یکی از الگوهای معتبر و گسترده استفاده شده در تحلیل تکنیکال، الگوی 123 یا به عبارت دقیق‌تر پترن 123، یک ابزار حیاتی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. این الگو با استفاده از تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، امکان تشخیص نقاط عطف و تغییر جهت حرکت بازار را فراهم می‌کند.

123 بر پایه سه موقعیت اصلی شکل‌گیری دارد. در ابتدا، بازار در یک جهت حرکت مثبت یا منفی است. سپس، بازار تلاش می‌کند تا این حرکت را ادامه دهد (مرحله 1). در مرحله دوم، اما نیروهای مخالف به وجود می‌آیند و تلاش می‌کنند جهت حرکت بازار را تغییر دهند. در نهایت، در مرحله سوم، تاثیر نیروهای مثبت یا منفی غالب می‌شود و بازار به سمت جهت اصلی حرکت می‌کند.

این الگو به عنوان یک ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال به معامله‌گران امکان می‌دهد تا نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار را با دقت بالا تری تعیین کنند. در این بخش، به بررسی استراتژی الگوی 123 ، روش‌های شناسایی و استفاده بهینه از آن در معاملات مالی خواهیم پرداخت.

الگوی 123 چیست؟

الگوی 123 ، به عنوان یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط عطف و تغییر جهت حرکت بازار را با دقت بسیار بالا تشخیص دهند. این الگو همچنین به عنوان الگوی سقف و کف نیز شناخته می‌شود و یکی از الگوهای مهم در خانواده الگوهای هارمونیک است پترن 123، که گاهی به آن به عنوان الگوی سه موج نیز اشاره می‌شود، به صورت سلسله مراتبی از سه نقطه کلیدی شناخته می‌شود.

در ابتدا، نقطه شروع یا نقطه 1 این الگو، موقعیتی است که بازار در یک جهت حرکت مثبت یا منفی قرار دارد. در ادامه، موج دو یا نقطه 2 نمایانگر تلاش بازار برای ادامه حرکت در جهت اولیه است، اما نیروهای مخالف باعث ایجاد اصلاح و تغییر جهت می‌شوند. در نهایت، موج سه یا نقطه 3، نشان‌دهنده تسلط دوباره نیروهای حاکم بر بازار است و حرکت در جهت اصلی را آغاز می‌کند.

این الگو به عنوان یک ابزار قدرتمند تحلیلی معمولاً در میانه یک روند یا در پایان آن شناسایی می‌شود. با شکل‌گیری موج‌های ایمپالس (موج‌های 1، 3، 5) و کارکشن (موج‌های 2، 4)، پترن 123 به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تغییرات بازار را با دقت بسیار بیشتری پیش‌بینی کرده و درستی تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

نکته مهم در استفاده از این الگو این است که اگر اصلاح قیمت از موج 1 رد نشود و قیمت به سمت موج 1 بازگردد، موج 3 به وجود خواهد آمد. این سه نقطه کلیدی یکپارچه شده در الگو، معامله‌گران را قادر به ارزیابی ورود و خروج از بازار با دقت بیشتری می‌کند و تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌تری را فراهم می‌سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش الگوهای فارکس مراجعه کنید.

استراتژی الگوی 123 چیست؟

استراتژی مبتنی بر پترن 123 یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال معاملات مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به طور دقیق تر و زمان‌بندی بهتری ورود و خروج از بازار را مدیریت کنند. این استراتژی، که به دنبال تشخیص و بهره‌گیری از الگوهای قیمتی در نمودارهای بازار است، از سه موج اصلی تشکیل‌دهنده 123 بهره می‌برد.

• شروع موج (نقطه 1 و نقطه 2): استراتژی آغاز می‌شود زمانی که یک موج قیمتی، نقطه شروع یا نقطه 1 را تشکیل می‌دهد. در این مرحله، موج شروع به اصلاح می‌کند و بین 23% تا 38% از موج قبلی را پوشش می‌دهد. نقطه پایان این اصلاح به عنوان نقطه 2 شناخته می‌شود.
• اصلاح موج (نقطه 2): پس از شکل‌گیری نقطه 2، موج اصلاحی در حال شکل‌گیری است. این اصلاح معمولاً از 38% تا 88% اندازه موج قبلی را پوشش می‌دهد. این اصلاح ایجاد زمینه‌ای برای تغییر جهت حرکت بازار می‌کند.
• شکل‌گیری موج جدید (نقطه 3): زمانی که اصلاح موج به پایان می‌رسد، موج جدید (نقطه 3) شکل‌گیری می‌کند. این موج نشان‌دهنده تسلط نیروهای حاکم بر بازار است و حرکت در جهت اصلی را آغاز می‌کند.

با شکل‌گیری 123، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های خود را ایجاد کنند. این استراتژی به صورت کلی معاملات در جهت روند یا بازگشتی را پوشش می‌دهد. برای بهبود نتایج، معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتورها به همراه الگوی 123 استفاده کنند تا تحلیل خود را بهبود بخشند.

استفاده از این استراتژی در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت معمولاً توصیه می‌شود. در این تایم‌فریم‌ها، احتمال رخ دادن خطاها کاهش پیدا می‌کند و معامله‌گران می‌توانند به سرعت نتیجه معاملات خود را مشاهده کنند. استراتژی 123 به عنوان یک روش معتبر در بلندمدت تجارت، از موفقیت‌های چشمگیری برخوردار بوده و معامله‌گران می‌توانند با بهره‌گیری از آن، معاملاتی سودآور را انجام دهند. برای درک بهتر این الگو و نحوه استفاده از آن به لینک خرید دوره جامع فارکس مراجعه کنید.

 

چگونه الگوی  123 را در چارت تشخیص دهیم؟

پترن 123، یک الگوی تحلیلی کلیدی در بازارهای مالی است که با دقت ویژه به شکل‌گیری امواج الیوت توجه دارد. برای شناسایی این الگو در چارت، اجزای اصلی آن را با دقت بررسی کرده و مراحل مختلف الگو را تشخیص داده می‌شود.

• شروع موج (نقطه 1 و نقطه 2): ابتدا به دنبال شروع یک موج قیمتی هستیم که نقطه شروع یا نقطه 1 نامیده می‌شود. این موج، معمولاً بین 23% تا 38% از طول موج قبلی را اصلاح می‌کند و در نقطه 2 به پایان می‌رسد. موج اصلاحی (موج A) موج 2 به عنوان موج A شناخته می‌شود. این موج به صورت کلی بین 100% تا 161% از طول موج قبلی حرکت می‌کند و سپس در 38% تا 88% اندازه موج A به پایان می‌رسد.
• موج B و موج C: پس از پایان موج A، موج B آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد. سپس موج C شکل می‌گیرد و زمانی که به پایان می‌رسد، الگوی 123 به کاملی تشکیل یافته است.

مهم است برای شناسایی این الگو به دقت به نقاط پایانی موج‌ها و شکل‌گیری اصلاحات توجه کنیم. این الگو همچنین می‌تواند در میانه یک روند شکل بگیرد، بنابراین لازم نیست که در ابتدا یا انتهای حرکت قیمت تشخیص داده شود. استفاده از اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی دیگر نیز می‌تواند به دقت بیشتر ورودی در معاملات فراهم کند.

برای آشنایی بیشتر با این الگو توصیه می‌شود به لینک آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مراجعه کنید.

 

 نحوه معامله با الگوی 123 به چه شکل است؟

در زمانی که مشاهده می‌کنید که یک موج اصلاحی شروع شده است، نشان‌دهنده آغاز الگوی 123 است. برای ورود به موقعیت معاملاتی، ایجاد نواحی پایانی روند اصلاحی با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی از 61% تا 78% از اندازه موج قبلی موثر است. زمانی که قیمت وارد این ناحیه شود، معامله‌گر می‌تواند وارد یک موقعیت معاملاتی شود.

به‌وضوح باید توجه داشت که این روش معامله با ریسک بالایی همراه است و ممکن است موقعیت معاملاتی با استاپ مواجه شود. لذا، تعیین نقطه ورود با دقت از اهمیت بالایی برخوردار است و معامله‌گر باید توانایی شناسایی صحیح موج‌های الگوی 123 را داشته باشد.

روش دوم برای ورود به موقعیت معاملاتی این است که منتظر بمانید تا یک موج اصلاحی در الگو به پایان برسد. زمانی که الگوهای بازگشتی مانند ستاره صبحگاهی، ستاره شبانگاهی، دوجی، یا اینگالفینگ شکل گیری کنند، معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت معاملاتی شود. این روش از رویکرد استاپ‌های کوچک‌تر بهره‌مند است و به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا در صورت وقوع استاپ، خسارات خود را محدود کند.

روش سوم و بهترین روش بین اینها است، آن است که سفارش خرید یا فروش را در زیر یا روی کندل نقطه 2 از الگوی 123 قرار دهید. این اقدام این امکان را به شما می‌دهد که در صورت شکست سقف یا کف، موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار فعال شود.

توجه به این نکات ضروری است که در روش‌های مختلف، هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. بنابراین، معامله‌گر باید با توجه به سبک معاملاتی و سطح تجربه خود، روشی را انتخاب کند که با شرایط وی سازگار باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک آموزش رایگان فارکس مراجعه کنید.

آیا الگوی 123 در معاملات ما به صورت مداوم سوددهی دارد؟

در کل، عملکرد الگوی 123 و سوددهی آن در معاملات بستگی به شرایط بازار و مهارت معامله‌گران دارد. الگوهای فنی مانند  123 می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند. اما باید توجه داشت که بازارها پویایی بالایی دارند و شرایط معاملاتی ممکن است به سرعت تغییر کنند.

برای ارزیابی سوددهی پترن 123 یا هر الگوی فنی دیگر، معامله‌گران نیاز به بازبینی مداوم چندین معامله و ارزیابی نتایج خود دارند. همچنین، استفاده از ابزارهای مالی مانند نمودارها، اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی دیگر می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر و بهبود عملکرد کمک کند.

توجه به مدیریت ریسک و اجتناب از برداشت تصمیم‌های مبتنی بر الگوها بدون تجزیه و تحلیل دقیق می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. در نهایت، برای بهبود مداوم سوددهی، معامله‌گران باید به طور مستمر به توانایی‌های خود در تجزیه و تحلیل بازارها و مدیریت ریسک بپردازند و استراتژی‌های خود را با تجربه و شرایط بازار به‌روز کنند.

 

مزایا و معایب استفاده از الگوی 123 چیست؟

مزایا و معایب استفاده از پترن 123 در معاملات عبارت است از:

مزایا 123:

• سیستم صریح معاملاتی: الگوی 123 یک سیستم معاملاتی صریح است که بر اساس پرایس اکشن و قوانین معاملاتی واضح عمل می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران بتوانند با قوانین مشخص و بدون ابهام، به تصمیم‌گیری در معاملات بپردازند.
• استفاده در بازارهای روند دار: در یک بازار خوب و با روند مشخص، معامله‌گران می‌توانند از چندین الگوی تکنیکال 123 استفاده کرده و با ادامه یاتن روند، پوزیشن‌های بیشتری بگیرند. این به ایجاد سودهای مضاعف کمک می‌کند.

معایب:

• کندی شکست کندل: گاهی اوقات شکست کندل ممکن است بسیار بلند باشد که باعث می‌شود فاصله حد ضرر نیز بالا رود. این موضوع ممکن است برای معامله‌گران مبتدی که ممکن است با مفهوم شکست کندل آشنا نباشند، چالش‌برانگیز باشد.
• پیچیدگی برای معامله‌گران جدید: معامله‌گران جدید ممکن است در ابتدا فکر کنند که شناسایی پترن 123 کمی پیچیده است. این الگو نیاز به مطالعه و تمرین دارد تا معامله‌گران بتوانند با دقت آن را شناسایی کنند.
• احتمال شکست‌های کاذب: همواره وجود احتمال شکست‌های کاذب یا جعلی در معاملات ممکن است یک چالش باشد. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت مدیریت ریسک و استفاده از استاپ لاس در معاملات است.

با توجه به این مزایا و معایب، معامله‌گران باید با دقت و با استفاده از مطالعه دقیق بازارها و تمرین مداوم، بهترین استفاده را از پترن 123 ببرند.

کلام آخر

در نتیجه، الگوی 123 یک استراتژی معاملاتی قدرتمند است که بر پایه پرایس اکشن و قوانین معاملاتی واضح عمل می‌کند. این الگو در بازارهای روند دار و با شرایط خوب، قابل استفاده می‌باشد و می‌تواند به معامله‌گران امکان سوددهی مضاعف را ارائه دهد. با این حال، مشکلاتی نیز وجود دارد، از جمله کندی شکست کندل، پیچیدگی برای معامله‌گران جدید و احتمال وقوع شکست‌های کاذب. برای استفاده موفق از این الگو، معامله‌گران نیاز به تمرین، مطالعه دقیق بازارها و مدیریت دقیق ریسک دارند.

سوالات متداول

چه عواملی برای تأیید الگوی 123 لازم است؟

تأیید الگوی 123 در معاملات به وابستگی به چندین عامل دارد. افزایش حجم معاملات در زمان شکل‌گیری الگو، قوت آن را افزایش می‌دهد. همچنین، تأیید با الگوهای فنی دیگر نظیر خطوط روند و نمودار کندلی‌ها اهمیت دارد. تطابق در تایم‌فریم‌های مختلف و تأیید با الگوهای مشابه نیز می‌تواند به اعتبار الگو کمک کند. با توجه به این عوامل، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری بگیرند.

چه استراتژی های میتواند با الگوی 123 به سوددهی ما کمک کند؟

استراتژی‌های متنوعی می‌توانند با الگوی 123 ترکیب شوند تا سوددهی معاملات را ارتقا دهند. این شامل استفاده از نمودار کندلی‌ها، تراکم با نواحی مقاومت و پشتیبان، و همچنین اندیکاتورهای فنی می‌شود. ترکیب الگوی 123 با این استراتژی‌ها می‌تواند به معامله‌گران در تصمیم‌گیری و ورود به معاملات کمک موثری کند.