استراتژی معامله در محدوده‌ها (Range Trading) یکی از روش‌های معامله در بازار فارکس است که به معامله‌گران امکان می‌دهد از وضعیت جانشینی قیمت‌ها در محدوده‌های خاص بهره‌برداری کنند.
معامله در محدوده‌ها به معنای معامله در بازه‌های قیمتی خاص است که به طور معمول توسط خطوط افقی کشیده شده در نمودار قیمت نشان داده می‌شوند. معامله‌گران در این روش تلاش می‌کنند از نوسانات قیمت در این محدوده‌ها بهره‌برداری کنند. اصولاً، آن‌ها در لحظه‌یی که قیمت به حداکثر یا حداقل معینی از محدوده می‌رسد، معامله را شروع یا ختم می‌کنند.

ATR یک اندیکاتور مهم است که میزان واقعی نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای اجرای استراتژی معامله در محدوده‌ها با استفاده از اندیکاتور atr، معامله‌گران به میانگین مقادیر ATR در بازه‌های زمانی خاص توجه می‌کنند. آن‌ها ممکن است چند دوره از ATR را محاسبه و به عنوان معیاری برای تعیین اندازه محدوده‌های معامله‌ی خود استفاده کنند.

با استفاده از ATR، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری برای معاملات در محدوده‌ها تعیین کنند. استفاده از ATR به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات در بازه‌های خود را تعیین کنند و از نوسانات قیمتی بهره‌برداری کنند. این استراتژی نیازمند دقت و تحلیل مداوم بازار است و معامله‌گران باید محدوده‌ها و نقاط ترکیبی مناسب را انتخاب کنند. با ما همراه باشید تا بیشتر با استراتژی ATR فارکس آشنا شوید.

اندیکاتور ATR چیست ؟

اندیکاتور متوسط محدوده واقعی (ATR) یک ابزار بسیار اهم در تحلیل تکنیکال است که برای معاملات در بازار فارکس و دیگر بازارها استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نوسانات قیمتی را در یک دارایی در طول یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری کنند.

ATR یکی از ابزارهای اساسی تحلیل تکنیکال است و به معامله‌گران اطلاعات مهمی درباره وضعیت نوسانات بازار ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به شکل یک نمودار زیر قیمت نمایش داده می‌شود و مقدار آن به اندازه تغییرات قیمتی در بازار افزایش و کاهش می‌یابد. وقتی ATR ارزش کمی داشته باشد (کمتر از ۰.۰۰۱ مثلاً)، نشان‌دهنده نوسان کم در بازار است.

استفاده از اندیکاتور atr به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌های معامله را بهتر ارزیابی کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری برای ورود و خروج از معاملات خود بگیرند. این اندیکاتور یک ابزار قدرتمند برای معامله‌گران در بازارهای با نوسانات زیاد است و با تحلیل دقیق ATR می‌توان به سودآوری بیشتر در معاملات دست یافت.
برای درک عمیق‌تر تحلیل تکنیکال و بهره‌گیری از ابزارهایی مانند اندیکاتور ATR، می‌توانید به لینک آموزش تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

 

 

آموزش اندیکاتور ATR

برای رسم نمودار با استفاده از اندیکاتور atr در فارکس، می‌توانید از بسترهایی مانند متاتریدر یا منابع تحلیلی از جمله سایت‌های معتبر مانند تریدینگ ویو بهره ببرید.
در متاتریدر، برای اضافه کردن اندیکاتور ATR به نمودار خود، از منوی Insert به بخشIndicators و سپس به Oscillators رفته و گزینه Average True Range را انتخاب کنید. سپس این اندیکاتور در نمودار شما نمایش داده می‌شود.

هنگامی که این اندیکاتور را به نمودار اضافه کردید، می‌توانید تنظیمات آن را مشاهده کنید. به طور پیش‌فرض، دوره معمولاً به عدد ۱۴ تنظیم شده است، اما شما می‌توانید دوره مورد نظر خود را تنظیم کرده و به استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی فارکس خود ادامه دهید.

در تریدینگ ویو نیز می‌توانید از استراتژی ATR فارکس مختلف استفاده کنید. در بخشIndicators این وب‌سایت، اندیکاتورهای متنوعی برای ATR در دسترس هستند. شما می‌توانید از اندیکاتور ATR با نامAverage True Range استفاده کنید.
در هر دو بستر، می‌توانید با تنظیم تنظیمات اندیکاتور ATR به نحوی که به تجارب و نیازهای خودتان بیشتر منطبق باشد، نمودارهای متفاوت را ایجاد کرده و به معاملات خود ادامه دهید. تنظیمات اندیکاتور می‌تواند شامل دوره زمانی مورد نظر، ضریب اختلاط، رنگ‌ها و سایر مشخصات باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید روی لینک اموزش اندیکاتورها کلیک کنید.

 

 

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR در معاملات

یکی از اندیکاتورهای بسیار مفید در بازار بورس، استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی فارکس است. این اندیکاتور به معامله گران این امکان را می‌دهد که نوسانات قیمت دارایی‌ها را به صورت واضح مشاهده کنند. با این حال، استفاده از اندیکاتور atr به دقت و دانش معاملاتی می‌پردازد و نباید به تنهایی به عنوان یک ابزار مستقل برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده شود.

ترکیب استراتژی ATR فارکس با تحلیل عملکرد قیمت و دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند بسیار مفید باشد. این ترکیب به معامله گران این امکان را می‌دهد که اشارات و هشدارهای مهمی را در خصوص جهت حرکت قیمت و تکانه بازار شناسایی کنند. در واقع، معامله گران می‌توانند با استفاده از شاخص میانگین محدوده واقعی (ATR) از ترکیبی مناسب از ابزارهای تحلیلی برای مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های معاملاتی بهره‌برند.

در بازار بورس، افراد معامله گر از این شاخص برای شناسایی نقاط و سطوح مهم در تحلیل تکنیکال و همچنین برای تنظیم سفارشات توقف ضرر استفاده می‌کنند. این به آنها این امکان را می‌دهد که از وقوع تغییرات ناگهانی در بازار جلوگیری کنند و معاملات خود را به بهترین نحو مدیریت کنند. با استفاده از اندیکاتور ATR و ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیلی، معامله گران می‌توانند به دقت به مدیریت مخاطرات و بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی بپردازند.
شما با مراجعه به لینک اموزش رایگان فارکس می‌توانید به صورت به یادگیری مفاهیم و استراتژی‌های معامله در بازار فارکس، بپردازید.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

برای محاسبه میزان نوسان در بازار و استفاده از اندیکاتور atr محدوده واقعی میانگین، می‌توان از سه فرمول مختلف استفاده کرد:

 

 

• تفاوت بین اکسترمم‌های شمع فعلی (سقف و کف)

در این روش، میزان نوسان در بازار به عنوان تفاوت بین قیمت بالای شمع فعلی (سقف) و قیمت پایین آن (کف) محاسبه می‌شود. این مقادیر بر اساس نقطه سقف کمی پایین‌تر از نقطه کف قرار دارند.

• مقدار مطلق مقدار ماکزیمم فعلی (سقف) کمتر از قیمت بسته شدن قبلی

در این روش، ATR به عنوان مقدار مطلق تفاوت بین ماکزیمم فعلی (سقف) و قیمت بسته شدن شمع قبلی محاسبه می‌شود.

• مقدار مطلق مقدار مینیمم فعلی (کف) کمتر از قیمت بسته شدن قبلی

در این روش نیز، ATR به عنوان مقدار مطلق تفاوت بین مینیمم فعلی (کف) و قیمت بسته شدن شمع قبلی محاسبه می‌شود.

برای به‌دست‌آوردن مقدار ATR، از میانگین متحرک (TR, m) استفاده می‌شود. در اینجا، TR بیشترین مقدار از بین سه اختلاف مطرح شده در فرمول‌های قبلی و m دوره‌ی متوسطی را نمایان می‌کند. میانگین متحرک نیز به عنوان میانگین حسابی مقادیر مشخص برای دوره‌ای خاص در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، میزان نوسان بازار و مقدار ATR بر اساس این میانگین متحرک محاسبه می‌شود. این مقادیر مهم برای معامله‌گران فارکس هستند تا به تحلیل و مدیریت ریسک بهتری بپردازند. اگر تمایل به یادگیری جامع فارکس و بهبود مهارت‌های معاملاتی دارید، می‌توانید روی لینک دوره جامع فارکس کلیک کنید و از یک مبتدی به حرفه‌ای تبدیل شوید.

 

 

کاربرد های اندیکاتور ATR

یکی از مهم‌ترین ارتباطات اندیکاتور atr در معاملات فارکس، تعیین حد ضرر (Stop Loss) و نقطه مناسب برای خروج از معامله (Take Profit) است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا محدوده نوسانات بازار را به دقت تعیین کرده و سطوح مهمی برای مدیریت ریسک و سوددهی تعیین کنند.

با توجه به مقدار ATR در بازار، معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند که حد ضرر خود را در نقطه‌ای نزدیک‌تر به موقعیت معامله قرار دهند تا در مقابل نوسانات شدید محافظت کنند یا به سودی که در حال کسب آن هستند نزدیک‌تر شوند.
از طرف دیگر، زمانی که ATR نشان‌دهنده نوسانات کمتری در بازار است، معامله‌گران می‌توانند حد ضرر را در نقطه‌ای نسبتا دورتر از موقعیت معامله قرار داده و از نوسانات کمتر بازار بهره‌برند. از این راه، استراتژی ATR فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا به بهترین نقاط برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از نوسانات بازار دست یابند.

اندیکاتور atr حد ضرر

اندیکاتور ATR (Average True Range) یکی از متداول در تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند تا حجم معاملات و نوسانات قیمت در یک دوره زمانی مشخص را بسنجید. با استفاده از این اندیکاتور، شما می‌توانید حداکثر افزایش یا کاهش قیمت در یک دوره زمانی را پیدا کنید.

با این حال، اندیکاتور atr به تنهایی برای تعیین حد ضرر (Stop Loss) مناسب برای معاملات استفاده نمی‌شود. برای تعیین حد ضرر، شما باید از چند ابزار دیگر همراه با ATR استفاده کنید، مانند سطح پشتیبانی و مقاومت، الگوهای قیمتی و تحلیل نمودارهای شمعی.
ممکن است در برخی منابع ذکر شده باشد که اندیکاتور ATR را به شکل یک ابزار مستقل برای تعیین حد ضرر به کار ببرید، اما توصیه ما این است که از اندیکاتور ATR در کنار ابزارهای دیگر استفاده کنید تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

ریسک اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای بسیار مهم در بازارهای پر نوسان مانند بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور به معامله‌گران امکان می‌دهد تا میزان ریسک معاملات خود را بهتر درک کنند و استراتژی‌های مناسبی برای ورود به معاملات انتخاب کنند.

وقتی ATR نشان‌دهنده یک روند صعودی دارد، این به معنای نوسانات بالای بازار است. از این نظر، ریسک معاملات به طور معمول افزایش می‌یابد چرا که بازار دارای نوسانات شدیدتری است و اختلاف قیمتی بیشتری رخ می‌دهد. در این شرایط، مهمتر از همیشه است که معامله‌گران به دقت استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنند و از مدیریت ریسک مؤثر استفاده کنند.

معامله‌گران باید در نقاط مناسب و با توجه به استراتژی‌های معاملاتی خود وارد معاملات شوند. با توجه به تغییرات در مقدار ATR، ممکن است به موقعیت‌های معاملاتی متفاوتی نیاز باشد. از این رو، در بازارهای پر نوسان، درک صحیح از ATR و استراتژی معاملاتی میانگین محدوده واقعی فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با موفقیت در این بازارها عمل کنند.

 

 

روش خواندن اندیکاتور ATR

اندیکاتور atr (متوسط ​​دامنه حقیقی) یک اندیکاتور فنی است که برای اندازه گیری و نمایش میزان نوسان قیمت در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. برای خواندن اندیکاتور ATR می توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

نصب اندیکاتور atr

ابتدا باید اندیکاتور ATR را در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی خود نصب کنید. بسته به نرم افزاری که استفاده می کنید، روند نصب ممکن است متفاوت باشد، اما در اکثر موارد می توانید از بخش اندیکاتورها یا ابزارهای فنی اندیکاتور ATR را بیابید و آن را به نمودار قیمت اضافه کنید.

پارامترهای ATR تنظیم کنید

با اضافه کردن ATR به نمودار، باید پارامترهای مربوطه را تنظیم کنید. پارامترهای رایج شامل دوره (مدت زمانی که قصد دارید بررسی کنید) و مقیاس (معمولاً استاندارد 1) می باشد. با تغییر این پارامترها می توانید نوسان قیمت در دوره مورد نظر را تنظیم کنید.

خواندن نمودار ATR

بعد از تنظیم پارامترها، قادر خواهید بود نمودار ATR را بر روی نمودار قیمت مشاهده کنید. اندیکاتور ATR به صورت یک خط روی نمودار قیمت نشان داده می شود. نمودار ATR نشان می دهد که در دوره زمانی مشخص، میانگین مقدار دامنه حقیقی در حداکثر و حداقل قیمت چقدر بوده است. هرچه خط ATR بیشتر باشد، نوسان قیمت بیشتری در آن دوره زمانی وجود دارد. در نهایت، برای تفسیر اندیکاتور ATR، می توانید به این موارد توجه کنید:

• افزایش خط ATR بیانگر افزایش نوسان قیمت و استراحت ناپذیری بازار است.
• کاهش خط ATR بیانگر کاهش نوسان قیمت و آرامش در بازار است.
• اندازه یا فاصله بین خط ATR و قیمت می تواند در نمایش قدرت نوسانات قیمت و همچنین پتانسیل برهم زدگی بازار مفید باشد.

با مطالعه و تحلیل نمودار ATR و با در نظر گرفتن عوامل دیگر نیز، شما می توانید یک درک بهتر از نوسانات قیمت در بازار را به دست آورید و از آن برای تصمیم گیری های خرید یا فروش خود استفاده کنید. توجه داشته باشید که میزان استفاده از اندیکاتور ATR بر مبنای سبک معامله و استراتژی شما ممکن است متفاوت باشد.

مزایا و معایب اندیکاتور ATR

مزایای استفاده از اندیکاتور ATR در بازارهای مالی عبارتند از:

 

 

مزایا:

 

اندازه گیری ویژگی روند

ATR میزان نوسان قیمت را اندازه میگیرد و به شما ایده می دهد که بازه قیمتی چقدر متغیر است. این اندیکاتور به شما کمک می کند تا روند بازار (صعودی یا نزولی) را تشخیص دهید و از نوسانات بیش از حد جلوگیری کنید.

تعیین نقاط ورود و خروج

با بررسی میزان نوسان قیمت در بازار، می توانید نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهید. زمانی که مقدار ATR بالا است، نشانه ای برای روند قوی و نوسانات بزرگتر است. در زمانهایی که ATR کم است، نشانه ای برای روند ضعیف و نوسانات کمتر است.

مدیریت ریسک

با استفاده از مقدار ATR، می توانید سطح محافظتی (Stop Loss) مناسب برای معاملات خود تعیین کنید. بر اساس نوسانات بازار، می توانید مقدار مناسبی برای توقف ضرر خود تعیین کنید و خطرات را کاهش دهید.

تایید یا رد تجارت ها

با استفاده از ATR، می توانید تجارت های خود را تایید یا رد کنید. اگر نوسان قیمت بیش از حد است، ممکن است این تجارت را خطرناک کنید. در عوض، اگر نوسان قیمت کم است، این تجارت ها ممکن است نادرست نمایش دهند.

قابلیت استفاده در هر بازار

ATR قابلیت استفاده در هر بازاری را دارد از جمله بازارهای سهام، بازارهای ارز، بازارهای کالا و غیره. این اندیکاتور برای هر نوع تجارت و استراتژی قابل استفاده است.

 

 

معایب استفاده از اندیکاتور ATR عبارتند از:

 

ناحیه کاربردی محدود

یکی از نقاط ضعف ATR این است که این اندیکاتور تنها سطوح نوسان کلی بازار را تخمین می‌زند و قیمت را به طور مستقیم نشان نمی‌دهد. به عبارت دیگر، ATR قادر نیست تغییرات دقیق قیمت را پیش‌بینی کند. بنابراین، معامله‌گران نیاز دارند تا با ترکیب ATR با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، به صورت جامعتر نقاط ورود و خروج معاملات را مشخص کنند.

تاخیر در نمایش تغییرات

ATR به فرمول خاصی برای محاسبه میانگین محدوده واقعی تکیه می‌کند. این فرمول می‌تواند به تأخیر در نمایش تغییرات در نوسان بازار منجر شود. به عبارت دیگر، اگر نوسانات در بازار افزایش یابند، اندازه ATR ممکن است کمتر از اندازه واقعی تغییرات باشد. این تأخیر می‌تواند تا 1-2 شمعدان (بار تجزیه و تحلیل) ادامه داشته باشد. بنابراین، معامله‌گران باید با دقت از این نوع تاخیر در استفاده از ATR آگاه باشند و سعی کنند تاخیرهای ممکن را کاهش دهند.

ترکیب با دیگر اندیکاتورها

بهتر است ATR را در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند استوکاستیک، MACD و سایر اوسیلاتورها مورد استفاده قرار دهید. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا یک تصویر کامل‌تر از بازار به دست آورند. همچنین، استفاده از دوره‌های کوتاه‌تر مثلاً دوره 12-14 در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند H1 می‌تواند به بهینه‌سازی استفاده از ATR کمک کند.

ترکیب با دیگر اندیکاتورها

بهتر است ATR را در ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند استوکاستیک، MACD و سایر اوسیلاتورها مورد استفاده قرار دهید. این ترکیب به معامله‌گران کمک می‌کند تا یک تصویر کامل‌تر از بازار به دست آورند. همچنین، استفاده از دوره‌های کوتاه‌تر مثلاً دوره 12-14 در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند H1 می‌تواند به بهینه‌سازی استفاده از ATR کمک کند.

به هر حال، این معایب برخی از شرایط خاص استفاده را ممکن است داشته باشد و با توجه به استراتژی و شرایط خاص بازار، ممکن است مزایایی نیز داشته باش

کلام آخر

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا ATR به معامله‌گران در بازارهای مالی ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و تحلیل نوسانات بازار ارائه می‌دهد. این اندیکاتور با ارائه اطلاعات مرتبط با میزان نوسان، معامله‌گران را در تصمیم‌گیری‌های مختلف کمک می‌کند. از میزان نوسان بازار و کاربردهای متعدد ATR می‌توان برای تعیین سطوح حد ضرر، نقاط ورود به معاملات و مدیریت معاملات بهبود یافت.
از آنجایی که تحلیل نوسانات بازار یکی از عوامل اصلی در موفقیت معاملات مالی می‌باشد، اندیکاتور atr به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بهبودی چشمگیر در عملکردهای معاملاتی خود ایجاد کنند و ریسک‌های خود را کاهش دهند. از این رو، اهمیت ATR به عنوان یک ابزار حیاتی در جعبه‌ابزار معامله‌گران بازارهای مالی بی‌پایان است.

 

سوالات متداول:

 

چه زمانی باید از اندیکاتور ATR استفاده کنم؟

به عنوان یک تازه‌وارد یا حتی یک تاجر حرفه‌ای، تحلیل تکنیکال با اهمیت بسیاری انجام می‌شود. در حین تحلیل قیمت‌ها و الگوها، اندیکاتورها ممکن است به شما کمک کنند تا استراتژی معاملاتی‌تان را تایید کنید. یکی از این اندیکاتورها ATR یا میانگین محدوده واقعی است.
به خاطر داشته باشید که این اندیکاتور به تنهایی به عنوان یک استراتژی مناسب برای معاملات‌تان نباید استفاده شود. دلیل این امر این است که سیگنال‌های ATR ممکن است نسبت به سایر اندیکاتورها کمی مبهم باشند و تفسیرهای مختلفی داشته باشند.

ایا اندیکاتور atr به تنهای قابل استفاده است؟

اندیکاتور ATR به تنهایی قابل استفاده نیست. برای تحلیل معاملات و تصمیم‌گیری‌های موفق در بازارهای مالی، بهتر است از ATR به عنوان یکی از اندیکاتورهای مکمل استفاده کنید و آن را با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکال ترکیب کنید.