تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند است که توسط سرمایه‌گذاران و تریدرها برای درک رفتارهای بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت به کار می‌رود. یکی از الگوهای بنیادی در تحلیل تکنیکال که از آن به عنوان یک اشکال قوی در تشخیص نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود، الگوی سایفر می‌باشد.

الگوهای سایفر، الگوهای قیمتی هستند که توسط تحلیلگران تکنیکال برای شناسایی تغییرات در جهت حرکت قیمت و تداول‌ها استفاده می‌شوند. این الگوها از الهام گرفته از رفتارهای مشخص بازارها هستند و به عنوان نشانگر هایی از تغییرات قوی در ترند بازار شناخته می‌شوند.

الگوی سایفر از جمله الگوهایی است که به واسطه ترکیب موجود در آن، توانایی پیش‌بینی تغییرات قیمت را دارد. این الگو با تحلیل ارتفاع و پایه‌های قیمتی به وجود می‌آید و به تشخیص نقاط مهم در جهت حرکتی خاص کمک می‌کند. در این مقدمه، به بررسی عمیق‌تر و نحوه شناسایی الگوی cypher در چارچوب تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوی سایفر چیست؟

الگوی سایفر (Cypher pattern) یک الگوی شکل‌گیری معکوس در طبقه هارمونیک الگوهاست که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این الگو از 5 نقطه تشکیل می‌شود، که شامل نقاط X، A، B، C و D می‌باشد. الگوی سایفر نزولی و صعودی دارد و معمولاً بر روی نمودار قیمت‌ها دیده می‌شود.

در مورد الگوی هارمونیک سایفر نزولی، حرکت قیمت از نقطه X به نقطه A نشان‌دهنده کاهش قیمت است، سپس از نقطه A تا نقطه B قیمت افزایش می‌یابد و در نقطه B گیجوده می‌شود. سپس قیمت از نقطه B به سمت نقطه C کاهش می‌یابد و در نهایت از نقطه C تا نقطه D به سمت بالا حرکت می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

انواع الگوی سایفر

در دنیای تحلیل تکنیکال، الگوهای مختلفی وجود دارند که هرکدام از آنها تأثیرات خود را بر روند قیمت‌ها دارند. در ادامه، به بررسی انواع الگوهای سایفر می‌پردازیم.

الگوی سایفر صعودی:

الگوی سایفر صعودی در حالتی ظاهر می‌شود که پس از آن، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند. این الگو شباهت زیادی به قرار گرفتن دو مثلث در کنار یکدیگر دارد. نقطه X در این الگو نشان‌دهنده پایین‌ترین نقطه و نقطه C نشان‌دهنده بالاترین نقطه از الگو خواهد بود. نسبت‌های بین اضلاع این دو مثلث نیز، مانند نسبت‌های فیبوناچی است که در تحلیل تکنیکال معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی سایفر نزولی:

الگوی هارمونیک سایفر نزولی، الگویی است که پس از آن، قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند. این الگو نیز شامل دو مثلث برعکس از یکدیگر است که نسبت‌های فیبوناچی بین اضلاع آنها تا حد زیادی برقرار است. در این الگو، نقطه X در بالاترین سطح و نقطه C در پایین‌ترین نقطه از الگو قرار دارند.

با مراجعه به لینک آموزش الگوهای فارکس می‌توانید با شناخت دقیق و کافی در تحلیل دقیق بازار به دست آورید.

نحوه کشیدن الگوی سایفر

رسم الگوی سایفر نیازمند تعیین پنج نقطه است، که هرکدام از آنها با نقاط دیگر در نسبت‌های خاصی قرار دارند. این نقاط به ترتیب با عناوین X، A، B، C و D شناخته می‌شوند، به عبارت دیگر، الگوی XABCD. در این سناریو، نقطه B در حدود ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت XA قرار دارد.

برای ترسیم الگوی سایفر، مراعات کردن نقاط این الگو و تعیین نسبت‌های دقیق بین آنها امری حیاتی است. نقطه X نمایانگر نقطه شروع الگو است، در حالی که نقطه A به عنوان آغاز حرکت قیمت از نقطه X شناخته می‌شود. نقطه B در حدود ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ از حرکت XA قرار می‌گیرد.

توجه به نقطه C بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نقطه نشان‌دهنده انعطاف قیمتی در مسیر الگو می‌باشد. در ادامه، نقطه D به عنوان انتهای الگو تعیین می‌شود و از نقطه A به نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌گردد. در کل، کشیدن الگوی سایفر نیازمند دقت و تحلیل دقیق ترند و نقاط مربوطه است تا از این الگو به عنوان یک ابزار موثر در تحلیل تکنیکال بهره‌مند شد. برای درک بهتر این الگو به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

استراتژی معامله با الگوی سایفر

الگوی cypher یک الگوی بازگشتی است که معمولاً در تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بکار می‌رود. در ادامه، به توضیح استراتژی معامله با این الگو پرداخته می‌شود:

شناسایی الگو:

• نقطۀ شروع الگو (نقطه X)، آغاز حرکت قیمت را نشان می‌دهد.
• نقطۀ A نمایانگر آغاز حرکتی است که به نقطه X متصل می‌شود.
• نقطۀ B در حدود ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت XA قرار دارد.
• نقطۀ C نشان‌دهنده انعطاف قیمتی در الگو است.
• نقطۀ D، به عنوان انتهای الگو، از نسبت‌های فیبوناچی با توجه به حرکت XA محاسبه می‌شود.

تأیید الگو:

• برای استفاده از الگوی سایفر، ابتدا باید معتبر بودن الگو را تایید کنید. این تأیید ممکن است با استفاده از سایر نشانگرها یا الگوهای فنی دیگر انجام شود.

استراتژی ورود به معامله:

• ورود به معامله معمولاً در نقطۀ D انجام می‌شود.
• می‌توانید منتظر تأیید شمع‌های الگو یا تأیید دیگر نشانگرها باشید تا اطمینان حاصل شود.
• از استراتژی‌های ورودی معمولاً با استفاده از سیگنال‌های شمعی، RSI یا نشانگرهای دیگر استفاده کنید.

مدیریت معامله:

• تعیین سطوح حمایت و مقاومت مهم است.
• استفاده از stop-loss و take-profit بر اساس سطوح فیبوناچی یا سایر روش‌های مدیریت ریسک.

خروج از معامله:

• خروج از معامله معمولاً در نقطۀ مقاومت یا حمایت مهم انجام می‌شود.
• می‌توانید استراتژی خروج را با استفاده از نشانگرهای فنی یا تحلیل دیگر بهینه‌سازی کنید.

با مراجعه به لینک خرید دوره جامع فارکس، معامله‌گران می‌توانند به بهبود دقت و موفقیت در تریدینگ خود دست یابند. توجه به شرایط بازار و تحلیل دقیق نقاط الگو بسیار حیاتی است.

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی سایفر کدامند؟

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی سایفر از اهمیت بسزایی برخوردارند. برای ایجاد این الگو، باید پنج نقطه به ترتیب X، A، B، C و D را در نظر گرفت. به عبارت دیگر، الگوی XABCD در تحلیل تکنیکال نقش مهمی ایفا می‌کند. در این الگو، نقطۀ B باید در محدوده ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت XA قرار گیرد. ا

ز سوی دیگر، نقطۀ C نیز باید در محدوده ۱.۲۷۲ یا ۱.۴۱۴ پروجکشن حرکت XA قرار گیرد. نقطۀ D به تقریب، یک اصلاح فیبوی ۰.۷۸۶ از حرکت XC است. هر چه نقاط مورد شناسایی در الگوی سایفر به این نسبت‌ها نزدیک‌تر باشند، قدرت و اعتبار الگو به‌طور معنا‌داری افزایش می‌یابد. به این ترتیب، توجه دقیق به نسبت‌های فیبوناچی در تشخیص و شکل‌گیری الگوی سایفر، از اهمیت ویژه برخوردار است و در اعمال استراتژی‌های موفق در معاملات مبتنی بر این الگو تاثیرگذار خواهد بود.

چگونه الگوی Cypher را در چارت تشخیص دهیم؟

الگوی Cypher یک الگوی هارمونیک است که معمولا برای شناسایی نقاط برگشت احتمالی در روند بازار استفاده می‌شود. این الگو، یک الگوی چهار موجی است و معمولاً در چارت‌های قیمتی ظاهر می‌شود.

برای تشخیص الگوی Cypher، می‌توانید به دنبال الگوی چهار موجی با حرکت‌های قیمتی خاص باشید که پیروی از الگوی Cypher باشد. الگوی Cypher دارای چهار حرکت قیمتی است که می‌تواند نقاط ورود و خروج بهتر را برای معامله‌گران فراهم کند. این الگو معمولاً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

چگونه با الگوی هارمونیک سایفر معامله کنیم؟

برای اقدام به معامله با الگوی هارمونیک سایفر، ابتدا باید این الگو را در نمودار قیمت شناسایی کرده و با دقت نسبت‌های فیبوناچی متناظر با نقاط X، A، B، C و D را ارزیابی کنید. مراقبت از استاپ لاس و حد سود به صورت منطقی و با توجه به سطوح کلیدی قیمتی ضروری است. یک رویکرد ممکن برای معامله به این صورت است:

شناسایی الگو:

• در نخست، الگوی سایفر را در نمودار قیمت تشخیص دهید.
• نسبت‌های فیبوناچی بر اساس نقاط X، A، B، C و D را بررسی کنید.

تعیین نقطه ورود:

• نقطه D به عنوان نقطه ورود در نظر گرفته می‌شود.
• بررسی کنید که آیا کندل‌های الگو و شاخص‌های دیگر تأییدیه‌ای را ارائه می‌دهند.

تعیین حد ضرر (Stop-Loss):

حد ضرر را در نقطه X یا کمی بالاتر از آن قرار دهید تا در صورت برگشت ناخواسته بازار، معامله به زودی قطع شود.

تعیین حد سود (Take-Profit):

• حد سود را بر اساس سطوح کلیدی فیبوناچی یا ساختار بازار تعیین کنید.
• در نظر بگیرید که از سطوح حمایت/مقاومت و بیس‌های عرضه و تقاضا نیز برای تعیین حد سود استفاده کنید.

مدیریت ریسک:

• حتماً مدیریت سرمایه و ریسک را رعایت کنید.
• سرمایه خود را به‌طور متعادل بین معاملات تقسیم کنید و از سرمایه زیاد در یک معامله پرهیز کنید.

این راهنمای معاملاتی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با دقت و مدیریت مناسب، از الگوی سایفر بهره‌مند شوند و معاملات موفقیت‌آمیز را انجام دهند. همچنین، ترکیب این روش با سبک‌های دیگر مانند پرایس اکشن می‌تواند به بهبود عملکرد و دقت معاملات کمک کند.

چگونه از الگوی سایفر در فارکس استفاده کنیم؟

در فرآیند معامله با الگوی سایفر در بازار فارکس، مراحل معینی وجود دارد که به ما کمک می‌کنند ریسک را به حداقل رسانده و سود را به حداکثر برسانیم. ابتدا، با استفاده از نشانگر الگوی هارمونیک در نوار ابزار سمت راست پلتفرم Trading View، الگوی سایفر را شناسایی و رسم می‌کنیم. نقطه‌ی شروع یا X، نقطه‌ی اصلی نوسانی را نشان می‌دهد، و از این نقطه با دقت حرکات موج نوسان بازار را دنبال می‌کنیم.

سپس، با توجه به نسبت‌های فیبوناچی در الگو، نقاط X، A، B، C و D را ارزیابی کرده و مرحله دوم را آغاز می‌کنیم که شامل فرآیند معاملات است. نقطه D به عنوان نقطه ورود در نظر گرفته می‌شود، ولی تنها به الگو وابسته بودن توصیه نمی‌شود. می‌توان از الگوی شمعدانی به عنوان سیگنال تایید برای ورود به معامله استفاده کرد.

در مرحله بعدی، برای رسیدن به سود، می‌توان از روش‌های مختلف استفاده کرد. اما به طور کلی، می‌توان در اولین سطح برداشت سود، سود را قفل کرده و در دومین سطح سود، به معامله پایان داد. حد سود معمولاً در نقطه A قرار داده می‌شود. همچنین، مهم است که در تعیین حد ضرر (Stop-Loss) سطحی معقول را در نظر بگیریم.

این سطح معمولاً در زیر نقطه D قرار می‌گیرد تا در صورت شکستن آن، معامله به زودی قطع شود. در نهایت، توجه به مدیریت سرمایه و ریسک امری حیاتی است. توزیع متوازن سرمایه بین معاملات و اجتناب از سرمایه‌گذاری بیش از حد در یک معامله، از اصول اساسی برای موفقیت در معاملات فارکس است.

حد سود و حد ضرر در الگوی سایفر کجاست؟

در فرآیند معاملات، تعیین حد سود و حد ضرر از اهمیت بسیاری برخوردار است، به‌ویژه زمانی که مبتنی بر الگوهای هارمونیک مانند الگوی سایفر عمل می‌کنیم. شناسایی صحیح این نقاط کلیدی امکان جبران اشتباهات و افزایش بهره‌وری معاملات را فراهم می‌کند.

در الگوی سایفر، حد سود با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تعیین می‌شود. این حد سود در نقاط ۰.۳۸۲ و ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت CD قرار دارد. می‌توان این حد سود را به صورت دو مرحله‌ای در نظر گرفت و محدوده اول را حد سود اول و محدوده دوم را حد سود دوم تعیین کرد.

از سوی دیگر، حد ضرر در این الگو به عنوان اولین مقاومت یا حمایت استاتیک قبل از نقطه X در نظر گرفته می‌شود. این نقطه می‌تواند در الگوی سایفر صعودی زیر نقطه X و در الگوی سایفر نزولی در سطح بالایی نقطه X قرار گیرد. تعیین این حد ضرر به‌گونه‌ای است که در صورت شکستن این سطح، الگوی سایفر اعتبار خود را از دست می‌دهد.

تفاوت میان الگوی سایفر و الگوی کوسه

الگوهای هارمونیک سایفر و کوسه، اگرچه به نظر ممکن است به یکدیگر شباهت داشته باشند، اما تفاوت‌های مهمی نیز دارند که برای شناخت دقیق و اجتناب از اشتباهات در معاملات، این تفاوت‌ها باید مورد توجه قرار گیرند. در ابتدا، نام‌گذاری این دو الگو متفاوت است. الگوی سایفر با نام XABCD نام‌گذاری می‌شود، در حالی که نقاط الگوی کوسه با ترتیب OXABC نشان داده می‌شوند.

یکی از تفاوت‌های اساسی دیگر این دو الگو در حرکت دوم آن‌ها قرار دارد. در الگوی سایفر، حرکت دوم باید ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت اول باشد، در حالی که در الگوی کوسه هیچ محدودیتی درباره نسبت حرکت دوم به حرکت اول وجود ندارد. تفاوت دیگر در حرکت سوم الگوها قابل مشاهده است. در الگوی سایفر، قیمت باید از پروجکشن ۱.۲۷۲ یا ۱.۴۱۴ برگردد، در حالی که در الگوی کوسه این نسبت به صورت ۱.۱۳ یا ۱.۶۱ است.

آخرین تفاوت در نقطه پایانی الگوها واقع می‌شود. در الگوی کوسه، نقطه پایانی باید در محدوده اصلاحی ۰.۸۸ تا ۱.۱۳ از حرکت OX باشد، در حالی که در الگوی سایفر، نقطه پایانی در محدوده اصلاحی ۰.۷۸۶ حرکت XC قرار دارد. به عبارت دیگر، در الگوی کوسه ممکن است شاهد این باشیم که نقطۀ پایانی از نقطۀ اول عبور کند، در حالی که در الگوی سایفر، نقطه پایانی به نقطۀ اول نمی‌رسد.

مزایا و معایب الگوی سایفر

مزایا:

• الگوی سودآور و مؤثر: الگوی سایفر به عنوان یک الگوی هارمونیک مشهور به دلیل سودآوری بالا و توانایی پیش‌بینی حرکت‌های بازار شناخته می‌شود.
• دقت نموداری بالا: این الگو نموداری دقیق دارد که به معامله‌گران امکان تشخیص الگو را با دقت بیشتری می‌دهد و این امر می‌تواند در اتخاذ تصمیمات معاملاتی مؤثر باشد.
• تعریف واضح نقاط مهم: نقاط ورود، حد ضرر و اهداف سود در الگوی سایفر به وضوح تعریف شده‌اند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین راهبرد مدیریت ریسک را اعمال کرده و تصمیمات معاملاتی را با اطمینان بیشتری بگیرند.

معایب:

• پیچیدگی بالا: الگوی سایفر به عنوان یک الگوی هارمونیک پیشرفته شناخته می‌شود و برای معامله‌گران مبتدی ممکن است پیچیده باشد. نیاز به تجربه و دانش تکنیکال بالا دارد.
• معامله در بازه‌های کوتاه‌تر: معامله در الگوی سایفر، به ویژه در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، نیاز به حوصله و دقت زیادی دارد و ممکن است برای معامله‌گران با تجربه کم چالش‌برانگیز باشد.
• تحلیل دقیق‌تر: نسبت به برخی ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال، الگوی سایفر نیازمند تحلیل دقیق‌تر و تلاش بیشتر از معامله‌گران است.
• نسبت پاداش به ریسک بیشتر به سمت ریسک تمایل دارد: در برخی موارد، نسبت پاداش به ریسک در الگوی سایفر ممکن است بیشتر از موارد دیگر باشد، که معامله‌گران را به سمت ریسک بیشتر جلب کند تا به سمت پاداش.

کلام آخر

الگوی سایفر یک الگوی هارمونیک پیشرفته است که به علت سودآوری بالا، دقت نموداری و تعریف واضح نقاط مهم، جزء محبوب‌ترین الگوهای معاملاتی محسوب می‌شود. با این حال، به دلیل پیچیدگی بالا و نیاز به دانش فنی قوی، برای معامله‌گران مبتدی چالش‌ها را فراهم می‌آورد. همچنین، معامله در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر نیاز به حوصله و دقت بیشتر دارد. بنابراین، استفاده از الگوی سایفر نیازمند تجربه و تحلیل دقیق است.

سوالات متداول

حد سود در معامله با الگوی سایفر در چه نقطه‌ای تعیین می‌شود؟

در الگوی سایفر، حد سود در دو نقطه مهم تعیین می‌شود: حد سود اول در نسبت ۰.۳۸۲ و حد سود دوم در نسبت ۰.۶۱۸ اصلاحی حرکت CD قرار دارد. حد سود اول به عنوان فرصت اولیه برداشت سود در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گر ممکن است تا این نقطه موقعیت خود را بسته کند. حد سود دوم فرصت دیگری برای برداشت سود فراهم می‌کند و معامله‌گر ممکن است تا این نقطه موقعیت خود را گسترش دهد. این دو نقطه حائز اهمیت است تا معامله‌گران با دقت مدیریت ریسک کنند و بهینه‌ترین بهره را از الگوی سایفر ببرند.

الگوی Cypher به معامله‌گران چه می گوید؟

الگوی Cypher یک پیام قوی به معامله‌گران ارسال می‌کند. این الگو با دقت و ساختار دقیق خود، امکان شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات را فراهم می‌کند. از معامله‌گران خواسته می‌شود که با دقت نسبت‌های فیبوناچی و ساختار الگو را مشاهده کنند. نقطه D به عنوان نقطه ورود معامله تعیین شده و حد سود و حد ضرر با دقت در نسبت‌های اصلاحی فیبوناچی قرار می‌گیرند. به معامله‌گران توصیه می‌شود که با دقت این الگو را شناسایی و مدیریت سرمایه خود را با توجه به حدود مشخص شده، انجام دهند. الگوی Cypher با دقت و قواعد معین خود، امکان بهره‌گیری از فرصت‌های معاملاتی با ریسک کم و پتانسیل سود بالا را به معامله‌گران ارائه می‌دهد.