنگام ورود به معامله تعیین می‌کند و مشخص می‌کند که در صورتی که بازار به سمت نقطه سود حرکت کند، معامله بسته شود.
برای تعیین حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن، معامله‌گران می‌توانند از عوامل زیر استفاده کنند:
- سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت سطوح قیمتی هستند که باعث می‌شوند که قیمت در یک بازه خاص حرکت کند. این سطوح را میتوان با استفاده از الگوهای شمعی، خطوط روند، الگوهای هارمونيك و نسبت‌های فبوناچي شناسایی کرد. برای تعیین حد ضرر، معامله‌گران باید چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از سطح حمایت یا مقاومت قرار دهند. برای تعیین حد سود، معامله‌گران باید به سطح حمایت یا مقاومت بعدي توجه کنند.
- الگوهای شمعي برگشت
الگوهای شمعي برگشتي الگوهای شمعي هستند که نشان‌دهنده تغيير جهت بازار هستند. این الگوها را میتوان با استفاده از الگو شناسي شمعي شناسایی کرد. برای تعیین حد ضرر، معامله‌گران باید چند پیپ بالاتر یا پایین‌تر از نقطة وارود الگو قرار دهند. برای تعیین حد سود، معامله‌گران باید به ابعاد الگو و نسبت ريسك به سود توجه کنند.
بهترین اندیکاتورها برای معاملات پرایس اکشن در فارکس
برخی از اندیکاتورهای معروف و مفید برای پرایس اکشن عبارتند از:
- میانگین متحرک (MA)
این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت در چه بازه زمانی خاصی، چه مقدار تغییر کرده است. میانگین متحرک میتواند به عنوان یک خط روند یا یک سطح حمایت و مقاومت استفاده شود.
- باندهای بولینگر
این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت چقدر نوسان دارد و چه زمانی به حالت بالا گیری یا پایین گیری درآمده است. باندهای بولینگر می‌توانند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت دینامیک و یا یک سیگنال ورود و خروج استفاده شود.
- RSI (Relative Strength Index)
این اندیکاتور نشان می‌دهد که قیمت چقدر نسبت به تاریخچه خود قوی یا ضعیف است. RSI میتواند به عنوان یک سیگنال خرید و فروش و یا یک شاخص بالا گیری و پایین گیری استفاده شود.
دوره رایگان آموزش فارکس کافیکس
ما برای تسهیل کار شما عزیزان یک دوره آموزش فارکس قرار داده‌ایم. در این دوره شما می‌توانید هر آنچه که مربوط به بازار جهانی فارکس است را یاد بگیرید و در حرفه‌ی خود به کار ببرید.
نتیجه گیری
همان‌طور که دریافتید این مقاله‌ی آموزشی هر آنچه که با نکات کلیدی و مهم در باره‌ی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در فارکس را در بر می‌گیرد. تمامی اصطلاحات و اندیکاتورهای مهم در رابطه با استراتژی پرایس اکشن را ذکر کرده‌ایم برای درک بهتر چگونگی کارکرد این بازار بزرگ دیگر مقاله‌های ما را مطالعه کنید.
دیدگاهتان را بنویسید