سشن‌های معاملاتی به بازه‌های زمانی اشاره دارند که در آن بازارهای مالی جهانی فعال هستند. هر سشن معاملاتی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ساعات فعالیت خود، ویژگی‌های خاصی دارد که می‌تواند بر روند قیمت‌ها، حجم معاملات و نوسانات بازار تأثیر بگذارد.

برای مثال، سشن‌های سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک هر کدام با ساعات فعالیت مشخص و تأثیرات خاص خود بر بازار فارکس شناخته می‌شوند. درک این سشن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهینه کنند و در زمان‌های مناسب وارد معاملات شوند.

تعریف سشن‌های معاملاتی و اهمیت آن در برنامه‌ریزی معاملات

سشن‌های معاملاتی به چهار بازه اصلی تقسیم می‌شوند که شامل سشن‌های سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک هستند. هر یک از این سشن‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی، ساعات فعالیت و ویژگی‌های خاص خود، نقش متفاوتی در بازارهای مالی ایفا می‌کنند.

برای مثال، سشن سیدنی به عنوان آغازگر روز معاملاتی، سشن توکیو به دلیل تمرکز بر معاملات آسیایی، سشن لندن با بیشترین حجم معاملات و سشن نیویورک با تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی شناخته می‌شوند. این تنوع باعث می‌شود که هر سشن برای معامله‌گران فرصت‌ها و چالش‌های منحصر به فردی فراهم کند.

۱. سشن سیدنی (Sydney Session) : شروع معاملات روزانه با بازار اقیانوسیه

سشن سیدنی به عنوان سشن ابتدایی روز معاملاتی شناخته می‌شود و از ساعت ۰:۳۰ تا ۹:۳۰ به وقت تهران فعال است. این سشن به دلیل آغاز فعالیت‌های مالی در منطقه اقیانوسیه، نقشی اساسی در شروع حرکت بازارهای جهانی دارد. در این بازه، حجم معاملات به طور کلی کمتر از سشن‌های دیگر است و نوسانات بازار محدودتر است.

با این حال، جفت‌ارزهایی مانند AUD/USD و NZD/USD تحت تأثیر مستقیم فعالیت‌های اقتصادی و داده‌های منطقه‌ای هستند. معامله‌گران معمولاً در این سشن به دنبال فرصت‌هایی با ریسک کمتر و تمرکز بر اخبار محلی می‌گردند.

• حجم کم معاملات:

سشن سیدنی معمولاً با حجم معاملات کمتری نسبت به سایر سشن‌ها همراه است، زیرا در این زمان بسیاری از بازارهای مالی بزرگ مانند نیویورک و لندن بسته هستند. این شرایط به کاهش نقدینگی در بازار منجر می‌شود، که می‌تواند فرصت‌های کمتری برای ورود یا خروج از معاملات ایجاد کند. این موضوع به ویژه برای معامله‌گرانی که به دنبال نقدینگی بالا و حرکات سریع قیمتی هستند، چالش‌برانگیز است.

• نوسانات محدود:

به دلیل فعالیت کمتر معامله‌گران بزرگ، مانند مؤسسات مالی بین‌المللی و بانک‌های مرکزی، نوسانات قیمتی در این سشن معمولاً پایین‌تر است. این نوسانات محدود، محیطی پایدارتر برای معامله‌گرانی ایجاد می‌کند که به دنبال اجرای استراتژی‌های بلندمدت یا معاملات با ریسک کمتر هستند.

• تأثیرگذاری بر جفت‌ارزهایی مانند AUD/USD:

ارزهای مرتبط با منطقه اقیانوسیه، نظیر دلار استرالیا و دلار نیوزیلند، در این سشن تحت تأثیر داده‌های اقتصادی منطقه‌ای مانند شاخص‌های تجاری استرالیا، آمار صادرات و واردات، و سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیوزیلند قرار دارند. این شرایط می‌تواند فرصتی برای تمرکز بر جفت‌ارزهای خاص فراهم کند، به ویژه برای معامله‌گرانی که در بازارهای این منطقه تخصص دارند.

۲. سشن توکیو (Tokyo Session): تاثیر معاملات آسیایی بر بازار جهانی

سشن توکیو با بازگشایی بازار توکیو شروع می‌شود و سایر بازارهای آسیایی مانند هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز در این زمان فعالیت دارند. این سشن معمولاً از ساعت ۲:۳۰ تا ۱۱:۳۰ به وقت تهران فعال است و به عنوان دومین سشن روز معاملاتی، نقش کلیدی در تعیین جهت حرکات اولیه بازار جهانی دارد.

این بازه زمانی به دلیل تعاملات تجاری گسترده کشورهای آسیایی و تأثیرگذاری بر بسیاری از شاخص‌ها و ارزهای جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. داده‌های اقتصادی مرتبط با ژاپن، چین، و سایر اقتصادهای آسیایی در این ساعات منتشر می‌شوند که می‌توانند منجر به ایجاد نوسانات قیمتی شوند.

ویژگی‌های این سشن شامل:

• حجم معاملات متوسط:

فعالیت بالای بانک‌ها و مؤسسات مالی در ژاپن و سایر کشورهای آسیایی، باعث می‌شود که حجم معاملات در این سشن بیشتر از سشن سیدنی اما کمتر از سشن لندن باشد. این ویژگی، آن را به یک سشن متعادل برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل‌های دقیق‌تر هستند، تبدیل می‌کند.

• نوسانات کنترل‌شده:

نوسانات در این سشن معمولاً پایدارتر است، اما می‌تواند در مواقع انتشار اخبار اقتصادی مهم نظیر نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن یا داده‌های صادرات و واردات چین افزایش یابد. این پایداری نسبی به معامله‌گرانی که به دنبال حرکات قیمتی کمتر پرریسک هستند، فرصت‌های مناسبی می‌دهد.

• تمرکز بر جفت‌ارزهای آسیایی:

جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY، AUD/JPY و NZD/JPY در این سشن بیشترین تحرکات را تجربه می‌کنند. همچنین بازار سهام توکیو (Nikkei 225) و شاخص‌های مرتبط با آن نیز در این زمان تأثیر قابل‌توجهی بر روند کلی بازار دارند.

۳. سشن لندن (London Session): قلب معاملات اروپا و تاثیرات آن بر بازار فارکس

با آغاز فعالیت بازار لندن، سشن لندن شروع می‌شود و از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران ادامه دارد. این سشن به دلیل موقعیت استراتژیک لندن به عنوان مرکز مالی اروپا، بیشترین حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد و تأثیر چشمگیری بر روند کلی بازارهای جهانی دارد.

هم‌پوشانی سشن لندن با سشن‌های دیگر، به ویژه سشن نیویورک، باعث افزایش نوسانات و نقدینگی در بازار می‌شود. این ویژگی باعث شده تا بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای تمرکز اصلی خود را در این بازه زمانی قرار دهند.

ویژگی‌های اصلی سشن لندن شامل حجم بالای معاملات، نقدینگی فراوان و نوسانات شدید است که فرصت‌های بسیاری را برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت فراهم می‌کند. همچنین، ارزهای اروپایی مانند یورو و پوند در این سشن بیشترین تحرکات قیمتی را تجربه می‌کنند.

به علاوه، همزمانی انتشار داده‌های اقتصادی اروپا و آغاز معاملات در بازار آمریکا، این سشن را به یکی از مهم‌ترین بازه‌های زمانی برای تحلیل و معاملات بازار فارکس تبدیل کرده است.

• حجم بالای معاملات:

لندن به عنوان مرکز مالی اروپا، به دلیل تمرکز بالای بانک‌ها، مؤسسات مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیشترین حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد. این حجم بالا نه تنها نقدینگی زیادی را در بازار ایجاد می‌کند بلکه به کاهش اسپردها و بهبود شرایط معاملاتی کمک می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً در این بازه زمانی از فرصت‌های پربازده برای ورود و خروج به بازار استفاده می‌کنند.

• نوسانات بالا:

سشن لندن به دلیل هم‌پوشانی با سشن آسیایی در ساعات ابتدایی و سشن نیویورک در ساعات انتهایی، یکی از پرنوسان‌ترین بازه‌های معاملاتی روزانه است. انتشار اخبار اقتصادی کلیدی از اروپا و تأثیرگذاری رویدادهای جهانی باعث می‌شود این سشن برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بسیار جذاب باشد. معامله‌گران معمولاً در این زمان از استراتژی‌های تهاجمی‌تر استفاده می‌کنند.

• تمرکز بر ارزهای اروپایی:

جفت‌ارزهایی مانند EUR/USD و GBP/USD در این سشن بیشترین تحرکات را تجربه می‌کنند. داده‌های اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا، نظیر نرخ بهره، شاخص مدیران خرید (PMI) و آمار اشتغال، به طور مستقیم بر روند حرکات این جفت‌ارزها تأثیر می‌گذارند. علاوه بر این، جفت‌ارزهای متقاطع مانند EUR/GBP نیز در این بازه زمانی فعالیت بیشتری دارند.

۴. سشن نیویورک (New York Session): نقش کلیدی در نوسانات و حجم معاملات بازار

سشن نیویورک با بازگشایی بازار نیویورک آغاز می‌شود و از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۰۱:۳۰ به وقت تهران ادامه دارد. این سشن به دلیل تأثیرگذاری شدید بر اقتصاد جهانی و هم‌پوشانی با سشن لندن، یکی از مهم‌ترین و پرنوسان‌ترین سشن‌ها در بازار فارکس به شمار می‌رود.

حجم بالای معاملات، انتشار اخبار اقتصادی کلیدی ایالات متحده، و همزمانی فعالیت مؤسسات مالی بزرگ در این سشن، آن را به یک زمان ایده‌آل برای معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل کرده است.

در این سشن، انتشار داده‌های اقتصادی مهمی مانند نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI – Consumer Price Index)، و گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند تغییرات چشمگیری در قیمت ارزها ایجاد کند. همچنین، هم‌پوشانی با سشن لندن موجب افزایش نقدینگی و نوسانات بازار می‌شود، که فرصت‌های معاملاتی متعددی برای جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY فراهم می‌کند.

ویژگی‌های اصلی این سشن شامل فعالیت گسترده مؤسسات مالی آمریکایی، تأثیر اخبار بر حرکات قیمتی، و تمرکز ویژه بر جفت‌ارزهای دلاری است.

• حجم بالای معاملات:

فعالیت گسترده مؤسسات مالی آمریکایی، شرکت‌های چندملیتی و توجه جهانی به اقتصاد ایالات متحده باعث می‌شود حجم معاملات در این سشن به بالاترین سطح در میان سشن‌ها برسد. این حجم بالا، نقدینگی بیشتری فراهم می‌کند که برای معامله‌گران به معنای امکان اجرای معاملات با لغزش قیمتی کمتر است.

• نوسانات شدید:

انتشار اخبار اقتصادی کلیدی مانند نرخ بهره، گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP – Non-Farm Payroll)، و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به طور مستقیم بر نوسانات این سشن تأثیر می‌گذارند. این نوسانات می‌توانند فرصت‌های بی‌نظیری برای معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت ایجاد کنند، اما در عین حال، نیازمند مدیریت ریسک دقیق هستند.

• تمرکز بر جفت‌ارزهای اصلی:

جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY، EUR/USD، GBP/USD و همچنین شاخص‌های سهام مانند S&P 500 و Dow Jones در این سشن بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. فعالیت بالا در این ابزارها ناشی از تأثیر اخبار اقتصادی ایالات متحده و همپوشانی این سشن با سشن لندن است که باعث می‌شود بازار در این زمان بسیار پویا باشد.

تاثیر سشن‌های معاملاتی بر روند بازارهای مالی

۱. حجم معاملات و نقدینگی در هر سشن: کجا و کی معامله کنیم؟

حجم معاملات در هر سشن معاملاتی متفاوت است و به تعداد معامله‌گران فعال و نقدینگی موجود در بازار بستگی دارد. سشن‌های لندن و نیویورک به دلیل حضور مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌های مرکزی و معامله‌گران حرفه‌ای، حجم معاملات بیشتری را به خود اختصاص می‌دهند.

این افزایش حجم معاملات منجر به کاهش لغزش قیمتی و بهبود شرایط نقدینگی می‌شود که فرصت‌های بیشتری برای ورود و خروج از معاملات فراهم می‌کند. از سوی دیگر، سشن‌های سیدنی و توکیو به دلیل تفاوت زمانی و فعالیت کمتر مؤسسات مالی بزرگ، نقدینگی کمتری را ارائه می‌دهند و معمولاً برای معاملات با استراتژی‌های محافظه‌کارانه‌تر مناسب‌تر هستند.

۲. نوسانات بازار در سشن‌های معاملاتی: فرصت‌ها و چالش‌ها

نوسانات بازار یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است و در طول روز تغییرات قابل توجهی دارد. معمولاً بیشترین نوسانات در زمان همپوشانی سشن‌های معاملاتی، به ویژه سشن لندن و نیویورک، رخ می‌دهد.

این زمان‌ها به دلیل همزمانی انتشار اخبار اقتصادی مهم از اروپا و آمریکا و افزایش حجم معاملات، نوسانات شدیدتری را به همراه دارند. در مقابل، در سشن‌های آسیایی، به خصوص در آغاز سشن سیدنی، نوسانات کمتر و حرکات قیمتی محدودتری دیده می‌شود. معامله‌گران باید نوسانات هر سشن را با توجه به استراتژی‌های خود بررسی کرده و در بازه‌های زمانی مناسب وارد معاملات شوند.

۳. تاثیر اخبار اقتصادی بر سشن‌های معاملاتی: زمانی برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ

هر سشن معاملاتی تحت تأثیر اخبار اقتصادی و داده‌های منطقه‌ای مرتبط با آن قرار دارد. برای مثال، در سشن نیویورک، انتشار داده‌هایی نظیر نرخ بهره، گزارش‌های اشتغال و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) می‌تواند تغییرات بزرگی در بازار ایجاد کند.

به همین ترتیب، در سشن توکیو، اعلام سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن یا داده‌های اقتصادی چین می‌تواند تأثیر چشمگیری بر جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY و AUD/JPY داشته باشد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً تقویم اقتصادی را به دقت بررسی می‌کنند تا از رویدادهای مهم مرتبط با هر سشن مطلع شوند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند.

۴. استراتژی‌های معاملاتی برای سشن‌های مختلف: چگونه از هر سشن بهره‌برداری کنیم؟

استراتژی‌های معاملاتی در هر سشن باید بر اساس ویژگی‌های خاص آن تنظیم شوند. در سشن توکیو، به دلیل نوسانات کمتر و حرکات پایدارتر، استراتژی‌های مبتنی بر روند یا معاملات محافظه‌کارانه ممکن است مؤثرتر باشند.

در مقابل، در سشن‌های لندن و نیویورک که نوسانات و حجم معاملات بالاتر است، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های تهاجمی‌تر مانند معاملات شکست سطوح (Breakout) یا استفاده از اخبار اقتصادی بهره ببرند. به علاوه، زمان‌های همپوشانی سشن‌ها معمولاً بهترین فرصت‌ها را برای معاملات کوتاه‌مدت (Scalping) و ورود به موقعیت‌های جدید فراهم می‌کنند.

همپوشانی سشن‌های معاملاتی: بهترین زمان برای معاملات هوشمند

همپوشانی سشن‌های معاملاتی یکی از مهم‌ترین زمان‌ها در بازارهای مالی است که در آن دو یا چند سشن معاملاتی به طور همزمان باز هستند. این بازه‌ها معمولاً با افزایش حجم معاملات و نوسانات شدیدتر در بازار همراه هستند، زیرا تعداد بیشتری از معامله‌گران و مؤسسات مالی در این زمان فعال هستند.

برای مثال، همپوشانی سشن لندن و نیویورک که بین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت تهران اتفاق می‌افتد، به عنوان شلوغ‌ترین و پویاترین زمان در بازار فارکس شناخته می‌شود. در این بازه، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های معاملاتی بیشتری بهره ببرند، زیرا نقدینگی بالا و حرکات قیمتی قابل توجهی در بازار وجود دارد.

ویژگی دیگر این بازه‌ها، تأثیر همزمان داده‌ها و اخبار اقتصادی از مناطق مختلف است. به عنوان مثال، همپوشانی سشن توکیو و لندن، فرصت‌های منحصربه‌فردی برای معامله جفت‌ارزهایی مانند EUR/JPY ایجاد می‌کند، زیرا داده‌های اقتصادی اروپا و آسیا به طور همزمان منتشر می‌شوند.

همچنین، این زمان‌ها به دلیل حجم بالای سفارشات خرید و فروش، مکان مناسبی برای ورود یا خروج به معاملات با حداقل لغزش قیمتی است.

کلام آخر

سشن‌های معاملاتی یکی از مؤلفه‌های کلیدی در بازارهای مالی هستند که نه تنها به تفکیک زمانی معاملات کمک می‌کنند، بلکه ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر سشن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در استراتژی‌های معاملاتی دارد. هر سشن با توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای، نقدینگی، و اخبار اقتصادی مرتبط تأثیر مستقیمی بر رفتار معامله‌گران و روند بازار دارد.

برای مثال، سشن لندن به دلیل هم‌پوشانی با سشن‌های دیگر و حجم بالای معاملات به عنوان یکی از پویاترین زمان‌ها در بازار فارکس شناخته می‌شود. از سوی دیگر، سشن توکیو با تمرکز بر ارزهای آسیایی و نوسانات ملایم‌تر، فرصتی مناسب برای معامله‌گران محافظه‌کار فراهم می‌کند.

با درک صحیح از تفاوت‌ها و شباهت‌های بین سشن‌ها، معامله‌گران می‌توانند برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری برای ورود و خروج به بازار داشته باشند. همچنین شناخت زمان‌های همپوشانی، که فرصت‌های بیشتری برای نقدینگی بالا و حرکات قیمتی سریع فراهم می‌کند، می‌تواند به بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

به طور کلی، آگاهی از جزئیات مربوط به هر سشن و استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب به معامله‌گران امکان می‌دهد تا در محیطی پیچیده و پویا، تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.

سوالات متداول

۱. بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس کدام است؟
بهترین زمان معمولاً همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک است، زیرا در این بازه نقدینگی و نوسانات بازار به اوج خود می‌رسند.

۲. چرا همپوشانی سشن‌ها اهمیت دارد؟
همپوشانی سشن‌ها به دلیل حجم معاملات بالا و نوسانات شدیدتر، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

۳. آیا تمام سشن‌ها به یک اندازه فعال هستند؟
خیر، فعالیت هر سشن به موقعیت جغرافیایی و ساعات فعالیت آن بستگی دارد. به عنوان مثال، سشن‌های لندن و نیویورک حجم معاملات بیشتری دارند.

۴. کدام جفت‌ارزها در سشن توکیو بیشتر معامله می‌شوند؟
جفت‌ارزهایی مانند USD/JPY، AUD/JPY و NZD/JPY در سشن توکیو بیشترین تحرکات را تجربه می‌کنند.

۵. چه استراتژی‌هایی برای معامله در سشن سیدنی مناسب هستند؟
به دلیل نوسانات کمتر، استراتژی‌های محافظه‌کارانه و مبتنی بر روند برای این سشن مناسب‌تر هستند.

۶. چگونه اخبار اقتصادی بر سشن نیویورک تأثیر می‌گذارد؟
اخبار مهم اقتصادی ایالات متحده مانند گزارش اشتغال و نرخ بهره می‌توانند نوسانات زیادی در این سشن ایجاد کنند.

۷. سشن لندن چه ویژگی منحصربه‌فردی دارد؟
سشن لندن به دلیل حجم بالای معاملات و تمرکز بر ارزهای اروپایی مانند EUR/USD و GBP/USD شناخته می‌شود.

۸. چه زمانی نوسانات بازار کمتر است؟
در سشن سیدنی و در زمان‌هایی که همپوشانی بین سشن‌ها وجود ندارد، نوسانات بازار معمولاً کمتر است.

۹. چرا معامله‌گران حرفه‌ای تقویم اقتصادی را بررسی می‌کنند؟
تقویم اقتصادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از رویدادهای مهمی که ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهند، مطلع شوند.

۱۰. چه عواملی بر نقدینگی هر سشن تأثیر می‌گذارند؟
نقدینگی هر سشن به تعداد فعالان بازار، موقعیت جغرافیایی، و همزمانی با سایر سشن‌ها بستگی دارد.